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最新净值:1.016 0.000(0.02%)

累计净值:1.016

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰同益18个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘嵩扬
基金规模:3.52亿元
    国泰同益18个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.28 0.47 1.72 3.90
混合型名次 6225 4139 7298 3827 4168
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 5.11 56.47 1.09%
美的集团 000333 0.73 39.88 0.77%
润丰股份 301035 0.52 36.05 0.69%
赛轮轮胎 601058 3.07 36.07 0.69%
贵州茅台 600519 0.02 34.52 0.66%
赤峰黄金 600988 2.39 33.48 0.64%
华旺科技 605377 1.73 33.00 0.64%
传音控股 688036 0.23 31.50 0.61%
日联科技 688531 0.30 30.74 0.59%
扬杰科技 300373 0.77 28.26 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.76%
采矿业 0.02 3.44%
金融业 0.00 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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