我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32205.53 99.08%
银行存款和结算备付金 299.63 0.92%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:32505.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 5.11 56.47 1.09%
美的集团 000333 0.73 39.88 0.77%
赛轮轮胎 601058 3.07 36.07 0.69%
润丰股份 301035 0.52 36.05 0.69%
贵州茅台 600519 0.02 34.52 0.66%
赤峰黄金 600988 2.39 33.48 0.64%
华旺科技 605377 1.73 33.00 0.64%
传音控股 688036 0.23 31.50 0.61%
日联科技 688531 0.30 30.74 0.59%
扬杰科技 300373 0.77 28.26 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.76%
采矿业 0.02 3.44%
金融业 0.00 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.28%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 5.11 73.64 1.36%
传音控股 688036 0.39 56.88 1.05%
日联科技 688531 0.38 49.99 0.93%
美的集团 000333 0.73 40.50 0.75%
赛轮轮胎 601058 3.07 38.71 0.72%
华旺科技 605377 1.73 38.62 0.71%
润丰股份 301035 0.52 36.82 0.68%
贵州茅台 600519 0.02 35.97 0.67%
赤峰黄金 600988 2.39 34.75 0.64%
扬杰科技 300373 0.77 26.92 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.46%
采矿业 0.02 3.69%
金融业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.34%
房地产业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22盛裕投资MTN002 30.00 3079.54 8.31%
20国开12 20.00 2040.46 5.50%
24建信金租债01 20.00 2029.90 5.48%
21武侯资本MTN002 20.00 2000.64 5.40%
23金阳投资MTN002 15.00 1542.20 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7120.42 19.21%
金融债券 6432.14 17.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%