国泰同益18个月持有期混合C(010835)_资产配置

国泰同益18个月持有期混合C010835CATHAY TONGYI 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	340.81	0.75%
债券	43308.30	95.01%
银行存款和结算备付金	1882.33	4.13%
其他资产	52.66	0.12%

资产总值：45584.10万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.60	56.78	0.14%
招商蛇口	001979	7.00	53.06	0.13%
中国平安	601318	1.00	53.29	0.13%
申能股份	600642	5.80	50.92	0.12%
中国太保	601601	1.60	49.70	0.12%
银轮股份	002126	1.20	40.74	0.10%
紫金矿业	601899	1.20	35.75	0.09%
南方乳业	920196	0.04	0.57	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.01	0.26%
金融业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
制造业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	5.11	56.47	1.09%
美的集团	000333	0.73	39.88	0.77%
润丰股份	301035	0.52	36.05	0.69%
赛轮轮胎	601058	3.07	36.07	0.69%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.66%
赤峰黄金	600988	2.39	33.48	0.64%
华旺科技	605377	1.73	33.00	0.64%
传音控股	688036	0.23	31.50	0.61%
日联科技	688531	0.30	30.74	0.59%
扬杰科技	300373	0.77	28.26	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.76%
采矿业	0.02	3.44%
金融业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	5.11	73.64	1.36%
传音控股	688036	0.39	56.88	1.05%
日联科技	688531	0.38	49.99	0.93%
美的集团	000333	0.73	40.50	0.75%
赛轮轮胎	601058	3.07	38.71	0.72%
华旺科技	605377	1.73	38.62	0.71%
润丰股份	301035	0.52	36.82	0.68%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.67%
赤峰黄金	600988	2.39	34.75	0.64%
扬杰科技	300373	0.77	26.92	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.46%
采矿业	0.02	3.69%
金融业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	7.50	90.67	1.43%
润丰股份	301035	0.71	56.18	0.89%
日联科技	688531	0.38	55.81	0.88%
传音控股	688036	0.31	45.75	0.72%
*ST卓然	688121	1.16	43.52	0.69%
美的集团	000333	0.73	43.01	0.68%
聚和材料	688503	0.42	40.54	0.64%
赛轮轮胎	601058	3.02	34.40	0.54%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.54%
阳光电源	300274	0.27	31.49	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.08%
采矿业	0.02	2.95%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
建筑业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行二级资本债01	30.00	3108.77	7.45%
25江西金控MTN001	30.00	3069.61	7.36%
25甘金控MTN001	30.00	3056.29	7.33%
22国开08	21.00	2136.93	5.12%
26沪建工MTN001	20.00	2118.61	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11902.53	28.53%
金融债券	8302.72	19.90%
国家债券	10.13	0.02%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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