财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.56 |
3.91 |
23.53 |
4.87 |
16.21 |
| 本期利润(万元) |
19.89 |
9.46 |
15.33 |
0.40 |
10.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.88 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
8.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
963.30 |
908.70 |
1280.40 |
832.95 |
903.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
4.64 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
1.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.16 |
462.42 |
33.05 |
33.83 |
774.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
34233.85 |
48136.25 |
39073.63 |
40802.08 |
45490.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34066.48 |
47969.04 |
39073.63 |
40802.08 |
45490.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
14.89 |
11.95 |
12.46 |
12.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.98 |
2.39 |
2.49 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
39686.52 |
49472.34 |
39431.56 |
40957.74 |
46355.20 |
| 负债合计(万元) |
30.14 |
7621.26 |
3050.60 |
4233.84 |
9002.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
39656.39 |
41851.08 |
36380.95 |
36723.89 |
37352.67 |
| 未分配利润(万元) |
1266.50 |
442.49 |
1412.51 |
974.91 |
173.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
12.96 |
1.19 |
10.76 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
682.33 |
1215.63 |
755.67 |
1280.82 |
360.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.45 |
-233.02 |
-142.83 |
112.02 |
64.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1025.85 |
995.57 |
614.03 |
1403.60 |
428.51 |
| 管理人报酬(万元) |
78.07 |
148.81 |
71.99 |
100.71 |
26.28 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
29.76 |
14.40 |
20.14 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.89 |
10.33 |
14.29 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
169.76 |
289.02 |
162.02 |
236.31 |
68.90 |
| 利润总额(万元) |
856.10 |
706.54 |
452.01 |
1167.30 |
359.62 |
| 净利润(万元) |
856.10 |
706.54 |
452.01 |
1167.30 |
359.62 |
