我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.31 |
9.40 |
-20.99 |
-51.18 |
-58.71 |
| 本期利润(万元) |
8.80 |
49.14 |
14.17 |
-63.49 |
-44.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.45 |
0.00 |
-79.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1827.32 |
2000.74 |
1833.27 |
2035.45 |
2480.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
774.31 |
42.88 |
642.16 |
5276.06 |
364.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
45490.51 |
3556.18 |
5723.32 |
3682.42 |
17215.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
883.26 |
1359.73 |
1394.74 |
3892.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
45490.51 |
2672.92 |
4363.60 |
2287.68 |
13322.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
4.15 |
5.33 |
9.40 |
18.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
0.83 |
1.07 |
1.88 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
46355.20 |
5236.45 |
6875.24 |
12968.02 |
22701.10 |
| 负债合计(万元) |
9002.53 |
41.71 |
555.42 |
2376.92 |
51.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
37352.67 |
5194.75 |
6319.82 |
10591.10 |
22649.22 |
| 未分配利润(万元) |
173.35 |
-150.07 |
-32.59 |
-51.79 |
495.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
13.43 |
5.09 |
30.18 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
360.57 |
17.21 |
82.93 |
-449.47 |
-203.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.02 |
-17.63 |
10.64 |
-39.22 |
94.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
428.51 |
13.02 |
98.66 |
-458.51 |
-103.48 |
| 管理人报酬(万元) |
26.28 |
66.84 |
39.36 |
207.60 |
111.17 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
13.37 |
7.87 |
41.52 |
22.23 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
19.47 |
10.72 |
22.37 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
68.90 |
118.45 |
69.00 |
321.25 |
171.03 |
| 利润总额(万元) |
359.62 |
-105.43 |
29.66 |
-779.77 |
-274.51 |
| 净利润(万元) |
359.62 |
-105.43 |
29.66 |
-779.77 |
-274.51 |
