国泰量化收益灵活配置混合C(011907)_资产配置

国泰量化收益灵活配置混合C011907CATHAY PACIFIC QUANTITATIVE INCOME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3843.59	91.46%
债券	61.33	1.46%
银行存款和结算备付金	255.61	6.08%
其他资产	41.97	1.00%

资产总值：4202.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	11.09	94.93	2.27%
杰克股份	603337	2.82	79.30	1.89%
中鼎股份	000887	5.22	72.92	1.74%
电连技术	300679	1.56	68.62	1.64%
运机集团	001288	2.42	68.15	1.63%
南山铝业	600219	15.36	67.28	1.61%
山金国际	000975	3.61	67.18	1.60%
长城汽车	601633	2.14	64.86	1.55%
思特威	688213	0.94	54.26	1.30%
明泰铝业	601677	3.59	53.92	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.61%
采矿业	0.02	4.97%
金融业	0.02	4.35%
农、林、牧、渔业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
教育	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理工能科	002322	3.71	59.43	1.52%
北新建材	000786	1.91	56.65	1.45%
思特威	688213	1.09	52.87	1.35%
光线传媒	300251	5.93	49.87	1.28%
瑞普生物	300119	3.62	49.30	1.26%
莱特光电	688150	2.53	49.05	1.26%
科伦药业	002422	1.48	44.89	1.15%
宇通客车	600066	1.68	43.34	1.11%
洛阳钼业	603993	5.10	43.35	1.11%
陕鼓动力	601369	5.31	42.59	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	68.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.10%
采矿业	0.01	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.23%
批发和零售业	0.01	1.89%
金融业	0.01	1.87%
教育	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	2.33	95.67	2.61%
思维列控	603508	3.97	87.46	2.39%
卓胜微	300782	0.72	73.14	2.00%
天坛生物	600161	2.01	54.33	1.48%
双环传动	002472	2.12	49.04	1.34%
华测导航	300627	1.66	46.68	1.27%
海默科技	300084	7.30	46.65	1.27%
石头科技	688169	0.13	44.53	1.22%
鲍斯股份	300441	5.92	44.22	1.21%
美思德	603041	3.87	43.00	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	65.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.73%
采矿业	0.01	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	6.21	88.74	2.35%
赛轮轮胎	601058	6.35	74.61	1.98%
山河药辅	300452	4.66	66.40	1.76%
银河磁体	300127	3.35	57.99	1.54%
海信家电	000921	2.76	56.30	1.49%
金卡智能	300349	4.42	54.90	1.45%
传音控股	688036	0.37	51.21	1.36%
赛特新材	688398	1.63	51.56	1.36%
通化东宝	600867	4.62	50.03	1.32%
中集集团	000039	6.49	49.65	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
建筑业	0.00	0.96%
教育	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.62%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	61.33	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.33	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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