资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4575.06 90.90%
债券 30.38 0.60%
银行存款和结算备付金 419.51 8.33%
其他资产 8.17 0.16%
资产总值:5033.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙富控股 002266 11.94 60.42 1.21%
振江股份 603507 1.75 57.56 1.16%
华鲁恒升 600426 2.40 57.41 1.15%
航宇科技 688239 0.90 53.85 1.08%
中际旭创 300308 0.04 50.80 1.02%
嘉化能源 600273 7.41 48.31 0.97%
奥来德 688378 0.72 44.64 0.90%
睿创微纳 688002 0.28 43.31 0.87%
桐昆股份 601233 1.95 42.22 0.85%
潍柴动力 000338 1.49 40.60 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.40%
科学研究和技术服务业 0.01 2.70%
采矿业 0.01 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.80%
农、林、牧、渔业 0.01 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
金融业 0.01 1.25%
批发和零售业 0.01 1.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 1.60 126.83 2.42%
宏发股份 600885 3.76 104.38 1.99%
中熔电气 301031 0.62 85.70 1.63%
三棵树 603737 1.69 85.68 1.63%
思特威 688213 0.88 72.69 1.39%
三美股份 603379 1.06 65.33 1.25%
爱婴室 603214 3.95 63.63 1.21%
灿勤科技 688182 2.34 62.24 1.19%
华源控股 002787 5.15 61.90 1.18%
呈和科技 688625 1.14 60.63 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 69.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.60%
科学研究和技术服务业 0.01 2.58%
批发和零售业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 2.11%
金融业 0.01 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%