财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.44 |
234.68 |
423.48 |
214.81 |
117.30 |
| 本期利润(万元) |
106.78 |
71.84 |
425.07 |
283.75 |
113.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.38 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
10.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
554.10 |
0.00 |
458.40 |
0.00 |
118.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1734.68 |
1804.16 |
1671.95 |
1799.65 |
1157.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.38 |
1.35 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
6.65 |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
11.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.11 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-16.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
345.63 |
538.76 |
288.73 |
429.25 |
203.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4605.44 |
4570.49 |
4051.85 |
3762.12 |
3650.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4575.06 |
4530.20 |
3960.86 |
3701.65 |
3589.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
40.29 |
90.99 |
60.47 |
61.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.27 |
4.35 |
3.60 |
3.59 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.87 |
0.72 |
0.72 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5033.11 |
5178.22 |
4415.11 |
4255.05 |
3927.11 |
| 负债合计(万元) |
57.31 |
35.97 |
13.36 |
21.44 |
18.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4975.80 |
5142.26 |
4401.74 |
4233.61 |
3908.36 |
| 未分配利润(万元) |
1622.94 |
1445.13 |
486.07 |
47.95 |
-428.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.23 |
0.94 |
2.33 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
901.53 |
1523.16 |
520.62 |
83.31 |
35.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-517.04 |
28.55 |
-46.30 |
219.98 |
-141.33 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
1.86 |
0.57 |
13.16 |
13.14 |
| 收入合计(万元) |
387.75 |
1555.80 |
475.84 |
318.78 |
-91.95 |
| 管理人报酬(万元) |
27.42 |
46.80 |
21.29 |
40.53 |
19.39 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
9.36 |
4.26 |
8.11 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
0.92 |
0.14 |
0.05 |
5.12 |
5.42 |
| 费用合计(万元) |
36.16 |
59.60 |
26.90 |
55.76 |
29.21 |
| 利润总额(万元) |
351.59 |
1496.19 |
448.94 |
263.02 |
-121.16 |
| 净利润(万元) |
351.59 |
1496.19 |
448.94 |
263.02 |
-121.16 |
