工银聚丰混合A(011532)_资产配置

工银聚丰混合A011532ICBC CREDIT SUISSE JUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6502.73	30.36%
债券	13807.68	64.47%
银行存款和结算备付金	967.40	4.52%
其他资产	140.85	0.66%

资产总值：21418.65万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	40.00	1156.80	6.24%
中国海油	600938	33.00	1089.00	5.87%
中国神华	601088	16.00	709.92	3.83%
国投电力	600886	35.00	638.40	3.44%
山东黄金	600547	22.00	602.36	3.25%
京沪高铁	601816	88.88	477.29	2.57%
中国石油	601857	45.00	464.40	2.50%
国电电力	600795	62.00	371.38	2.00%
老凤祥	600612	6.00	349.14	1.88%
菜百股份	605599	24.00	305.52	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	11.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.57%
制造业	0.05	2.51%
批发和零售业	0.03	1.65%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.00	1071.99	8.42%
中国海油	600938	30.00	876.90	6.88%
中国神华	601088	13.40	523.81	4.11%
国电电力	600795	100.00	505.00	3.96%
菜百股份	605599	30.00	437.40	3.43%
国投电力	600886	25.00	376.25	2.95%
中金黄金	600489	22.00	290.62	2.28%
中国石油	601857	20.00	197.60	1.55%
长江传媒	600757	20.10	161.40	1.27%
大秦铁路	601006	20.00	147.20	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	16.34%
采矿业	0.19	14.83%
批发和零售业	0.04	3.43%
制造业	0.03	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.00	746.88	8.06%
国投电力	600886	30.00	395.40	4.27%
中国海油	600938	15.00	314.55	3.39%
菜百股份	605599	21.00	312.69	3.37%
国电电力	600795	70.00	291.20	3.14%
中国神华	601088	6.00	188.10	2.03%
大秦铁路	601006	25.00	180.25	1.94%
中金黄金	600489	18.00	179.28	1.93%
中国电信	601728	30.00	162.30	1.75%
中国核电	601985	20.00	150.00	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	17.55%
采矿业	0.07	7.39%
批发和零售业	0.05	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.36%
制造业	0.03	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	10.00	968.20	6.87%
中国海油	600938	34.00	718.76	5.10%
老凤祥	600612	8.00	515.20	3.66%
中国石油	601857	60.00	478.80	3.40%
中国电信	601728	80.00	463.20	3.29%
长江电力	600900	15.00	333.60	2.37%
菜百股份	605599	20.00	290.80	2.06%
大秦铁路	601006	36.00	262.44	1.86%
北京人力	600861	10.00	250.80	1.78%
周大生	002867	10.00	177.00	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	10.16%
采矿业	0.14	10.12%
制造业	0.10	7.08%
批发和零售业	0.06	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	10.00	1031.70	5.56%
22安信C3	10.00	1030.50	5.55%
24中行二级资本债02A	10.00	1023.92	5.52%
20农业银行永续债01	10.00	1017.31	5.48%
23国债24	8.50	865.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9366.99	50.49%
国家债券	1978.02	10.66%
企业债	1334.83	7.20%
可转债	1127.84	6.08%
央行票据	0.00	0.00%

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