工银聚丰混合A(011532)_资产配置

工银聚丰混合A011532ICBC CREDIT SUISSE JUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14243.23	31.39%
债券	29675.85	65.40%
银行存款和结算备付金	1176.95	2.59%
其他资产	279.24	0.62%

资产总值：45375.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	550.00	3300.00	8.49%
中国国航	601111	350.00	3279.50	8.43%
山东黄金	600547	70.00	2709.70	6.97%
南方航空	600029	250.00	2002.50	5.15%
中国电信	601728	160.00	1008.00	2.59%
南方传媒	601900	60.00	804.60	2.07%
西麦食品	002956	15.00	421.80	1.08%
山金国际	000975	15.00	364.95	0.94%
安克创新	300866	1.50	171.01	0.44%
吉祥航空	603885	10.00	148.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.87	22.45%
采矿业	0.31	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.07%
制造业	0.06	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	45.00	1769.85	8.62%
中国东航	600115	400.00	1660.00	8.08%
中国国航	601111	150.00	1186.50	5.78%
紫金矿业	601899	30.00	883.20	4.30%
药明康德	603259	5.00	560.15	2.73%
盛达资源	000603	15.00	396.60	1.93%
中金黄金	600489	18.00	394.74	1.92%
中金公司	601995	10.50	387.35	1.89%
株冶集团	600961	20.00	324.60	1.58%
吉祥航空	603885	20.00	272.00	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.34	16.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	15.19%
科学研究和技术服务业	0.06	2.73%
金融业	0.04	1.89%
制造业	0.03	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	60.00	1915.80	8.75%
中国国航	601111	135.00	1065.15	4.86%
中国东航	600115	250.00	1007.50	4.60%
南方航空	600029	160.00	944.00	4.31%
铁龙物流	600125	100.00	566.00	2.58%
山金国际	000975	25.00	473.50	2.16%
中国移动	600941	4.00	450.20	2.06%
中金公司	601995	10.00	353.60	1.61%
西部黄金	601069	15.00	305.25	1.39%
中国石油	601857	20.01	171.09	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.39	18.01%
采矿业	0.30	13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.06%
金融业	0.04	1.61%
制造业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	45.00	864.00	7.33%
山东黄金	600547	24.13	648.61	5.51%
京沪高铁	601816	82.05	457.02	3.88%
赤峰黄金	600988	11.80	270.22	2.29%
伟星股份	002003	20.00	240.00	2.04%
银都股份	603277	8.00	212.80	1.81%
华利集团	300979	3.00	187.86	1.59%
南方航空	600029	30.00	170.40	1.45%
中国国航	601111	20.00	142.40	1.21%
福能股份	600483	15.00	138.30	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.18	15.25%
制造业	0.09	7.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招证G3	20.00	2041.55	5.25%
24交行永续债01BC	20.00	2029.50	5.22%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	5.18%
25附息国债16	20.00	2009.23	5.17%
23中行永续债01	10.00	1049.76	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23786.38	61.16%
国家债券	5889.47	15.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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