资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13164.00 32.05%
债券 26617.88 64.80%
银行存款和结算备付金 1105.75 2.69%
其他资产 187.59 0.46%
资产总值:41075.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 22.18 1561.61 4.30%
中国东航 600115 326.90 1245.49 3.43%
宁德时代 300750 2.78 1092.57 3.01%
药明康德 603259 8.74 1088.22 3.00%
长江电力 600900 40.00 1058.80 2.92%
春秋航空 601021 19.03 867.39 2.39%
凯莱英 002821 4.50 729.00 2.01%
国投电力 600886 53.30 709.42 1.95%
亿纬锂能 300014 10.69 695.17 1.91%
华虹宏力 688347 2.00 672.60 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 18.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.87%
科学研究和技术服务业 0.11 3.00%
金融业 0.05 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 500.00 2125.00 4.34%
京沪高铁 601816 300.00 1518.00 3.10%
中国石油 601857 120.00 1462.80 2.99%
南方航空 600029 200.00 1130.00 2.31%
宁德时代 300750 2.50 1004.25 2.05%
中国神华 601088 20.96 979.88 2.00%
华夏航空 002928 120.00 940.80 1.92%
沪农商行 601825 100.00 911.00 1.86%
中国电信 601728 160.00 907.20 1.85%
中国海油 600938 15.00 600.00 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.58 11.76%
采矿业 0.30 6.21%
制造业 0.10 2.08%
金融业 0.09 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 30.00 3096.27 8.53%
25华泰G6 30.00 3034.67 8.36%
24招证G3 20.00 2062.80 5.68%
25中证G2 20.00 2032.56 5.60%
25农发31 20.00 2025.38 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24720.87 68.07%
国家债券 1897.01 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%