财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-897.68 |
-214.26 |
595.77 |
252.54 |
170.29 |
| 本期利润(万元) |
-1552.97 |
-1582.89 |
1583.23 |
518.33 |
334.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.08 |
0.16 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.58 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
3.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-965.99 |
0.00 |
-140.93 |
0.00 |
-619.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21917.70 |
24751.38 |
17586.05 |
13037.72 |
14585.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.31 |
1.25 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.75 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
5.08 |
| 累计净值增长率(%) |
24.63 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
19.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.91 |
684.09 |
391.73 |
68.01 |
744.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
39781.88 |
43919.08 |
25314.83 |
14782.32 |
20310.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13164.00 |
14243.23 |
7864.10 |
3901.74 |
6502.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
26617.88 |
29675.85 |
17450.73 |
10880.58 |
13807.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.29 |
14.78 |
9.02 |
5.38 |
6.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.96 |
1.80 |
1.08 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
41175.22 |
46475.29 |
26088.39 |
15082.39 |
21418.65 |
| 负债合计(万元) |
4855.74 |
7584.54 |
4186.46 |
2638.79 |
2867.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
36319.47 |
38890.75 |
21901.93 |
12443.60 |
18551.48 |
| 未分配利润(万元) |
6940.20 |
8866.12 |
3476.78 |
1439.92 |
1891.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
5.65 |
3.61 |
6.02 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
-1396.22 |
1168.52 |
360.39 |
1350.64 |
383.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1580.59 |
1913.06 |
273.78 |
-99.57 |
914.08 |
| 其它收入(万元) |
47.48 |
32.27 |
10.39 |
52.87 |
14.88 |
| 收入合计(万元) |
-2922.24 |
3119.49 |
648.17 |
1309.95 |
1315.19 |
| 管理人报酬(万元) |
116.84 |
105.11 |
42.40 |
79.64 |
32.51 |
| 托管费(万元) |
23.37 |
21.02 |
8.48 |
15.93 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
17.64 |
9.26 |
18.72 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
267.43 |
229.27 |
88.36 |
191.82 |
75.25 |
| 利润总额(万元) |
-3189.67 |
2890.22 |
559.82 |
1118.14 |
1239.94 |
| 净利润(万元) |
-3189.67 |
2890.22 |
559.82 |
1118.14 |
1239.94 |
