我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.36 |
158.01 |
25.54 |
183.47 |
37.67 |
| 本期利润(万元) |
117.88 |
596.64 |
337.47 |
359.47 |
54.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-886.56 |
0.00 |
-672.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8784.37 |
8041.00 |
5739.92 |
4562.28 |
4735.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
744.07 |
88.93 |
108.97 |
2527.56 |
522.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
20310.40 |
10555.14 |
8039.13 |
2459.74 |
10784.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6502.73 |
3673.61 |
3094.49 |
935.78 |
2614.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
13807.68 |
6881.53 |
4944.64 |
1523.96 |
8170.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
4.02 |
3.23 |
2.12 |
5.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
0.80 |
0.65 |
0.42 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
21418.65 |
10855.90 |
8599.93 |
5016.87 |
12097.98 |
| 负债合计(万元) |
2867.17 |
1585.29 |
788.86 |
13.31 |
1021.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
18551.48 |
9270.61 |
7811.07 |
5003.56 |
11076.53 |
| 未分配利润(万元) |
1891.30 |
97.80 |
69.92 |
-352.71 |
-425.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
5.86 |
3.69 |
61.11 |
56.66 |
| 投资收益(万元) |
383.99 |
310.26 |
298.83 |
-4269.25 |
-4032.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.08 |
93.52 |
139.68 |
107.70 |
112.29 |
| 其它收入(万元) |
14.88 |
7.51 |
3.15 |
54.48 |
45.56 |
| 收入合计(万元) |
1315.19 |
417.14 |
445.35 |
-4045.96 |
-3818.37 |
| 管理人报酬(万元) |
32.51 |
41.32 |
15.06 |
109.05 |
93.51 |
| 托管费(万元) |
6.50 |
8.26 |
3.01 |
21.81 |
18.70 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
12.74 |
6.14 |
12.40 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
75.25 |
102.39 |
29.98 |
270.52 |
247.72 |
| 利润总额(万元) |
1239.94 |
314.76 |
415.38 |
-4316.48 |
-4066.09 |
| 净利润(万元) |
1239.94 |
314.76 |
415.38 |
-4316.48 |
-4066.09 |
