广发恒鑫一年持有期混合C(012030)_资产配置

广发恒鑫一年持有期混合C012030GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13553.11	28.51%
债券	32584.55	68.55%
银行存款和结算备付金	668.56	1.41%
其他资产	725.12	1.53%

资产总值：47531.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.79	717.68	1.62%
阿里巴巴-W	09988	7.01	695.37	1.57%
招商蛇口	001979	32.78	401.56	0.91%
金地集团	600383	70.69	386.67	0.87%
长城汽车	601633	11.27	341.59	0.77%
中国移动	00941	4.65	308.00	0.70%
广誉远	600771	13.10	292.52	0.66%
恺英网络	002517	23.86	283.70	0.64%
三七互娱	002555	15.77	282.28	0.64%
重庆农村商业银行	03618	36.60	133.01	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	5.40%
房地产业	0.15	3.35%
通讯业务	0.10	2.32%
非日常生活消费品	0.08	1.83%
批发和零售业	0.05	1.20%
能源	0.05	1.16%
原材料	0.03	0.78%
金融业	0.03	0.71%
金融	0.03	0.57%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	574.40	1.29%
世运电路	603920	17.32	341.90	0.77%
澜起科技	688008	5.28	301.86	0.68%
智明达	688636	11.74	267.75	0.60%
北汽蓝谷	600733	31.93	257.99	0.58%
润本股份	603193	13.73	252.49	0.57%
鼎龙股份	300054	10.34	234.51	0.53%
中国中车	601766	30.16	226.50	0.51%
斯达半导	603290	2.63	226.12	0.51%
东岳集团	00189	29.50	228.59	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	12.66%
原材料	0.08	1.78%
通讯业务	0.08	1.77%
能源	0.06	1.39%
公用事业	0.05	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.93%
采矿业	0.03	0.71%
非日常生活消费品	0.03	0.62%
信息技术	0.03	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	465.44	0.99%
银河娱乐	00027	11.60	413.28	0.88%
内蒙华电	600863	70.69	325.17	0.69%
安达维尔	300719	18.56	260.58	0.56%
广联航空	300900	8.40	242.76	0.52%
通用股份	601500	43.13	226.43	0.48%
北斗星通	002151	6.78	216.62	0.46%
鼎龙股份	300054	9.51	202.75	0.43%
金雷股份	300443	9.68	201.92	0.43%
盛和资源	600392	19.83	192.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	15.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.28%
非日常生活消费品	0.07	1.47%
通讯业务	0.06	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	0.78%
批发和零售业	0.02	0.52%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	10.30	494.24	0.99%
银河娱乐	00027	11.60	459.91	0.92%
腾讯控股	00700	1.69	449.65	0.90%
鼎龙股份	300054	15.00	363.00	0.73%
京山轻机	000821	16.36	259.96	0.52%
株冶集团	600961	28.95	242.02	0.48%
联创电子	002036	23.07	235.54	0.47%
鸿远电子	603267	4.60	230.92	0.46%
卓胜微	300782	1.59	224.19	0.45%
领益智造	002600	31.15	210.57	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.15%
非日常生活消费品	0.09	1.89%
通讯业务	0.09	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
采矿业	0.02	0.36%
建筑业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
房地产	0.01	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出06	25.00	2512.08	5.68%
24中化06	20.00	2053.95	4.64%
24广金04	20.00	2004.70	4.53%
16鲁信01	15.00	1579.41	3.57%
浙22转债	9.00	1328.04	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17855.65	40.37%
金融债券	8798.62	19.90%
可转债	3924.98	8.88%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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