财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.98 |
21.78 |
102.82 |
77.09 |
44.14 |
| 本期利润(万元) |
52.44 |
-16.80 |
126.14 |
65.97 |
83.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55.48 |
0.00 |
48.03 |
0.00 |
7.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810.00 |
927.88 |
1118.39 |
1300.98 |
1571.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.08 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
5.86 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
4.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1002.08 |
144.26 |
77.54 |
83.90 |
83.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
11743.38 |
21021.01 |
29488.56 |
35130.39 |
53505.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
4005.69 |
5215.44 |
5691.30 |
5850.56 |
10984.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
7737.69 |
15805.57 |
23797.26 |
29279.83 |
42521.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
11.10 |
15.94 |
22.01 |
25.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
3.17 |
4.56 |
6.29 |
7.39 |
| 资产总计(万元) |
15603.64 |
21438.43 |
31374.41 |
36075.03 |
54349.76 |
| 负债合计(万元) |
2783.44 |
3333.84 |
4378.03 |
787.38 |
9736.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
12820.20 |
18104.59 |
26996.38 |
35287.65 |
44613.66 |
| 未分配利润(万元) |
1632.76 |
1371.85 |
1360.65 |
352.83 |
-1040.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
4.45 |
2.45 |
18.78 |
6.64 |
| 投资收益(万元) |
571.71 |
2045.39 |
882.44 |
203.15 |
-1407.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.56 |
384.62 |
648.61 |
1470.14 |
1414.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
916.24 |
2434.46 |
1533.51 |
1692.07 |
13.63 |
| 管理人报酬(万元) |
53.20 |
187.25 |
109.12 |
308.59 |
163.31 |
| 托管费(万元) |
15.20 |
53.50 |
31.18 |
88.17 |
46.66 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
19.66 |
9.88 |
19.97 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
93.15 |
313.56 |
177.93 |
529.38 |
291.77 |
| 利润总额(万元) |
823.09 |
2120.90 |
1355.57 |
1162.69 |
-278.15 |
| 净利润(万元) |
823.09 |
2120.90 |
1355.57 |
1162.69 |
-278.15 |
