广发恒鑫一年持有期混合C(012030)_财务情况

广发恒鑫一年持有期混合C012030GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	102.82	77.09	44.14	47.67	-17.92
本期利润(万元)	126.14	65.97	83.91	59.99	73.68
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	0.05	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	7.86	0.00	4.40	0.00	2.66
期末可供分配利润(万元)	48.03	0.00	7.08	0.00	-38.33
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	1118.39	1300.98	1571.15	1795.35	2295.02
期末基金份额净值(元)	1.08	1.10	1.05	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	7.01	0.00	4.20	0.00	2.78
累计净值增长率(%)	7.73	0.00	4.90	0.00	0.67

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	144.26	77.54	83.90	83.68	352.39
交易性金融资产(万元)	21021.01	29488.56	35130.39	53505.68	53769.58
其中：股票投资(万元)	5215.44	5691.30	5850.56	10984.64	10675.74
其中：债券投资(万元)	15805.57	23797.26	29279.83	42521.03	43093.84
应付管理人报酬(万元)	11.10	15.94	22.01	25.86	29.94
应付托管费(万元)	3.17	4.56	6.29	7.39	8.55
资产总计(万元)	21438.43	31374.41	36075.03	54349.76	56344.90
负债合计(万元)	3333.84	4378.03	787.38	9736.09	6330.39
所有者权益合计(万元)	18104.59	26996.38	35287.65	44613.66	50014.51
未分配利润(万元)	1371.85	1360.65	352.83	-1040.92	-921.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.45	2.45	18.78	6.64	31.25
投资收益(万元)	2045.39	882.44	203.15	-1407.32	-1371.09
公允价值变动收益(万元)	384.62	648.61	1470.14	1414.32	814.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2434.46	1533.51	1692.07	13.63	-525.14
管理人报酬(万元)	187.25	109.12	308.59	163.31	508.64
托管费(万元)	53.50	31.18	88.17	46.66	145.33
其它费用(万元)	19.66	9.88	19.97	9.93	22.16
费用合计(万元)	313.56	177.93	529.38	291.77	963.05
利润总额(万元)	2120.90	1355.57	1162.69	-278.15	-1488.19
净利润(万元)	2120.90	1355.57	1162.69	-278.15	-1488.19

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