资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 643.45 13.79%
债券 3881.16 83.18%
银行存款和结算备付金 50.68 1.09%
其他资产 90.44 1.94%
资产总值:4665.73万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 6.34 47.23 1.02%
五粮液 000858 0.30 39.41 0.85%
长江电力 600900 1.01 28.09 0.60%
万华化学 600309 0.41 27.56 0.59%
海尔智家 600690 1.00 27.34 0.59%
星宇股份 601799 0.17 23.41 0.50%
常熟汽饰 603035 1.60 23.38 0.50%
伊利股份 600887 0.80 22.46 0.48%
工商银行 601398 3.20 22.05 0.47%
浙江鼎力 603338 0.35 20.68 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.82%
金融业 0.01 2.17%
采矿业 0.00 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.28 39.21 0.89%
交通银行 601328 4.67 36.29 0.82%
长江电力 600900 1.02 30.14 0.68%
浙江鼎力 603338 0.44 28.39 0.64%
海澜之家 600398 3.56 26.70 0.60%
海尔智家 600690 0.77 21.92 0.50%
工商银行 601398 2.97 20.55 0.47%
伊利股份 600887 0.67 20.22 0.46%
常熟汽饰 603035 1.38 19.86 0.45%
北方华创 002371 0.05 19.55 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.06%
金融业 0.01 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华电03 3.00 305.34 6.57%
22深能01 2.70 275.39 5.93%
24国债11 2.40 251.16 5.41%
24国债09 2.20 223.27 4.81%
21穗交04 2.00 206.91 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3002.37 64.64%
国家债券 658.37 14.17%
金融债券 220.42 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%