我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 36.15 -24.00 -34.45 32.72 -21.31
本期利润(万元) 116.82 162.00 77.96 77.57 -45.55
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.55 0.00 0.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -36.48 0.00 -40.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 4452.33 4686.19 6395.19 7056.81 10073.19
期末基金份额净值(元) 1.05 1.02 1.01 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 2.58 0.00 0.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.32 0.00 -0.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 13.84 35.63 131.43 58.27 77.33
交易性金融资产(万元) 5677.91 8625.03 13631.14 18255.69 35017.44
其中:股票投资(万元) 823.43 1227.89 2054.62 2262.06 5356.30
其中:债券投资(万元) 4854.48 7397.14 11576.52 15993.63 29661.14
应付管理人报酬(万元) 5.44 6.93 11.46 15.23 30.92
应付托管费(万元) 1.09 1.39 2.29 3.05 6.18
资产总计(万元) 5723.71 8670.90 14463.89 18393.72 36870.27
负债合计(万元) 47.92 551.13 1471.43 618.70 2823.18
所有者权益合计(万元) 5675.79 8119.77 12992.46 17775.02 34047.09
未分配利润(万元) 117.12 -30.90 153.20 -59.41 655.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.45 11.37 9.04 23.40 5.77
投资收益(万元) 24.22 200.49 277.47 -33.26 445.12
公允价值变动收益(万元) 215.26 53.57 74.59 -154.35 -131.79
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02
收入合计(万元) 241.93 265.45 361.11 -164.18 319.13
管理人报酬(万元) 36.86 131.05 78.27 328.87 222.17
托管费(万元) 7.37 26.21 15.65 65.77 44.43
其它费用(万元) 8.49 17.06 10.91 22.97 10.88
费用合计(万元) 55.47 183.65 110.18 474.71 326.58
利润总额(万元) 186.46 81.80 250.93 -638.89 -7.45
净利润(万元) 186.46 81.80 250.93 -638.89 -7.45