资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132055.41 91.08%
债券 13.81 0.01%
银行存款和结算备付金 12613.06 8.70%
其他资产 306.44 0.21%
资产总值:144988.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 1033.95 13648.13 9.44%
麦格米特 002851 101.28 11720.04 8.10%
新易盛 300502 28.84 11218.76 7.76%
中际旭创 300308 13.48 10897.77 7.54%
东山精密 002384 60.89 10192.99 7.05%
景旺电子 603228 100.11 10132.13 7.01%
菲利华 300395 97.84 9286.97 6.42%
联特科技 301205 29.36 8318.28 5.75%
国际复材 301526 269.63 7271.82 5.03%
工业富联 601138 116.25 6765.75 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.20 91.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
必需消费品 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 78.88 20694.17 10.25%
中际旭创 300308 15.81 20078.70 9.94%
新易盛 300502 28.84 17505.88 8.67%
麦格米特 002851 86.38 13925.49 6.90%
多氟多 002407 268.20 13471.59 6.67%
国际复材 301526 264.82 12358.98 6.12%
天赐材料 002709 194.41 9998.76 4.95%
铜冠铜箔 301217 59.24 9778.75 4.84%
方正科技 600601 690.41 9555.25 4.73%
胜宏科技 300476 24.90 8626.11 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.07 94.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.14 13.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%