我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15233.18 |
-37440.63 |
-20530.63 |
-13665.61 |
-5849.64 |
| 本期利润(万元) |
-13732.25 |
-87737.42 |
-51130.26 |
-25852.08 |
-13306.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.37 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.64 |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65940.11 |
0.00 |
-7445.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146431.86 |
162702.92 |
178297.88 |
237183.65 |
245760.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.71 |
0.76 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.82 |
0.00 |
-9.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.84 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6690.43 |
15967.60 |
20170.36 |
23044.74 |
32961.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
267972.72 |
393267.77 |
394391.27 |
494215.58 |
490556.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
257991.29 |
383303.70 |
384393.16 |
484176.97 |
484586.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
9981.44 |
9964.07 |
9998.11 |
10038.61 |
5970.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
270.91 |
502.30 |
556.16 |
602.17 |
646.78 |
| 应付托管费(万元) |
45.15 |
83.72 |
92.69 |
100.36 |
107.80 |
| 资产总计(万元) |
275321.47 |
409998.45 |
416044.71 |
525702.57 |
525482.48 |
| 负债合计(万元) |
1848.63 |
1638.69 |
6039.76 |
13320.39 |
9341.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
273472.84 |
408359.76 |
410004.95 |
512382.18 |
516140.56 |
| 未分配利润(万元) |
-112427.52 |
-14266.89 |
27799.58 |
173224.92 |
169557.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.06 |
48.04 |
124.50 |
56.93 |
144.63 |
| 投资收益(万元) |
-57973.85 |
-19428.02 |
-98098.51 |
-56427.73 |
76337.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85365.59 |
-20356.06 |
-55073.79 |
60509.92 |
-24830.36 |
| 其它收入(万元) |
263.51 |
186.53 |
1284.19 |
655.50 |
1956.96 |
| 收入合计(万元) |
-143001.88 |
-39549.51 |
-151763.60 |
4794.63 |
53609.03 |
| 管理人报酬(万元) |
5156.81 |
3152.80 |
7054.98 |
3372.39 |
3463.61 |
| 托管费(万元) |
859.47 |
525.47 |
1175.83 |
562.06 |
577.27 |
| 其它费用(万元) |
28.71 |
14.41 |
30.23 |
15.29 |
20.41 |
| 费用合计(万元) |
6646.69 |
4026.06 |
8986.57 |
4301.53 |
6237.24 |
| 利润总额(万元) |
-149648.56 |
-43575.57 |
-160750.17 |
493.09 |
47371.78 |
| 净利润(万元) |
-149648.56 |
-43575.57 |
-160750.17 |
493.09 |
47371.78 |
