资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190782.89 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13102.48 6.41%
其他资产 550.78 0.27%
资产总值:204436.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 78.88 20694.17 10.25%
中际旭创 300308 15.81 20078.70 9.94%
新易盛 300502 28.84 17505.88 8.67%
麦格米特 002851 86.38 13925.49 6.90%
多氟多 002407 268.20 13471.59 6.67%
国际复材 301526 264.82 12358.98 6.12%
天赐材料 002709 194.41 9998.76 4.95%
铜冠铜箔 301217 59.24 9778.75 4.84%
方正科技 600601 690.41 9555.25 4.73%
胜宏科技 300476 24.90 8626.11 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.07 94.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 443.88 20418.42 10.43%
中矿资源 002738 238.63 17730.08 9.05%
新易盛 300502 37.16 16455.93 8.40%
英维克 002837 192.89 16270.62 8.31%
麦格米特 002851 159.04 15094.84 7.71%
多氟多 002407 501.56 13953.34 7.13%
盛新锂能 002240 298.38 11965.04 6.11%
国城矿业 000688 304.44 11833.45 6.04%
中际旭创 300308 19.83 11291.40 5.77%
ST天际 002759 291.04 10041.05 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.92 86.39%
采矿业 1.23 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.25%
必需消费品 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%