我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54736.66 |
-14702.76 |
-10309.01 |
-26842.34 |
-14949.14 |
| 本期利润(万元) |
11467.01 |
-24889.68 |
-9751.69 |
-61911.14 |
-36627.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.38 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
-41.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69215.76 |
0.00 |
-46487.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90531.75 |
82666.87 |
97749.20 |
110769.92 |
121755.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.54 |
0.64 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.73 |
0.00 |
-34.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.57 |
0.00 |
-29.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3822.44 |
6690.43 |
15967.60 |
20170.36 |
23044.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
197244.14 |
267972.72 |
393267.77 |
394391.27 |
494215.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
186746.42 |
257991.29 |
383303.70 |
384393.16 |
484176.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
10497.72 |
9981.44 |
9964.07 |
9998.11 |
10038.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.60 |
270.91 |
502.30 |
556.16 |
602.17 |
| 应付托管费(万元) |
36.27 |
45.15 |
83.72 |
92.69 |
100.36 |
| 资产总计(万元) |
204114.43 |
275321.47 |
409998.45 |
416044.71 |
525702.57 |
| 负债合计(万元) |
776.42 |
1848.63 |
1638.69 |
6039.76 |
13320.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
203338.01 |
273472.84 |
408359.76 |
410004.95 |
512382.18 |
| 未分配利润(万元) |
-167566.14 |
-112427.52 |
-14266.89 |
27799.58 |
173224.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.40 |
74.06 |
48.04 |
124.50 |
56.93 |
| 投资收益(万元) |
-34428.63 |
-57973.85 |
-19428.02 |
-98098.51 |
-56427.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24786.87 |
-85365.59 |
-20356.06 |
-55073.79 |
60509.92 |
| 其它收入(万元) |
78.65 |
263.51 |
186.53 |
1284.19 |
655.50 |
| 收入合计(万元) |
-59126.44 |
-143001.88 |
-39549.51 |
-151763.60 |
4794.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1438.27 |
5156.81 |
3152.80 |
7054.98 |
3372.39 |
| 托管费(万元) |
239.71 |
859.47 |
525.47 |
1175.83 |
562.06 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
28.71 |
14.41 |
30.23 |
15.29 |
| 费用合计(万元) |
1883.94 |
6646.69 |
4026.06 |
8986.57 |
4301.53 |
| 利润总额(万元) |
-61010.38 |
-149648.56 |
-43575.57 |
-160750.17 |
493.09 |
| 净利润(万元) |
-61010.38 |
-149648.56 |
-43575.57 |
-160750.17 |
493.09 |
