财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16533.29 |
4378.29 |
9153.37 |
6684.71 |
-11364.94 |
| 本期利润(万元) |
16704.37 |
-1986.33 |
40090.28 |
35860.39 |
-732.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.03 |
0.38 |
0.35 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.83 |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-429.45 |
0.00 |
-21641.18 |
0.00 |
-52615.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64217.29 |
65804.27 |
80451.64 |
87107.82 |
61430.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.96 |
0.99 |
0.93 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
27.01 |
0.00 |
70.21 |
0.00 |
-1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-42.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12442.54 |
17641.25 |
9201.41 |
11696.15 |
3822.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
190782.89 |
214357.53 |
152623.86 |
182648.43 |
197244.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
190782.89 |
214357.53 |
152623.83 |
182648.43 |
186746.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
10497.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.84 |
224.12 |
155.96 |
208.21 |
217.60 |
| 应付托管费(万元) |
32.97 |
37.35 |
25.99 |
34.70 |
36.27 |
| 资产总计(万元) |
204436.15 |
234098.20 |
164804.47 |
194945.20 |
204114.43 |
| 负债合计(万元) |
2490.70 |
3337.90 |
1487.22 |
1101.00 |
776.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
201945.45 |
230760.31 |
163317.25 |
193844.20 |
203338.01 |
| 未分配利润(万元) |
43932.45 |
977.79 |
-118358.67 |
-135722.90 |
-167566.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.82 |
50.95 |
20.43 |
39.92 |
10.40 |
| 投资收益(万元) |
51727.13 |
30661.07 |
-28219.39 |
-182841.02 |
-34428.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
662.76 |
81733.99 |
27870.31 |
139355.18 |
-24786.87 |
| 其它收入(万元) |
87.89 |
201.84 |
16.81 |
149.56 |
78.65 |
| 收入合计(万元) |
52508.60 |
112647.85 |
-311.85 |
-43296.36 |
-59126.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1255.29 |
2345.56 |
1053.27 |
2647.72 |
1438.27 |
| 托管费(万元) |
209.22 |
390.93 |
175.54 |
441.29 |
239.71 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
26.64 |
13.16 |
24.45 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
1617.00 |
3052.90 |
1375.09 |
3466.31 |
1883.94 |
| 利润总额(万元) |
50891.60 |
109594.96 |
-1686.94 |
-46762.67 |
-61010.38 |
| 净利润(万元) |
50891.60 |
109594.96 |
-1686.94 |
-46762.67 |
-61010.38 |
