格林鑫悦一年持有期混合C(011776)_资产配置

格林鑫悦一年持有期混合C011776GREEN XINYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1279.96	15.12%
债券	6130.03	72.40%
银行存款和结算备付金	1056.94	12.48%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：8466.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.24	63.52	0.75%
君实生物	688180	1.80	61.57	0.73%
荣昌生物	688331	0.74	57.20	0.68%
博瑞医药	688166	1.12	54.73	0.65%
信立泰	002294	1.10	54.51	0.65%
阳光电源	300274	0.30	51.31	0.61%
联赢激光	688518	2.00	48.58	0.58%
泽璟制药	688266	0.49	45.53	0.54%
益方生物	688382	1.61	43.98	0.52%
药明康德	603259	0.44	39.88	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
采矿业	0.00	0.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	19.00	153.14	1.63%
中国核电	601985	17.00	148.07	1.57%
阳光电源	300274	0.90	145.78	1.55%
信立泰	002294	2.40	144.84	1.54%
长春高新	000661	1.10	143.00	1.52%
中国移动	600941	1.35	141.32	1.50%
百济神州	688235	0.45	138.10	1.47%
泽璟制药	688266	1.22	137.87	1.46%
君实生物	688180	3.30	136.82	1.45%
一品红	300723	2.30	136.69	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	29.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.39%
租赁和商务服务业	0.02	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	21.00	195.72	1.93%
分众传媒	002027	25.00	182.50	1.80%
中国移动	600941	1.50	168.82	1.67%
泽璟制药	688266	1.30	139.76	1.38%
一品红	300723	2.75	137.83	1.36%
春秋航空	601021	1.90	105.73	1.05%
益方生物	688382	3.25	106.67	1.05%
苏泊尔	002032	2.00	104.78	1.04%
豪迈科技	002595	1.60	94.75	0.94%
百济神州	688235	0.40	93.46	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.10%
租赁和商务服务业	0.02	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
建筑业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	35.00	245.70	2.31%
宁德时代	300750	0.90	227.65	2.14%
中国移动	600941	1.90	203.98	1.92%
中国核电	601985	20.00	184.20	1.73%
嘉益股份	301004	1.70	177.65	1.67%
百济神州	688235	0.60	143.30	1.35%
惠泰医疗	688617	0.32	123.94	1.16%
柏楚电子	688188	0.65	118.44	1.11%
药明康德	603259	1.60	107.71	1.01%
爱博医疗	688050	1.10	107.78	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.97%
租赁和商务服务业	0.02	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.73%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
金融业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债73	40.00	3996.27	47.49%
25交通银行CD228	8.20	813.11	9.66%
25广发银行二级资本债01BC	7.00	698.28	8.30%
25建设银行CD425	5.00	492.47	5.85%
25浦发银行CD018	1.30	129.92	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3996.27	47.49%
金融债券	698.28	8.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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