财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.30 |
45.51 |
51.34 |
40.02 |
53.88 |
| 本期利润(万元) |
-8.96 |
20.21 |
-80.35 |
101.53 |
-6.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-544.02 |
0.00 |
-647.58 |
0.00 |
-733.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2668.69 |
2915.93 |
3342.36 |
3678.81 |
3905.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
0.93 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.75 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
-0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.32 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-9.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.52 |
1056.94 |
2138.85 |
3043.62 |
661.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
6654.40 |
7410.00 |
10501.77 |
11204.97 |
11600.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2576.24 |
1279.96 |
3424.50 |
2880.51 |
4536.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
4078.16 |
6130.03 |
7077.27 |
8324.45 |
7064.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
7.24 |
8.45 |
9.72 |
10.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.45 |
1.69 |
1.94 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
6709.91 |
8466.93 |
12640.62 |
14248.58 |
12262.65 |
| 负债合计(万元) |
21.92 |
51.49 |
2522.55 |
2731.59 |
41.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6688.00 |
8415.45 |
10118.07 |
11516.99 |
12220.73 |
| 未分配利润(万元) |
-847.49 |
-1007.08 |
-962.08 |
-1109.26 |
-2087.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
16.16 |
7.53 |
13.45 |
3.05 |
| 投资收益(万元) |
27.63 |
314.37 |
237.82 |
-1225.42 |
-104.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.10 |
-323.17 |
-143.35 |
1953.31 |
18.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49.01 |
7.36 |
101.99 |
741.33 |
-83.47 |
| 管理人报酬(万元) |
36.81 |
100.89 |
53.71 |
123.67 |
65.46 |
| 托管费(万元) |
7.36 |
20.18 |
10.74 |
24.73 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
7.80 |
18.11 |
10.55 |
21.50 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
58.58 |
174.68 |
99.75 |
216.09 |
122.56 |
| 利润总额(万元) |
-9.57 |
-167.33 |
2.25 |
525.24 |
-206.03 |
| 净利润(万元) |
-9.57 |
-167.33 |
2.25 |
525.24 |
-206.03 |
