资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14203.31 87.13%
债券 1546.02 9.48%
银行存款和结算备付金 460.99 2.83%
其他资产 90.11 0.55%
资产总值:16300.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 57.47 1880.49 9.02%
长江电力 600900 61.52 1663.50 7.98%
招商银行 600036 25.90 1018.39 4.88%
中国神华 601088 20.89 976.61 4.68%
中国建筑 601668 170.64 854.91 4.10%
美的集团 000333 11.07 845.19 4.05%
中国铝业 601600 63.65 725.61 3.48%
成都银行 601838 37.78 646.79 3.10%
神火股份 000933 19.82 610.46 2.93%
邮储银行 601658 103.73 532.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 21.24%
金融业 0.42 20.00%
采矿业 0.29 13.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 9.01%
建筑业 0.09 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 61.70 2126.87 9.81%
山东黄金 600547 54.81 2121.70 9.78%
中国神华 601088 45.95 1860.97 8.58%
山金国际 000975 69.89 1700.40 7.84%
陕西煤业 601225 47.67 1016.32 4.69%
中国铝业 601600 82.45 1007.54 4.65%
神火股份 000933 24.99 686.48 3.17%
铜陵有色 000630 110.63 664.89 3.07%
山推股份 000680 54.07 647.22 2.98%
中金黄金 600489 27.54 643.33 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.07 49.42%
制造业 0.70 32.16%
金融业 0.07 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.80 790.35 3.79%
25国债19 7.50 755.66 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1546.02 7.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%