工银量化策略混合C(012241)_资产配置

工银量化策略混合C012241ICBC CREDIT SUISSE FUNDAMENTALS QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10297.89	60.22%
债券	1190.66	6.96%
银行存款和结算备付金	330.35	1.93%
其他资产	5282.73	30.89%

资产总值：17101.62万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	64.00	1609.02	9.52%
长江电力	600900	46.19	1222.65	7.24%
美的集团	000333	13.60	1027.21	6.08%
宁德时代	300750	1.84	724.71	4.29%
海光信息	688041	1.39	514.24	3.04%
洛阳钼业	603993	28.39	498.24	2.95%
平安银行	000001	43.37	435.87	2.58%
北方华创	002371	0.49	433.43	2.57%
招商银行	600036	11.91	422.81	2.50%
中国平安	601318	8.16	389.56	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	18.03%
采矿业	0.26	15.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	11.85%
金融业	0.20	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.13%
科学研究和技术服务业	0.03	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	57.47	1880.49	9.02%
长江电力	600900	61.52	1663.50	7.98%
招商银行	600036	25.90	1018.39	4.88%
中国神华	601088	20.89	976.61	4.68%
中国建筑	601668	170.64	854.91	4.10%
美的集团	000333	11.07	845.19	4.05%
中国铝业	601600	63.65	725.61	3.48%
成都银行	601838	37.78	646.79	3.10%
神火股份	000933	19.82	610.46	2.93%
邮储银行	601658	103.73	532.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	21.24%
金融业	0.42	20.00%
采矿业	0.29	13.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	9.01%
建筑业	0.09	4.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	61.70	2126.87	9.81%
山东黄金	600547	54.81	2121.70	9.78%
中国神华	601088	45.95	1860.97	8.58%
山金国际	000975	69.89	1700.40	7.84%
陕西煤业	601225	47.67	1016.32	4.69%
中国铝业	601600	82.45	1007.54	4.65%
神火股份	000933	24.99	686.48	3.17%
铜陵有色	000630	110.63	664.89	3.07%
山推股份	000680	54.07	647.22	2.98%
中金黄金	600489	27.54	643.33	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.07	49.42%
制造业	0.70	32.16%
金融业	0.07	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	65.54	1929.56	9.49%
中国神华	601088	42.84	1649.34	8.11%
山金国际	000975	55.37	1264.08	6.22%
山东黄金	600547	26.61	1046.57	5.15%
美的集团	000333	14.29	1038.31	5.11%
宁德时代	300750	1.86	749.33	3.69%
三一重工	600031	30.88	717.65	3.53%
神火股份	000933	30.25	605.30	2.98%
中国铝业	601600	62.78	517.31	2.54%
云铝股份	000807	23.78	489.87	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.78	38.12%
制造业	0.76	37.13%
金融业	0.15	7.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	7.50	757.87	4.49%
26国债01	4.30	432.79	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1190.66	7.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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