资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12441.32 70.80%
债券 940.41 5.35%
银行存款和结算备付金 1941.04 11.05%
其他资产 2250.68 12.81%
资产总值:17573.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 57.78 1721.33 9.96%
洛阳钼业 603993 98.17 1657.11 9.58%
藏格矿业 000408 12.52 884.66 5.12%
宁德时代 300750 2.03 592.26 3.43%
长江电力 600900 18.65 532.27 3.08%
中国平安 601318 9.98 531.83 3.08%
神火股份 000933 19.92 522.30 3.02%
云天化 600096 18.45 514.02 2.97%
川恒股份 002895 16.88 512.31 2.96%
铜陵有色 000630 87.97 508.47 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 35.43%
采矿业 0.43 25.05%
金融业 0.14 8.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 64.00 1609.02 9.52%
长江电力 600900 46.19 1222.65 7.24%
美的集团 000333 13.60 1027.21 6.08%
宁德时代 300750 1.84 724.71 4.29%
海光信息 688041 1.39 514.24 3.04%
洛阳钼业 603993 28.39 498.24 2.95%
平安银行 000001 43.37 435.87 2.58%
北方华创 002371 0.49 433.43 2.57%
招商银行 600036 11.91 422.81 2.50%
中国平安 601318 8.16 389.56 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 18.03%
采矿业 0.26 15.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 11.85%
金融业 0.20 11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.13%
科学研究和技术服务业 0.03 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 2.93%
26国债01 4.30 433.72 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 940.41 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%