工银量化策略混合C(012241)_资产配置

工银量化策略混合C012241ICBC CREDIT SUISSE FUNDAMENTALS QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13260.50	90.87%
债券	746.12	5.11%
银行存款和结算备付金	563.47	3.86%
其他资产	23.12	0.16%

资产总值：14593.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.81	576.84	3.99%
中国平安	601318	8.22	469.28	3.25%
紫金矿业	601899	24.86	451.00	3.12%
宁德时代	300750	1.79	450.88	3.12%
贵州茅台	600519	0.24	417.25	2.89%
美的集团	000333	4.53	344.55	2.38%
兴业银行	601166	16.72	322.19	2.23%
江苏银行	600919	28.19	236.80	1.64%
比亚迪	002594	0.77	236.63	1.64%
广电运通	002152	19.68	230.26	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	51.57%
金融业	0.21	14.87%
采矿业	0.15	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.91%
建筑业	0.03	2.03%
房地产业	0.03	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	14.11	574.42	4.38%
贵州茅台	600519	0.33	482.33	3.68%
长江电力	600900	13.86	400.83	3.06%
中国建筑	601668	60.18	319.56	2.44%
中国海油	600938	8.94	295.02	2.25%
中国广核	003816	57.99	268.49	2.05%
恒瑞医药	600276	6.96	267.68	2.04%
紫金矿业	601899	13.36	234.77	1.79%
泸州老窖	000568	1.61	231.02	1.76%
宁德时代	300750	1.15	207.03	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	37.98%
金融业	0.20	15.23%
采矿业	0.17	13.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.65%
建筑业	0.05	3.46%
批发和零售业	0.02	1.55%
房地产业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	525.69	4.00%
中国船舶	600150	9.31	344.47	2.62%
中国平安	601318	6.39	260.78	1.98%
中国建筑	601668	46.80	245.23	1.86%
长江电力	600900	9.60	239.33	1.82%
农业银行	601288	54.36	229.94	1.75%
中国海油	600938	7.57	221.27	1.68%
山金国际	000975	11.97	216.54	1.65%
藏格矿业	000408	6.35	200.22	1.52%
神火股份	000933	10.02	199.40	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	45.74%
金融业	0.13	9.80%
采矿业	0.12	8.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.29%
批发和零售业	0.04	3.24%
建筑业	0.04	3.17%
房地产业	0.02	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	481.04	3.57%
立讯精密	002475	12.76	439.58	3.26%
中国船舶	600150	13.62	400.97	2.98%
指南针	300803	5.60	337.46	2.50%
美的集团	000333	6.17	337.07	2.50%
三七互娱	002555	17.71	333.16	2.47%
歌尔股份	002241	13.72	288.26	2.14%
完美世界	002624	23.29	275.75	2.05%
中国平安	601318	6.61	266.38	1.98%
三环集团	300408	8.90	262.05	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	46.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	18.07%
金融业	0.11	8.17%
采矿业	0.05	3.67%
科学研究和技术服务业	0.04	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.67%
建筑业	0.02	1.36%
批发和零售业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
房地产业	0.01	0.75%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.30	746.12	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	746.12	5.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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