我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.09 |
0.09 |
-2.57 |
-16.44 |
-5.47 |
| 本期利润(万元) |
11.06 |
1.08 |
0.01 |
-15.34 |
-7.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.03 |
0.00 |
-0.50 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.53 |
0.00 |
42.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.43 |
93.19 |
91.87 |
82.54 |
83.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
2.68 |
2.65 |
2.65 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
-28.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.16 |
451.06 |
93.18 |
84.30 |
232.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
12339.17 |
12458.55 |
15741.16 |
23722.58 |
51811.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11397.98 |
11622.62 |
14881.72 |
22351.89 |
49174.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
941.19 |
835.93 |
859.43 |
1370.70 |
2636.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
13.77 |
20.09 |
37.54 |
62.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.30 |
3.35 |
6.26 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
13180.52 |
13645.61 |
16298.73 |
24466.28 |
52366.63 |
| 负债合计(万元) |
63.38 |
167.73 |
263.57 |
179.74 |
346.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
13117.14 |
13477.88 |
16035.16 |
24286.53 |
52019.87 |
| 未分配利润(万元) |
8323.43 |
8486.81 |
10821.44 |
16695.48 |
38478.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.47 |
15.47 |
4.72 |
18.90 |
12.86 |
| 投资收益(万元) |
35.46 |
-2555.69 |
-639.27 |
-14870.13 |
-6912.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.25 |
397.10 |
314.58 |
-5481.83 |
-6194.71 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
3.08 |
2.83 |
47.89 |
26.10 |
| 收入合计(万元) |
264.34 |
-2140.04 |
-317.14 |
-20285.16 |
-13068.01 |
| 管理人报酬(万元) |
78.21 |
237.85 |
148.61 |
798.85 |
498.17 |
| 托管费(万元) |
13.03 |
39.64 |
24.77 |
133.14 |
83.03 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
19.17 |
10.08 |
22.03 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
100.95 |
297.22 |
183.76 |
973.66 |
611.82 |
| 利润总额(万元) |
163.39 |
-2437.26 |
-500.90 |
-21258.82 |
-13679.83 |
| 净利润(万元) |
163.39 |
-2437.26 |
-500.90 |
-21258.82 |
-13679.83 |
