资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1081.83 28.74%
债券 1709.81 45.42%
银行存款和结算备付金 940.94 24.99%
其他资产 31.96 0.85%
资产总值:3764.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.97 254.48 6.81%
中际旭创 300308 0.20 254.00 6.80%
源杰科技 688498 0.12 226.32 6.06%
新易盛 300502 0.33 200.31 5.36%
唯特偶 301319 0.45 75.30 2.02%
芯碁微装 688630 0.13 71.42 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 28.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.87 69.19 2.08%
天山铝业 002532 3.84 68.31 2.05%
永兴材料 002756 0.88 65.84 1.98%
南山铝业 600219 9.44 57.87 1.74%
宏桥控股 002379 2.12 57.41 1.73%
华鲁恒升 600426 1.46 52.85 1.59%
新和成 002001 1.51 52.17 1.57%
融捷股份 002192 0.67 51.11 1.54%
创新实业 02788 2.00 51.11 1.54%
万华化学 600309 0.63 50.05 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 23.51%
基础材料 0.01 1.54%
采矿业 0.01 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 10.00 1047.38 28.04%
23国债22 4.00 419.40 11.23%
25国债13 2.40 243.03 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1709.81 45.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%