资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298.19 12.69%
债券 1604.16 68.25%
银行存款和结算备付金 445.55 18.96%
其他资产 2.66 0.11%
资产总值:2350.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.73 48.19 2.06%
中际旭创 300308 0.10 40.37 1.73%
鲁西化工 000830 2.63 38.19 1.63%
万华化学 600309 0.52 34.62 1.48%
天孚通信 300394 0.18 30.20 1.29%
中信证券 06030 1.00 28.12 1.20%
鼎泰高科 301377 0.38 27.24 1.17%
建设银行 601939 2.63 22.64 0.97%
生益科技 600183 0.40 21.61 0.92%
工商银行 601398 0.96 7.01 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.29%
金融业 0.00 1.27%
金融 0.00 1.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 1.70 57.56 2.30%
大金重工 002487 1.63 53.63 2.15%
威尔高 301251 1.28 50.19 2.01%
宏和科技 603256 2.74 40.61 1.63%
中材科技 002080 1.91 37.24 1.49%
中恒电气 002364 2.17 33.29 1.33%
法拉电子 600563 0.30 32.73 1.31%
广合科技 001389 0.46 27.03 1.08%
冰轮环境 000811 2.70 26.46 1.06%
欧陆通 300870 0.20 25.30 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 20.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 10.00 1030.63 44.10%
23国债22 4.00 422.37 18.07%
25国债01 1.50 151.16 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1604.16 68.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%