国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)_资产配置

国寿安保璟珹6个月持有期混合A011773GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1640.09	29.62%
债券	2369.97	42.80%
银行存款和结算备付金	674.62	12.18%
其他资产	852.92	15.40%

资产总值：5537.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国西电	601179	12.98	113.06	2.05%
建设银行	601939	14.01	111.10	2.02%
大连电瓷	002606	10.59	105.05	1.91%
平高电气	600312	4.85	101.61	1.85%
思维列控	603508	4.39	94.65	1.72%
神火股份	000933	4.12	82.73	1.50%
华菱钢铁	000932	16.84	79.15	1.44%
易华录	300212	3.12	76.44	1.39%
英维克	002837	2.77	72.08	1.31%
上海钢联	300226	2.71	64.55	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.76%
采矿业	0.01	2.15%
金融业	0.01	2.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
建筑业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长高电新	002452	15.00	124.20	2.19%
炬华科技	300360	7.00	119.00	2.10%
时代电气	688187	2.00	98.76	1.74%
金杯电工	002533	9.00	89.55	1.58%
平高电气	600312	4.00	77.80	1.37%
中天科技	600522	4.00	63.40	1.12%
伊戈尔	002922	2.50	54.65	0.96%
中芯国际	688981	1.00	46.10	0.81%
皖能电力	000543	5.00	44.25	0.78%
骆驼股份	601311	5.00	40.10	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国网信通	600131	5.00	94.25	1.61%
中国通号	688009	10.00	56.30	0.96%
中国西电	601179	10.00	55.00	0.94%
能科科技	603859	1.20	49.27	0.84%
国电南瑞	600406	2.00	48.68	0.83%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.79%
京能电力	600578	10.00	33.60	0.57%
思维列控	603508	1.50	33.05	0.56%
华阳集团	002906	1.20	30.70	0.52%
中国交建	601800	3.50	30.17	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	11.00	74.36	1.24%
起帆电缆	605222	3.00	57.84	0.97%
长久物流	603569	4.40	54.52	0.91%
苏文电能	300982	1.50	49.26	0.82%
恒玄科技	688608	0.30	46.28	0.77%
思特威	688213	0.80	44.45	0.74%
恒立液压	601100	0.80	43.74	0.73%
许继电气	000400	2.00	43.92	0.73%
四方股份	601126	3.00	42.48	0.71%
超图软件	300036	2.00	41.80	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
建筑业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.58%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债15	10.00	1026.43	18.64%
23国债22	7.00	736.00	13.37%
24国债09	4.00	403.13	7.32%
24国债03	2.00	204.42	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2369.97	43.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。