资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 883.93 26.26%
债券 1702.73 50.58%
银行存款和结算备付金 775.01 23.02%
其他资产 4.89 0.15%
资产总值:3366.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.87 69.19 2.08%
天山铝业 002532 3.84 68.31 2.05%
永兴材料 002756 0.88 65.84 1.98%
南山铝业 600219 9.44 57.87 1.74%
宏桥控股 002379 2.12 57.41 1.73%
华鲁恒升 600426 1.46 52.85 1.59%
新和成 002001 1.51 52.17 1.57%
融捷股份 002192 0.67 51.11 1.54%
创新实业 02788 2.00 51.11 1.54%
万华化学 600309 0.63 50.05 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 23.51%
基础材料 0.01 1.54%
采矿业 0.01 1.54%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 1.72 56.48 2.07%
天山铝业 002532 3.37 54.53 2.00%
中矿资源 002738 0.68 53.41 1.96%
盐湖股份 000792 1.80 50.69 1.86%
华鲁恒升 600426 1.57 49.35 1.81%
中际旭创 300308 0.08 48.80 1.79%
宏桥控股 002379 1.94 46.40 1.70%
鲁西化工 000830 2.60 43.08 1.58%
生益科技 600183 0.59 42.13 1.54%
万华化学 600309 0.38 29.14 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 20.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 10.00 1042.80 31.36%
23国债22 4.00 417.65 12.56%
25国债13 2.40 242.28 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1702.73 51.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%