资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224.97 7.94%
债券 1647.31 58.12%
银行存款和结算备付金 951.48 33.57%
其他资产 10.70 0.38%
资产总值:2834.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.06 23.32 0.83%
宝新能源 000690 3.36 17.51 0.62%
华正新材 603186 0.08 17.01 0.60%
长川科技 300604 0.07 16.79 0.60%
国电电力 600795 3.15 16.82 0.60%
杰普特 688025 0.04 16.78 0.60%
生益科技 600183 0.13 16.89 0.60%
金海通 603061 0.05 15.59 0.55%
国投电力 600886 0.95 14.48 0.51%
中国核电 601985 1.49 13.51 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.97 254.48 6.81%
中际旭创 300308 0.20 254.00 6.80%
源杰科技 688498 0.12 226.32 6.06%
新易盛 300502 0.33 200.31 5.36%
唯特偶 301319 0.45 75.30 2.02%
芯碁微装 688630 0.13 71.42 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 28.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 10.00 1026.43 36.45%
23国债22 4.00 420.65 14.94%
26国债14 2.00 200.24 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1647.31 58.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%