资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 587.04 21.36%
债券 1604.11 58.36%
银行存款和结算备付金 539.35 19.62%
其他资产 18.10 0.66%
资产总值:2748.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 1.72 56.48 2.07%
天山铝业 002532 3.37 54.53 2.00%
中矿资源 002738 0.68 53.41 1.96%
盐湖股份 000792 1.80 50.69 1.86%
华鲁恒升 600426 1.57 49.35 1.81%
中际旭创 300308 0.08 48.80 1.79%
宏创控股 002379 1.94 46.40 1.70%
鲁西化工 000830 2.60 43.08 1.58%
生益科技 600183 0.59 42.13 1.54%
万华化学 600309 0.38 29.14 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 20.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.73 48.19 2.06%
中际旭创 300308 0.10 40.37 1.73%
鲁西化工 000830 2.63 38.19 1.63%
万华化学 600309 0.52 34.62 1.48%
天孚通信 300394 0.18 30.20 1.29%
中信证券 06030 1.00 28.12 1.20%
鼎泰高科 301377 0.38 27.24 1.17%
建设银行 601939 2.63 22.64 0.97%
生益科技 600183 0.40 21.61 0.92%
工商银行 601398 0.96 7.01 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 10.29%
金融业 0.00 1.27%
金融 0.00 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 10.00 1037.18 37.98%
23国债22 4.00 415.26 15.21%
25国债01 1.50 151.67 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1604.11 58.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%