国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)_最新动态

国寿安保璟珹6个月持有期混合A011773GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2566 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国寿安保璟珹6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫阳

基金规模：0.22亿元

国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
混合型名次	1019	1838	3700	822	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
混合型名次	1320	2779	2171	689	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.09	-0.12	0.12	0.20	0.58
1018	广发聚荣一年持有期混合C	-0.09	-0.34	0.43	0.85	1.02
1019	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
1020	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
1021	金信智能中国2025灵活配置混合	-0.09	0.36	4.55	13.36	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	长江楚财一年持有混合发起C	-0.69	-0.96	-1.37	-1.52	0.66
1837	工银新增益混合	-0.69	-0.96	0.21	1.83	4.26
1838	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
1839	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
1840	景顺长城安益回报一年持有期混合A	-0.56	-0.96	-1.32	-5.15	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
3699	信诚新选回报灵活配置混合A	-8.90	-10.93	-7.54	-19.52	-7.24
3700	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
3701	广发百发大数据价值混合C	-1.83	-7.73	-7.56	-10.80	-5.77
3702	信诚新选回报灵活配置混合B	-8.90	-10.94	-7.56	-19.56	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	易方达环保主题混合	-6.23	-10.41	-18.71	3.12	32.22
821	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12
822	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
823	汇安成长优选混合C	-6.40	-14.39	-26.59	3.09	23.92
824	中融景颐6个月持有混合A	0.23	0.65	1.60	3.08	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏华成长智选混合C	-6.71	-13.17	-23.80	-7.60	3.37
1696	银华泰利灵活配置混合C	-0.06	-0.02	1.03	2.19	3.37
1697	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-0.96	-7.55	3.10	3.36
1698	民生加银景气行业混合C	-0.60	-1.86	-3.88	-2.34	3.36
1699	南方核心竞争混合	-3.34	-6.86	-9.41	-3.31	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	鹏华新兴产业混合	8.21	41.57	36.05	3.29	335.94
1319	安信洞见成长混合C	8.20	114.59	128.31	-	84.98
1320	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
1321	银华多元动力灵活配置混合	8.20	69.57	66.02	14.40	157.72
1322	摩根亚太优势混合(QDII)	8.19	24.71	45.27	23.97	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，高于同类基金平均水平
2777	银河行业混合A	-1.34	23.06	28.27	-26.10	481.20
2778	鹏华安颐混合C	7.12	23.05	25.53	-	20.22
2779	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
2780	交银经济新动力混合A	11.30	23.04	28.65	0.47	244.98
2781	中欧互联网混合A	-23.38	23.04	23.07	-23.08	-15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	广发高股息优享混合A	-2.53	18.27	29.04	0.97	23.36
2170	南方优选价值混合A	-2.23	24.85	28.99	-13.82	546.31
2171	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
2172	平安策略优选1年持有混合C	-9.27	43.29	28.91	-	4.53
2173	博时成长优势混合C	-0.38	26.82	28.90	-8.20	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	易方达新享灵活配置混合A	4.43	10.46	17.34	23.53	95.29
688	泰康创新成长混合A	8.95	64.49	67.59	23.49	40.24
689	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
690	博时移动互联主题混合A	-8.84	50.92	52.75	23.43	23.36
691	易方达瑞程混合C	30.01	87.03	78.87	23.40	331.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	长城久嘉创新成长混合C	7.23	60.42	62.68	24.73	25.68
3425	国泰君安君得鑫2年持有混合A	3.53	51.37	46.14	0.94	25.67
3426	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	8.20	23.04	28.96	23.46	25.66
3427	万家远见先锋一年持有期混合A	-7.13	20.28	48.39	-	25.66
3428	嘉实瑞成两年持有期混合A	-14.75	11.72	11.79	-10.66	25.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.97	254.48	6.81%
中际旭创	300308	0.20	254.00	6.80%
源杰科技	688498	0.12	226.32	6.06%
新易盛	300502	0.33	200.31	5.36%
唯特偶	301319	0.45	75.30	2.02%
芯碁微装	688630	0.13	71.42	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2573	1.2561	1.2565	1.2577	1.2589
累计净值(元)	1.2573	1.2561	1.2565	1.2577	1.2589

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。