国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)_最新动态

国寿安保璟珹6个月持有期混合A011773GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保璟珹6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫阳

基金规模：0.22亿元

国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
混合型名次	2508	3987	863	1498	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.74	29.46	27.78	-	27.61
混合型名次	2846	3866	2204	5111	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国长期成长混合A	-0.09	4.14	-4.23	-7.77	-4.06
2507	富国长期成长混合C	-0.09	4.08	-4.38	-8.05	-4.41
2508	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
2509	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.09	-5.60	1.75	3.79	4.72
2510	国寿安保稳安混合C	-0.09	-2.88	0.46	4.95	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-1.32	-5.55	-6.98	-7.54	-1.21
3986	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
3987	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
3988	华商远见价值混合C	-0.47	-5.56	-8.25	-1.07	10.70
3989	中科沃土沃嘉混合A	-0.48	-5.56	-3.08	1.89	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中银新经济混合A	-1.95	-21.00	1.88	19.21	21.83
862	易方达瑞财混合E	-0.09	1.24	1.87	2.78	4.18
863	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
864	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.28	-6.34	1.84	7.21	6.94
865	中信保诚红利精选A	-0.05	7.27	1.84	1.93	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	兴业兴睿两年持有期混合C	-0.78	-17.64	-10.45	4.01	14.27
1497	南方安裕混合C	-0.09	3.23	1.76	4.00	5.44
1498	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
1499	南方利众A	0.17	9.16	4.11	3.99	4.61
1500	广发远见智选混合A	-2.95	-37.76	-24.85	3.98	42.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华夏乐享健康混合C	-2.85	-8.95	0.23	4.49	4.98
2095	中融优势产业混合A	0.25	5.98	0.79	0.27	4.98
2096	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.09	-5.56	1.86	3.99	4.97
2097	易方达瑞弘混合A	-0.12	-0.08	2.11	4.26	4.97
2098	中泰兴为价值精选混合A	0.03	9.89	-0.12	1.12	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	融通领先成长混合(LOF)C	15.75	39.16	8.95	-26.88	21.20
2845	银河成长优选一年持有混合C	15.75	44.63	13.24	-	-12.41
2846	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
2847	南方高质量优选混合C	15.74	40.37	16.45	-	13.66
2848	大摩基础行业混合	15.73	24.10	-8.54	-57.39	121.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	惠升领先优选混合A	4.87	29.47	12.40	-	13.01
3865	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-17.12	29.46	2.68	-	-16.72
3866	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
3867	摩根香港精选港股通混合C	-1.58	29.44	11.51	-	19.42
3868	富国优质企业混合A	5.28	29.42	26.01	-6.44	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	交银持续成长主题混合C	32.44	82.34	27.81	-	16.57
2203	长信量化先锋混合A	16.11	53.34	27.80	-5.79	210.89
2204	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
2205	华宝科技先锋混合C	9.89	46.01	27.78	-39.29	-23.59
2206	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.67	54.38	27.78	10.86	90.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
5110	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
5111	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
5112	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
5113	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	鹏华弘泰混合C	1.62	2.99	6.77	8.19	27.63
3626	中融高股息混合A	-5.34	6.26	1.80	-37.06	27.63
3627	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
3628	广发高股息优享混合A	5.59	32.76	30.18	2.55	27.60
3629	信澳量化先锋混合(LOF)A	23.42	72.58	6.09	-11.86	27.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	0.97	254.48	6.81%
中际旭创	300308	0.20	254.00	6.80%
源杰科技	688498	0.12	226.32	6.06%
新易盛	300502	0.33	200.31	5.36%
唯特偶	301319	0.45	75.30	2.02%
芯碁微装	688630	0.13	71.42	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2761	1.2772	1.2763	1.2824	1.2838
累计净值(元)	1.2761	1.2772	1.2763	1.2824	1.2838

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