国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_资产配置

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3113.19	31.14%
债券	6814.73	68.16%
银行存款和结算备付金	49.45	0.49%
其他资产	20.75	0.21%

资产总值：9998.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.84	136.51	1.24%
海澜之家	600398	14.73	111.65	1.01%
常熟汽饰	603035	6.80	102.27	0.93%
海尔智家	600690	2.94	94.52	0.86%
中信证券	600030	3.36	91.39	0.83%
伊利股份	600887	2.98	86.63	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.79%
中航沈飞	600760	1.84	85.76	0.78%
润泽科技	300442	2.54	81.41	0.74%
东方证券	600958	7.35	81.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	20.92%
金融业	0.04	3.56%
采矿业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	71.57	312.05	2.97%
交通银行	601328	35.30	263.69	2.51%
郑煤机	601717	9.83	145.48	1.39%
工商银行	601398	21.74	123.92	1.18%
伊利股份	600887	4.76	123.00	1.17%
贵州茅台	600519	0.08	117.39	1.12%
东方证券	600958	14.69	111.64	1.06%
中航沈飞	600760	2.68	107.31	1.02%
杰瑞股份	002353	2.86	100.33	0.96%
五粮液	000858	0.76	97.31	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.54%
金融业	0.09	9.00%
采矿业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	71.57	302.74	2.93%
交通银行	601328	35.30	223.80	2.17%
郑煤机	601717	11.13	166.39	1.61%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	1.48%
杰瑞股份	002353	4.68	141.71	1.37%
中航沈飞	600760	3.44	125.04	1.21%
东方证券	600958	14.69	121.19	1.17%
工商银行	601398	21.74	114.79	1.11%
桐昆股份	601233	8.09	111.16	1.08%
伊利股份	600887	3.89	108.53	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	16.86%
金融业	0.09	8.76%
采矿业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	167.46	609.55	3.16%
交通银行	601328	58.49	335.73	1.74%
贵州茅台	600519	0.16	276.16	1.43%
伊利股份	600887	9.78	261.62	1.36%
东方证券	600958	28.25	245.78	1.28%
中国海油	600938	11.18	234.44	1.22%
中国交建	601800	30.48	231.65	1.20%
海澜之家	600398	30.30	224.83	1.17%
郑煤机	601717	16.99	214.92	1.12%
工商银行	601398	41.80	199.80	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.64%
金融业	0.17	8.73%
采矿业	0.03	1.68%
建筑业	0.02	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2081.33	18.92%
23国开05	10.00	1076.49	9.79%
19国开15	10.00	1070.94	9.73%
24国开05	10.00	1050.39	9.55%
20国开08	10.00	1016.70	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6295.85	57.23%
国家债券	343.92	3.13%
可转债	174.97	1.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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