国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_最新动态

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.123 0.001(0.09%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安鑫元1个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘佃贵

基金规模：1.10亿元

国联安鑫元1个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
混合型名次	5831	3471	5555	2397	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.15	12.40	8.90	-	12.32
混合型名次	1293	439	309	4311	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	广发龙头优选混合C	0.15	-3.25	7.78	-8.27	3.87
5830	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.15	0.39	3.63	3.03	5.59
5831	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
5832	国联安鑫元1个月持有混合C	0.15	0.61	6.38	4.98	10.04
5833	国寿安保稳和6个月混合C	0.15	0.25	3.57	4.80	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.37	0.63	6.07	1.38	3.16
3470	工银聚福混合A	0.36	0.63	4.70	2.35	6.39
3471	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
3472	华安添瑞6个月混合A	0.26	0.63	7.17	2.58	8.21
3473	交银新成长混合	-0.22	0.63	14.64	-4.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.06	0.45	6.41	5.88	2.94
5554	工银聚润6个月持有期混合A	0.03	-0.48	6.41	3.33	5.85
5555	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
5556	中海消费混合C	-0.24	0.03	6.41	-12.29	-11.08
5557	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.40	0.72	6.40	3.09	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	天弘通利混合	0.67	4.28	22.36	5.06	23.03
2396	中银稳健策略灵活配置混合	1.77	2.86	19.02	5.06	11.27
2397	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
2398	国寿安保稳和6个月混合A	0.14	0.29	3.68	5.04	7.36
2399	西部利得聚优一年持有期混合	-0.06	-0.36	5.09	5.04	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	摩根亚太优势混合(QDII)	0.68	-2.71	3.04	2.52	10.20
1807	浙商沪港深精选混合C	1.48	-4.07	9.44	-9.20	10.20
1808	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	0.63	6.41	5.05	10.19
1809	南方行业领先混合	1.51	-2.79	9.66	-4.63	10.19
1810	长盛同鑫行业配置混合A	1.67	1.18	14.41	-0.07	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	诺德新能源汽车A	9.16	19.78	0.00	-	2.15
1292	国联安精选混合	9.15	3.29	-18.84	50.25	958.05
1293	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
1294	鹏华睿投混合A	9.14	-4.23	-11.06	56.68	76.37
1295	泰康品质生活混合A	9.14	9.84	-19.38	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	国寿安保稳泽两年持有期混合A	11.45	12.41	0.00	-	12.03
438	景顺长城安益回报一年持有期混合A	7.95	12.41	12.04	-	13.03
439	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
440	长盛成长价值混合A	12.04	12.39	6.55	69.14	1334.44
441	平安瑞尚六个月持有混合A	12.37	12.36	-0.10	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	易方达瑞和混合	6.28	9.18	8.97	39.16	83.00
308	安信鑫安得利混合C	4.01	8.59	8.90	33.41	70.81
309	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
310	诺安益鑫灵活配置混合A	18.73	15.30	8.90	68.47	77.70
311	恒生前海恒锦裕利混合A	4.37	10.24	8.89	17.80	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
4310	大成核心价值甄选混合C	11.97	15.71	2.32	-	12.41
4311	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
4312	国联安鑫元1个月持有混合C	8.99	12.06	8.39	-	11.75
4313	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.24	6.37	1.32	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	安信浩盈6个月持有混合	4.62	7.68	7.43	-	12.36
3068	景顺科技创新混合C	13.97	5.64	0.00	-	12.33
3069	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32
3070	南方宝泰一年混合C	3.86	2.22	-1.05	-	12.31
3071	信澳研究优选混合A	6.27	-6.28	-29.74	-	12.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.84	136.51	1.24%
海澜之家	600398	14.73	111.65	1.01%
常熟汽饰	603035	6.80	102.27	0.93%
海尔智家	600690	2.94	94.52	0.86%
中信证券	600030	3.36	91.39	0.83%
伊利股份	600887	2.98	86.63	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.79%
中航沈飞	600760	1.84	85.76	0.78%
润泽科技	300442	2.54	81.41	0.74%
东方证券	600958	7.35	81.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	20.92%
金融业	0.04	3.56%
采矿业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-21国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券等为销售机构的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.122	1.119	1.121	1.125	1.130
累计净值(元)	1.122	1.119	1.121	1.125	1.130

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。