国联安鑫元1个月持有混合A(010931)_最新动态

国联安鑫元1个月持有混合A010931GUOLIAN ANXINYUAN ONE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.129

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫元1个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘佃贵

基金规模：1.10亿元

国联安鑫元1个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
混合型名次	3452	5148	5670	3123	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.11	12.79	10.08	-	12.93
混合型名次	1930	545	314	4310	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	工银新增益混合	0.15	2.10	5.47	4.97	7.29
3451	广发策略优选混合	0.15	3.06	12.90	-4.96	-2.00
3452	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
3453	国寿安保稳吉混合A	0.15	0.81	5.62	5.68	10.14
3454	国寿安保稳吉混合C	0.15	0.84	5.84	5.86	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.08	1.38	5.60	3.52	5.06
5147	东方民丰回报赢安混合A	-0.19	1.38	2.08	-0.74	0.31
5148	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
5149	平安行业先锋混合	0.19	1.38	12.57	-3.45	6.16
5150	前海开源盈鑫A	-0.49	1.38	9.64	5.39	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5670 位，低于同类基金平均水平
5668	广发聚盛混合A	-0.12	2.48	6.89	4.94	7.18
5669	华安添瑞6个月混合C	0.10	2.22	6.89	3.11	8.43
5670	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
5671	华安汇嘉精选混合C	-0.30	-0.32	6.88	-3.01	13.09
5672	华安安康灵活配置混合A	0.13	2.71	6.87	2.89	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	融通创新动力混合C	-0.20	3.08	26.85	5.62	6.48
3122	朱雀恒心一年持有期混合	-0.38	8.20	19.65	5.62	0.74
3123	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
3124	平安优质企业混合C	0.47	7.56	21.89	5.61	4.91
3125	鑫元安鑫回报A	0.81	4.81	10.55	5.61	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国联安鑫元1个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	国富优质企业一年持有期混合C	-0.66	2.45	22.93	9.07	10.80
2357	南方宝昌混合A	-0.23	2.15	7.74	4.55	10.80
2358	国联安鑫元1个月持有混合A	0.15	1.38	6.88	5.61	10.79
2359	长盛制造精选混合C	2.65	10.73	30.53	12.02	10.78
2360	国投瑞银瑞源A	-0.37	6.45	13.39	1.92	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方均衡回报混合C	10.12	7.99	-0.12	-	5.31
1929	安信稳健增利混合C	10.11	11.25	15.92	-	32.82
1930	国联安鑫元1个月持有混合A	10.11	12.79	10.08	-	12.93
1931	博时价值增长贰号混合	10.09	-1.92	-17.54	21.82	142.76
1932	景顺宁景6个月持有期混合A	10.09	12.98	0.00	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	国寿安保稳泰一年定开混合A	14.40	12.81	11.83	-	59.26
544	广发内需增长混合A	25.94	12.80	-2.01	100.11	108.81
545	国联安鑫元1个月持有混合A	10.11	12.79	10.08	-	12.93
546	海通量化价值精选一年持有混合C	15.31	12.79	-8.71	-	-12.27
547	银河智联混合A	17.19	12.79	6.63	133.28	200.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	易方达瑞信混合I	6.41	8.99	10.13	47.11	64.03
313	招商丰美混合A	10.86	6.36	10.13	50.59	78.41
314	国联安鑫元1个月持有混合A	10.11	12.79	10.08	-	12.93
315	东方红配置精选混合C	8.99	12.89	10.05	37.96	48.25
316	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	10.16	10.58	10.02	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	大成核心价值甄选混合A	13.35	18.13	6.18	-	15.32
4309	大成核心价值甄选混合C	12.68	16.74	4.31	-	12.83
4310	国联安鑫元1个月持有混合A	10.11	12.79	10.08	-	12.93
4311	国联安鑫元1个月持有混合C	9.98	12.49	9.71	-	12.40
4312	国寿安保稳福6个月持有期混合A	10.19	6.57	2.38	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国联安鑫元1个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	嘉实稳裕混合A	8.10	10.27	12.62	-	12.94
3132	广发聚荣一年持有期混合C	3.90	4.82	5.70	-	12.93
3133	国联安鑫元1个月持有混合A	10.11	12.79	10.08	-	12.93
3134	南方宝泰一年混合C	4.49	2.52	-0.49	-	12.92
3135	大成核心价值甄选混合C	12.68	16.74	4.31	-	12.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.84	136.51	1.24%
海澜之家	600398	14.73	111.65	1.01%
常熟汽饰	603035	6.80	102.27	0.93%
海尔智家	600690	2.94	94.52	0.86%
中信证券	600030	3.36	91.39	0.83%
伊利股份	600887	2.98	86.63	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.79%
中航沈飞	600760	1.84	85.76	0.78%
润泽科技	300442	2.54	81.41	0.74%
东方证券	600958	7.35	81.66	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	20.92%
金融业	0.04	3.56%
采矿业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.42%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.130	1.128	1.129	1.124	1.125
累计净值(元)	1.130	1.128	1.129	1.124	1.125

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