资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7954.22 48.91%
债券 8069.67 49.62%
银行存款和结算备付金 156.07 0.96%
其他资产 81.77 0.50%
资产总值:16261.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.60 592.48 3.66%
寒武纪 688256 0.31 494.46 3.05%
北方华创 002371 0.50 442.28 2.73%
招商银行 600036 12.00 426.00 2.63%
华虹宏力 688347 1.20 403.56 2.49%
宁德时代 300750 1.00 393.01 2.43%
华丰科技 688629 2.00 375.02 2.32%
恒瑞医药 600276 7.00 364.28 2.25%
阳光电源 300274 2.10 333.94 2.06%
海康威视 002415 9.30 318.06 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 40.53%
金融业 0.06 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.05%
采矿业 0.02 0.93%
批发和零售业 0.01 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 12.00 471.84 3.20%
寒武纪 688256 0.36 353.88 2.40%
北方华创 002371 0.79 353.13 2.39%
海光信息 688041 1.60 336.42 2.28%
恒瑞医药 600276 6.00 331.32 2.25%
聚和材料 688503 3.90 322.69 2.19%
宁德时代 300750 0.80 321.36 2.18%
贵州茅台 600519 0.22 319.00 2.16%
万华化学 600309 4.00 317.80 2.15%
汇川技术 300124 4.30 288.10 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 37.38%
金融业 0.11 7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.28%
采矿业 0.02 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 2044.44 12.63%
23国开05 10.00 1096.28 6.77%
21招证10 10.00 1026.34 6.34%
23财证01 10.00 1022.80 6.32%
25中金G3 10.00 1016.77 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7220.85 44.61%
国家债券 848.81 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%