国寿安保裕丰混合A(011734)_资产配置

国寿安保裕丰混合A011734COSHI YUFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5748.92	37.95%
债券	9118.35	60.19%
银行存款和结算备付金	144.45	0.95%
其他资产	138.14	0.91%

资产总值：15149.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	664.24	4.63%
万华化学	600309	3.80	347.02	2.42%
宁德时代	300750	1.09	274.56	1.91%
招商银行	600036	7.00	263.27	1.83%
五粮液	000858	1.60	260.02	1.81%
恒瑞医药	600276	4.80	251.04	1.75%
伊利股份	600887	8.00	232.56	1.62%
华润三九	000999	4.50	214.27	1.49%
美的集团	000333	2.80	212.97	1.48%
海尔智家	600690	6.20	199.33	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	31.47%
金融业	0.05	3.35%
采矿业	0.03	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	440.22	3.25%
万华化学	600309	3.00	242.58	1.79%
招商银行	600036	5.80	198.30	1.46%
伊利股份	600887	7.50	193.80	1.43%
华润三九	000999	4.30	182.91	1.35%
恒瑞医药	600276	4.70	180.76	1.33%
宁德时代	300750	1.00	180.03	1.33%
五粮液	000858	1.26	161.33	1.19%
比亚迪	002594	0.60	150.15	1.11%
泸州老窖	000568	1.00	143.49	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	26.79%
金融业	0.04	3.03%
采矿业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.24%
海大集团	002311	3.40	149.94	1.09%
宁德时代	300750	0.78	148.32	1.08%
立讯精密	002475	4.50	132.34	0.96%
伟星新材	002372	8.50	130.81	0.95%
美的集团	000333	2.00	128.44	0.93%
星宇股份	601799	0.91	127.43	0.92%
宏发股份	600885	5.00	125.85	0.91%
中密控股	300470	3.63	119.17	0.86%
金雷股份	300443	5.40	112.64	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.87%
金融业	0.02	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	1.23%
海大集团	002311	3.80	170.66	1.22%
金雷股份	300443	6.00	165.54	1.18%
中密控股	300470	4.20	158.76	1.13%
立讯精密	002475	4.50	155.03	1.10%
美的集团	000333	2.70	147.50	1.05%
泸州老窖	000568	0.80	143.54	1.02%
东方电热	300217	25.46	136.97	0.98%
宏发股份	600885	5.00	138.20	0.98%
三环集团	300408	4.50	132.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	36.47%
金融业	0.02	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	7.50%
22国开15	10.00	1058.48	7.37%
24特别国债01	10.00	1057.26	7.36%
22附息国债22	10.00	1044.87	7.28%
22附息国债16	10.00	1027.26	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5182.70	36.10%
国家债券	3935.64	27.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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