财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.85 |
0.71 |
0.38 |
0.78 |
0.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
7.19 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
7.48 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-5.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.67 |
112.13 |
141.34 |
201.63 |
653.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
16023.89 |
14549.51 |
15425.45 |
15815.25 |
14741.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
7954.22 |
7481.75 |
6947.01 |
6487.27 |
4582.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
8069.67 |
7067.75 |
8478.44 |
9327.98 |
10159.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
7.68 |
6.97 |
7.19 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.28 |
1.16 |
1.20 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
16261.72 |
15135.67 |
15605.19 |
16054.68 |
16378.35 |
| 负债合计(万元) |
73.44 |
27.25 |
1419.24 |
1924.33 |
2826.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
16188.28 |
15108.42 |
14185.95 |
14130.35 |
13552.07 |
| 未分配利润(万元) |
1048.46 |
-29.73 |
-951.06 |
-1006.65 |
-1585.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
4.01 |
0.78 |
3.61 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
339.77 |
886.67 |
349.25 |
-1610.35 |
-1746.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
807.42 |
242.45 |
-211.05 |
1873.68 |
1357.49 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1149.57 |
1133.13 |
138.99 |
266.95 |
-387.19 |
| 管理人报酬(万元) |
45.83 |
87.10 |
42.04 |
82.58 |
41.01 |
| 托管费(万元) |
7.64 |
14.52 |
7.01 |
13.76 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.31 |
9.02 |
18.49 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
71.35 |
155.92 |
83.45 |
169.16 |
93.53 |
| 利润总额(万元) |
1078.22 |
977.21 |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
| 净利润(万元) |
1078.22 |
977.21 |
55.54 |
97.78 |
-480.72 |
