我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.00 -0.05 -0.01 13.75 -0.52
本期利润(万元) 0.02 -0.01 -0.01 161.31 11.79
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.03 -0.02 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.46 0.00 5.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.37 0.35 0.36 0.37 0.36
期末基金份额净值(元) 0.95 0.90 0.91 0.93 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -3.38 0.00 -6.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -10.19 0.00 -7.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 653.86 106.92 190.98 273.64 162.52
交易性金融资产(万元) 14741.25 18538.08 19655.99 40355.44 44025.72
其中:股票投资(万元) 4582.17 5285.68 7230.91 10760.26 8557.74
其中:债券投资(万元) 10159.08 13252.40 12425.08 29595.17 35467.99
应付管理人报酬(万元) 6.77 7.09 8.63 20.12 19.00
应付托管费(万元) 1.13 1.18 1.44 3.35 3.17
资产总计(万元) 16378.35 18665.08 19909.78 40723.37 45816.83
负债合计(万元) 2826.29 4632.41 2233.61 2150.16 10254.56
所有者权益合计(万元) 13552.07 14032.66 17676.16 38573.21 35562.27
未分配利润(万元) -1585.17 -1104.43 -363.39 -442.87 279.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.05 4.48 2.75 11.28 7.27
投资收益(万元) -1746.74 34.53 171.68 482.36 107.16
公允价值变动收益(万元) 1357.49 -311.95 254.42 -2078.96 -1228.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -387.19 -272.94 428.85 -1585.32 -1114.10
管理人报酬(万元) 41.01 115.78 71.64 238.80 138.28
托管费(万元) 6.84 19.30 11.94 39.80 23.05
其它费用(万元) 10.59 21.58 11.35 23.68 11.71
费用合计(万元) 93.53 220.19 139.04 529.06 330.92
利润总额(万元) -480.72 -493.14 289.80 -2114.38 -1445.02
净利润(万元) -480.72 -493.14 289.80 -2114.38 -1445.02