广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5384.72	4.32%
债券	113391.58	90.97%
银行存款和结算备付金	4317.62	3.46%
其他资产	1551.98	1.25%

资产总值：124645.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	12.12	258.40	0.21%
药明康德	603259	2.73	247.45	0.20%
三花智控	002050	4.47	247.24	0.20%
中国平安	601318	3.39	231.88	0.19%
宁德时代	300750	0.65	238.72	0.19%
北方导航	600435	14.24	219.58	0.18%
国泰海通	601211	9.65	198.31	0.16%
豪能股份	603809	13.85	198.75	0.16%
恒瑞医药	600276	3.23	192.41	0.15%
中国太保	601601	4.48	187.76	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.06%
金融业	0.09	0.69%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
采矿业	0.01	0.08%
非日常生活消费品	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.08%
通讯业务	0.01	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	2.34	92.03	0.43%
紫金矿业	601899	3.16	93.03	0.43%
赤峰黄金	600988	2.07	61.23	0.28%
国泰海通	601211	3.18	60.01	0.28%
快手-W	01024	0.74	57.16	0.26%
中航成飞	302132	0.58	52.29	0.24%
北方导航	600435	3.48	51.92	0.24%
紫光国微	002049	0.56	50.57	0.23%
新华保险	601336	0.80	48.93	0.23%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.95%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.01	0.50%
通讯业务	0.01	0.29%
金融	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.08	63.18	0.51%
中煤能源	01898	6.70	55.48	0.45%
国泰海通	601211	2.69	51.54	0.42%
华泰证券	601688	2.93	52.18	0.42%
中航成飞	302132	0.47	41.33	0.34%
中芯国际	00981	0.85	34.65	0.28%
工商银行	01398	5.20	29.50	0.24%
小米集团-W	01810	0.50	27.34	0.22%
同花顺	300033	0.10	27.30	0.22%
中国神华	01088	0.95	26.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.89%
能源	0.01	0.81%
制造业	0.01	0.53%
信息技术	0.01	0.50%
金融	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
城建发展	600266	36.00	169.56	3.05%
广日股份	600894	12.00	144.36	2.60%
中金黄金	600489	10.00	140.70	2.53%
皖能电力	000543	18.00	134.28	2.42%
赛轮轮胎	601058	9.00	129.87	2.34%
华帝股份	002035	16.00	116.64	2.10%
航亚科技	688510	6.00	105.24	1.89%
广汇能源	600256	15.00	91.20	1.64%
万华化学	600309	1.28	86.03	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.47%
采矿业	0.02	4.17%
房地产业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.82%
25国网租赁SCP010	50.00	5028.32	4.05%
25南航股MTN014	50.00	5010.94	4.03%
25国航CP001	40.00	4019.50	3.24%
25青岛国信SCP007	40.00	4010.50	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26170.65	21.06%
企业债	16126.62	12.98%
国家债券	5589.25	4.50%
可转债	348.41	0.28%
央行票据	0.00	0.00%

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