广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24565.71	4.69%
债券	494090.90	94.39%
银行存款和结算备付金	2368.00	0.45%
其他资产	2443.09	0.47%

资产总值：523467.71万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.72	2862.61	0.55%
中际旭创	300308	2.19	2781.30	0.54%
芯原股份	688521	6.13	2274.83	0.44%
尚太科技	001301	21.63	2022.62	0.39%
立讯精密	002475	27.64	1945.86	0.37%
宁德时代	300750	4.58	1799.99	0.35%
航天电器	002025	23.25	1772.12	0.34%
长飞光纤光缆	06869	6.05	1342.06	0.26%
思特威	688213	10.41	1114.48	0.21%
杰瑞股份	002353	6.54	997.35	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.74%
信息技术	0.13	0.26%
工业	0.07	0.13%
房地产	0.02	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.78	531.54	0.19%
新和成	002001	14.58	503.74	0.18%
亿纬锂能	300014	8.06	501.62	0.18%
星宇股份	601799	4.00	488.04	0.17%
中际旭创	300308	0.60	341.65	0.12%
航天电器	002025	4.37	274.74	0.10%
吉利汽车	00175	14.60	269.68	0.09%
隆源股份	920055	0.04	1.51	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%
悦龙科技	920188	0.04	1.01	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.93%
非日常生活消费品	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	12.12	258.40	0.21%
药明康德	603259	2.73	247.45	0.20%
三花智控	002050	4.47	247.24	0.20%
宁德时代	300750	0.65	238.72	0.19%
中国平安	601318	3.39	231.88	0.19%
北方导航	600435	14.24	219.58	0.18%
国泰海通	601211	9.65	198.31	0.16%
豪能股份	603809	13.85	198.75	0.16%
中国太保	601601	4.48	187.76	0.15%
恒瑞医药	600276	3.23	192.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.06%
金融业	0.09	0.69%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
采矿业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
非日常生活消费品	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.08%
通讯业务	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	2.34	92.03	0.43%
紫金矿业	601899	3.16	93.03	0.43%
国泰海通	601211	3.18	60.01	0.28%
赤峰黄金	600988	2.07	61.23	0.28%
快手-W	01024	0.74	57.16	0.26%
北方导航	600435	3.48	51.92	0.24%
中航成飞	302132	0.58	52.29	0.24%
紫光国微	002049	0.56	50.57	0.23%
新华保险	601336	0.80	48.93	0.23%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.95%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.01	0.50%
通讯业务	0.01	0.29%
金融	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中证S3	130.00	13006.44	2.51%
25国开15	130.00	12876.34	2.48%
26中财G5	120.00	12013.89	2.31%
25农发31	110.00	11139.60	2.15%
26兴业银行二级资本债02	110.00	11005.18	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136843.32	26.37%
企业债	132860.62	25.60%
国家债券	4142.27	0.80%
可转债	2.60	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。