广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2256.07	45.09%
债券	2575.61	51.47%
银行存款和结算备付金	76.15	1.52%
其他资产	96.10	1.92%

资产总值：5003.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广日股份	600894	20.00	259.60	4.21%
山东药玻	600529	8.00	232.96	3.78%
华铁应急	603300	40.00	215.60	3.50%
广汇能源	600256	30.00	215.70	3.50%
九安医疗	002432	4.00	188.52	3.06%
海油工程	600583	30.00	174.60	2.83%
赛轮轮胎	601058	10.00	160.40	2.60%
吉祥航空	603885	10.00	136.20	2.21%
仁和药业	000650	20.00	127.80	2.07%
东材科技	601208	15.00	126.60	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	24.55%
采矿业	0.04	6.35%
租赁和商务服务业	0.02	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海油工程	600583	40.00	236.40	3.85%
华铁应急	603300	40.00	218.40	3.55%
山东药玻	600529	8.00	202.72	3.30%
新宙邦	300037	6.00	171.36	2.79%
大参林	603233	10.00	143.00	2.33%
保隆科技	603197	4.00	126.00	2.05%
星宇股份	601799	1.10	123.24	2.00%
广汇能源	600256	18.00	120.62	1.96%
仁和药业	000650	20.00	118.00	1.92%
太极集团	600129	4.00	115.68	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.98%
采矿业	0.04	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.25%
租赁和商务服务业	0.02	3.55%
批发和零售业	0.01	2.33%
非日常生活消费品	0.01	1.82%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	5.83	193.85	2.91%
华铁应急	603300	30.00	182.70	2.75%
保隆科技	603197	4.00	182.24	2.74%
新宙邦	300037	5.00	172.00	2.59%
理想汽车-W	02015	1.50	164.95	2.48%
瑞丰新材	300910	4.00	153.04	2.30%
鸿路钢构	002541	10.00	149.50	2.25%
东山精密	002384	10.00	145.90	2.19%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	2.07%
横店东磁	002056	8.00	116.08	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	20.28%
租赁和商务服务业	0.02	2.75%
非日常生活消费品	0.02	2.48%
通讯业务	0.01	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	35.00	249.90	3.42%
海油工程	600583	40.00	237.60	3.25%
旭升集团	603305	12.00	236.76	3.24%
华铁应急	603300	30.00	192.00	2.62%
英科医疗	300677	8.00	186.88	2.55%
瑞丰新材	300910	4.00	183.76	2.51%
东山精密	002384	10.00	181.80	2.48%
明泰铝业	601677	15.00	170.10	2.32%
伟测科技	688372	2.00	156.80	2.14%
恒生电子	600570	5.00	143.80	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	21.84%
采矿业	0.05	6.66%
租赁和商务服务业	0.02	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒健01	5.00	513.10	8.33%
21京投03	5.00	511.40	8.30%
21深水01	5.00	511.06	8.29%
20扬子G1	5.00	507.55	8.24%
22国债28	2.50	254.94	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2043.12	33.15%
国家债券	315.49	5.12%
可转债	217.00	3.52%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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