广发恒荣三个月持有期混合C(011193)_资产配置

广发恒荣三个月持有期混合C011193GF HENGRONG THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2915.20	1.01%
债券	279779.37	96.58%
银行存款和结算备付金	1432.30	0.49%
其他资产	5551.78	1.92%

资产总值：289678.65万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.78	531.54	0.19%
新和成	002001	14.58	503.74	0.18%
亿纬锂能	300014	8.06	501.62	0.18%
星宇股份	601799	4.00	488.04	0.17%
中际旭创	300308	0.60	341.65	0.12%
航天电器	002025	4.37	274.74	0.10%
吉利汽车	00175	14.60	269.68	0.09%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%
悦龙科技	920188	0.04	1.01	0.00%
隆源股份	920055	0.04	1.51	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	0.93%
非日常生活消费品	0.03	0.09%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	12.12	258.40	0.21%
药明康德	603259	2.73	247.45	0.20%
三花智控	002050	4.47	247.24	0.20%
宁德时代	300750	0.65	238.72	0.19%
中国平安	601318	3.39	231.88	0.19%
北方导航	600435	14.24	219.58	0.18%
国泰海通	601211	9.65	198.31	0.16%
豪能股份	603809	13.85	198.75	0.16%
恒瑞医药	600276	3.23	192.41	0.15%
中国太保	601601	4.48	187.76	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	3.06%
金融业	0.09	0.69%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
非日常生活消费品	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.08%
通讯业务	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	2.34	92.03	0.43%
紫金矿业	601899	3.16	93.03	0.43%
赤峰黄金	600988	2.07	61.23	0.28%
国泰海通	601211	3.18	60.01	0.28%
快手-W	01024	0.74	57.16	0.26%
北方导航	600435	3.48	51.92	0.24%
中航成飞	302132	0.58	52.29	0.24%
新华保险	601336	0.80	48.93	0.23%
紫光国微	002049	0.56	50.57	0.23%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.95%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.01	0.50%
通讯业务	0.01	0.29%
金融	0.00	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.08	63.18	0.51%
中煤能源	01898	6.70	55.48	0.45%
国泰海通	601211	2.69	51.54	0.42%
华泰证券	601688	2.93	52.18	0.42%
中航成飞	302132	0.47	41.33	0.34%
中芯国际	00981	0.85	34.65	0.28%
工商银行	01398	5.20	29.50	0.24%
同花顺	300033	0.10	27.30	0.22%
小米集团-W	01810	0.50	27.34	0.22%
中国神华	01088	0.95	26.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.89%
能源	0.01	0.81%
制造业	0.01	0.53%
信息技术	0.01	0.50%
金融	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD052	150.00	14853.96	5.20%
25上海农商绿色债01	100.00	10138.00	3.55%
26上海医药SCP001	100.00	10018.58	3.51%
24国开05	50.00	5312.40	1.86%
25招商银行永续债01BC	50.00	5123.66	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62491.38	21.88%
企业债	43374.97	15.19%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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