财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
740.59 |
28.89 |
462.73 |
206.27 |
45.78 |
| 本期利润(万元) |
4546.86 |
559.79 |
565.40 |
195.24 |
52.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
97.77 |
0.00 |
-498.69 |
0.00 |
-250.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
435561.07 |
220941.06 |
103669.95 |
12197.05 |
7145.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
3.77 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-1.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
980.34 |
3902.72 |
3224.01 |
15.29 |
35.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
518656.62 |
118776.30 |
9119.98 |
5725.02 |
6211.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
24565.71 |
5384.72 |
508.84 |
1942.75 |
2213.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
494090.90 |
113391.58 |
8611.14 |
3782.27 |
3997.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.31 |
38.21 |
8.07 |
4.02 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
41.83 |
9.55 |
2.02 |
1.01 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
523467.71 |
124645.90 |
12405.65 |
5944.65 |
6404.19 |
| 负债合计(万元) |
4503.15 |
395.63 |
125.75 |
64.38 |
256.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
518964.56 |
124250.27 |
12279.90 |
5880.26 |
6147.46 |
| 未分配利润(万元) |
20248.53 |
2576.84 |
-76.24 |
-84.57 |
-436.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.50 |
14.36 |
4.00 |
8.48 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
2031.40 |
999.40 |
140.97 |
-411.51 |
-217.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4702.86 |
157.41 |
41.05 |
354.24 |
-188.58 |
| 其它收入(万元) |
30.41 |
3.49 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6797.17 |
1174.66 |
186.03 |
-48.78 |
-402.91 |
| 管理人报酬(万元) |
631.96 |
130.80 |
27.60 |
50.82 |
26.88 |
| 托管费(万元) |
157.99 |
32.70 |
6.90 |
12.71 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
21.85 |
7.64 |
14.21 |
7.08 |
| 费用合计(万元) |
1103.27 |
233.51 |
45.94 |
80.52 |
42.03 |
| 利润总额(万元) |
5693.90 |
941.15 |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
| 净利润(万元) |
5693.90 |
941.15 |
140.08 |
-129.30 |
-444.94 |
