我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.08 |
-7.95 |
-4.72 |
6.45 |
-5.10 |
| 本期利润(万元) |
9.49 |
-13.70 |
-7.69 |
5.03 |
-7.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.22 |
186.19 |
192.26 |
232.30 |
279.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.95 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.82 |
15.45 |
55.82 |
1090.45 |
90.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6211.01 |
6831.67 |
9472.98 |
12083.94 |
27053.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
2213.43 |
2678.77 |
3313.31 |
4626.67 |
8629.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
3997.59 |
4152.90 |
6159.67 |
7457.27 |
18424.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.22 |
5.03 |
6.47 |
9.25 |
17.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.26 |
1.62 |
2.31 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
6404.19 |
7329.19 |
9913.50 |
13284.51 |
27357.46 |
| 负债合计(万元) |
256.74 |
12.08 |
782.19 |
40.55 |
2474.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6147.46 |
7317.11 |
9131.30 |
13243.96 |
24882.64 |
| 未分配利润(万元) |
-436.96 |
-24.92 |
288.82 |
130.72 |
737.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
5.36 |
3.89 |
7.54 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-217.13 |
231.59 |
463.38 |
248.17 |
-268.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.58 |
-63.06 |
-48.32 |
-757.82 |
-108.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.14 |
17.95 |
16.48 |
| 收入合计(万元) |
-402.91 |
174.32 |
419.09 |
-484.15 |
-357.19 |
| 管理人报酬(万元) |
26.88 |
77.04 |
44.58 |
186.80 |
116.74 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
19.26 |
11.14 |
46.70 |
29.19 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
15.25 |
9.69 |
18.99 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
42.03 |
114.55 |
66.65 |
270.37 |
168.26 |
| 利润总额(万元) |
-444.94 |
59.77 |
352.44 |
-754.52 |
-525.45 |
| 净利润(万元) |
-444.94 |
59.77 |
352.44 |
-754.52 |
-525.45 |
