广发恒昌一年持有期混合A(012408)_资产配置

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25576.01	30.26%
债券	57799.58	68.38%
银行存款和结算备付金	306.94	0.36%
其他资产	847.44	1.00%

资产总值：84529.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	37.00	2310.66	2.96%
腾讯控股	00700	5.40	2165.05	2.77%
海康威视	002415	57.19	1846.55	2.36%
农夫山泉	09633	57.60	1776.45	2.27%
华能国际电力股份	00902	310.00	1333.48	1.71%
贵州茅台	600519	0.73	1276.04	1.63%
信达生物	01801	28.50	1210.52	1.55%
招商公路	001965	90.00	1133.10	1.45%
顺丰控股	002352	25.00	1124.28	1.44%
三花智控	002050	46.10	1098.56	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	14.87%
公用事业	0.28	3.58%
通讯业务	0.26	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.89%
医疗保健	0.19	2.40%
日常消费品	0.18	2.27%
工业	0.11	1.43%
卫生和社会工作	0.05	0.61%
信息技术	0.05	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	2209.23	2.76%
汇川技术	300124	42.00	2154.61	2.69%
海康威视	002415	57.19	1767.63	2.21%
华能国际电力股份	00902	310.00	1638.17	2.05%
招商公路	001965	138.43	1641.78	2.05%
贵州茅台	600519	0.81	1188.59	1.48%
信达生物	01801	33.50	1125.15	1.41%
中国电力	02380	266.00	983.23	1.23%
伊利股份	600887	36.58	945.23	1.18%
三花智控	002050	46.10	879.59	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	12.17%
公用事业	0.35	4.34%
通讯业务	0.26	3.30%
医疗保健	0.20	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.34%
信息技术	0.08	1.05%
工业	0.07	0.89%
日常消费品	0.05	0.63%
卫生和社会工作	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	43.72	2676.55	2.84%
腾讯控股	00700	7.59	2090.36	2.22%
海康威视	002415	65.19	2096.40	2.22%
招商公路	001965	184.13	2080.66	2.21%
恒生电子	600570	67.72	1527.79	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.38	1514.25	1.61%
贵州茅台	600519	0.82	1396.38	1.48%
华能国际电力股份	00902	330.00	1379.13	1.46%
中国电力	02380	416.00	1210.57	1.28%
伊利股份	600887	38.58	1076.38	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	13.44%
公用事业	0.32	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.79%
通讯业务	0.23	2.41%
医疗保健	0.19	1.98%
信息技术	0.09	0.93%
日常消费品	0.06	0.61%
卫生和社会工作	0.05	0.49%
金融业	0.03	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	49.55	3128.60	2.96%
恒生电子	600570	72.72	2091.47	1.98%
海康威视	002415	60.19	2089.68	1.97%
腾讯控股	00700	7.59	2019.44	1.91%
中控技术	688777	41.14	1865.62	1.76%
顺丰控股	002352	42.66	1723.46	1.63%
贵州茅台	600519	0.92	1587.92	1.50%
迈瑞医疗	300760	5.34	1551.80	1.47%
中国电力	02380	496.00	1290.02	1.22%
华能国际电力股份	00902	330.00	1238.08	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	3.74%
公用事业	0.30	2.84%
医疗保健	0.23	2.17%
通讯业务	0.22	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.75%
信息技术	0.12	1.09%
卫生和社会工作	0.11	0.99%
金融业	0.10	0.96%
日常消费品	0.10	0.96%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	70.00	7153.11	9.15%
21工商银行二级01	40.00	4212.56	5.39%
24农发01	40.00	4044.73	5.18%
21蜀道投资MTN005	30.00	3171.22	4.06%
21中国银行二级01	30.00	3147.98	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22645.21	28.98%
可转债	15637.78	20.01%
企业债	12302.82	15.74%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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