资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17134.19 24.97%
债券 50349.88 73.39%
银行存款和结算备付金 810.87 1.18%
其他资产 313.44 0.46%
资产总值:68608.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.20 1926.32 3.28%
农夫山泉 09633 57.60 1793.98 3.06%
汇川技术 300124 23.85 1625.87 2.77%
顺丰控股 002352 25.00 1078.22 1.84%
信达生物 01801 23.50 1010.59 1.72%
国电南瑞 600406 40.99 897.72 1.53%
贵州茅台 600519 0.54 842.94 1.44%
华润电力 00836 42.00 715.49 1.22%
伊利股份 600887 17.07 479.33 0.82%
同程旅行 00780 24.20 467.87 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 10.72%
通讯业务 0.22 3.80%
日常消费品 0.18 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.18%
公用事业 0.12 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.75%
医疗保健 0.10 1.72%
非日常生活消费品 0.08 1.37%
工业 0.06 1.06%
房地产 0.03 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农夫山泉 09633 61.60 1936.65 3.02%
汇川技术 300124 26.50 1552.38 2.42%
腾讯控股 00700 4.00 1544.63 2.41%
伊利股份 600887 35.07 1058.41 1.65%
海康威视 002415 33.76 1036.32 1.62%
顺丰控股 002352 25.00 1007.70 1.57%
信达生物 01801 28.50 965.95 1.51%
招商公路 001965 66.00 920.70 1.44%
国电南瑞 600406 32.99 832.05 1.30%
华润电力 00836 42.00 734.31 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 11.08%
通讯业务 0.21 3.20%
公用事业 0.19 3.03%
日常消费品 0.19 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.01%
医疗保健 0.11 1.76%
工业 0.09 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.30%
能源 0.04 0.57%
非日常生活消费品 0.03 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25铁道06 40.00 4133.48 7.04%
21工商银行二级01 40.00 4101.07 6.99%
21亦庄03 30.00 3123.71 5.32%
21蜀道投资MTN005 30.00 3113.90 5.31%
21成交02 30.00 3111.99 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22663.93 38.62%
金融债券 13325.79 22.70%
可转债 4021.05 6.85%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%