广发恒昌一年持有期混合A(012408)_资产配置

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16182.56	29.97%
债券	36827.25	68.20%
银行存款和结算备付金	752.38	1.39%
其他资产	240.30	0.44%

资产总值：54002.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	13.74	1151.70	2.14%
腾讯控股	00700	1.86	1125.87	2.09%
紫金矿业	601899	32.00	942.08	1.75%
信达生物	01801	9.00	792.10	1.47%
恒瑞医药	600276	10.44	746.98	1.39%
贵州茅台	600519	0.48	693.12	1.29%
ST华通	002602	25.70	532.25	0.99%
贝壳-W	02423	10.90	523.95	0.97%
思源电气	002028	4.53	493.86	0.92%
迈瑞医疗	300760	2.00	491.38	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	12.65%
医疗保健	0.15	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.32%
房地产	0.12	2.31%
通讯业务	0.12	2.17%
原材料	0.10	1.84%
采矿业	0.09	1.75%
工业	0.06	1.04%
公用事业	0.04	0.79%
信息技术	0.04	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.49	1142.19	2.06%
汇川技术	300124	16.86	1088.66	1.96%
国电南瑞	600406	45.64	1022.83	1.84%
顺丰控股	002352	19.95	973.01	1.75%
农夫山泉	09633	25.60	936.17	1.69%
华润电力	00836	43.00	742.71	1.34%
信达生物	01801	10.20	729.27	1.31%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	1.02%
梅花生物	600873	43.75	467.69	0.84%
思源电气	002028	5.53	403.19	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	10.87%
通讯业务	0.13	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.04%
房地产	0.11	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.75%
公用事业	0.10	1.71%
日常消费品	0.09	1.69%
医疗保健	0.07	1.31%
原材料	0.05	0.96%
非日常生活消费品	0.05	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.20	1926.32	3.28%
农夫山泉	09633	57.60	1793.98	3.06%
汇川技术	300124	23.85	1625.87	2.77%
顺丰控股	002352	25.00	1078.22	1.84%
信达生物	01801	23.50	1010.59	1.72%
国电南瑞	600406	40.99	897.72	1.53%
贵州茅台	600519	0.54	842.94	1.44%
华润电力	00836	42.00	715.49	1.22%
伊利股份	600887	17.07	479.33	0.82%
同程旅行	00780	24.20	467.87	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	10.72%
通讯业务	0.22	3.80%
日常消费品	0.18	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.18%
公用事业	0.12	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.75%
医疗保健	0.10	1.72%
非日常生活消费品	0.08	1.37%
工业	0.06	1.06%
房地产	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农夫山泉	09633	61.60	1936.65	3.02%
汇川技术	300124	26.50	1552.38	2.42%
腾讯控股	00700	4.00	1544.63	2.41%
伊利股份	600887	35.07	1058.41	1.65%
海康威视	002415	33.76	1036.32	1.62%
顺丰控股	002352	25.00	1007.70	1.57%
信达生物	01801	28.50	965.95	1.51%
招商公路	001965	66.00	920.70	1.44%
国电南瑞	600406	32.99	832.05	1.30%
华润电力	00836	42.00	734.31	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	11.08%
通讯业务	0.21	3.20%
公用事业	0.19	3.03%
日常消费品	0.19	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.01%
医疗保健	0.11	1.76%
工业	0.09	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.30%
能源	0.04	0.57%
非日常生活消费品	0.03	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21蜀道投资MTN005	30.00	3152.29	5.85%
23国开02	30.00	3064.69	5.69%
22电网MTN009	30.00	3065.54	5.69%
21亦庄03	30.00	3061.91	5.68%
21成交02	30.00	3054.50	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16236.00	30.14%
金融债券	5134.61	9.53%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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