资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11649.76 24.90%
债券 31329.27 66.97%
银行存款和结算备付金 922.14 1.97%
其他资产 2877.41 6.15%
资产总值:46778.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 24.54 1644.19 3.72%
腾讯控股 00700 3.23 1380.33 3.12%
中国石油股份 00857 80.00 759.34 1.72%
晶泰控股 02228 90.00 715.98 1.62%
国睿科技 600562 26.00 661.96 1.50%
药明康德 603259 5.90 578.79 1.31%
新和成 002001 16.75 578.71 1.31%
中国平安 601318 9.80 556.44 1.26%
兴业银行 601166 27.00 508.14 1.15%
杰克科技 603337 11.44 436.89 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 11.66%
通讯业务 0.14 3.17%
能源 0.11 2.46%
金融业 0.11 2.41%
医疗保健 0.07 1.68%
科学研究和技术服务业 0.06 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.92%
金融 0.04 0.92%
原材料 0.03 0.75%
工业 0.02 0.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.36 1276.83 2.53%
汇川技术 300124 16.24 1223.37 2.42%
立讯精密 002475 14.40 816.62 1.62%
宁德时代 300750 2.23 818.99 1.62%
小鹏集团-W 09868 10.20 731.04 1.45%
紫金矿业 601899 19.00 654.93 1.30%
达梦数据 688692 2.16 565.00 1.12%
中国平安 601318 8.30 567.72 1.12%
恒瑞医药 600276 8.55 509.32 1.01%
贵州茅台 600519 0.37 509.56 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 12.33%
通讯业务 0.15 2.95%
非日常生活消费品 0.12 2.31%
金融业 0.10 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.79%
金融 0.08 1.64%
采矿业 0.07 1.44%
原材料 0.07 1.33%
医疗保健 0.05 1.04%
工业 0.05 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城建MTN002(项目收益) 30.00 3206.07 7.25%
24国开02 30.00 3037.84 6.87%
25淮南矿MTN005 30.00 3029.53 6.85%
22电网MTN009 20.00 2069.99 4.68%
21青城09 20.00 2034.35 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7111.32 16.09%
金融债券 4047.68 9.16%
可转债 608.23 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%