财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4953.95 2024.15 1781.62 618.68 -1544.50
本期利润(万元) 5074.52 3261.07 2494.76 1264.10 3650.35
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.07 0.05 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 9.37 0.00 4.38 0.00 4.64
期末可供分配利润(万元) 4893.57 0.00 2193.99 0.00 632.51
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.05 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 49066.50 52135.88 53771.87 56709.81 61190.26
期末基金份额净值(元) 1.17 1.19 1.12 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 9.70 0.00 4.47 0.00 5.27
累计净值增长率(%) 17.10 0.00 11.52 0.00 6.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 385.56 212.39 381.74 185.34 56.27
交易性金融资产(万元) 49602.34 63614.58 74779.27 89647.88 134079.86
其中:股票投资(万元) 15021.47 15794.30 18692.98 23317.09 31339.24
其中:债券投资(万元) 34580.87 47820.28 56086.30 66330.79 102740.62
应付管理人报酬(万元) 30.44 32.28 38.69 47.38 63.64
应付托管费(万元) 8.70 9.22 11.06 13.54 18.18
资产总计(万元) 51175.01 64447.81 75762.89 90688.60 134995.50
负债合计(万元) 617.94 8905.81 11646.76 10643.00 29175.52
所有者权益合计(万元) 50557.07 55542.00 64116.14 80045.61 105819.98
未分配利润(万元) 7378.27 5731.78 4044.94 1011.79 1452.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.27 3.00 13.82 6.40 34.67
投资收益(万元) 5738.63 2203.51 -600.81 -1574.47 3705.76
公允价值变动收益(万元) 133.91 745.42 5459.01 2155.03 1748.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5890.82 2951.92 4872.01 586.96 5488.98
管理人报酬(万元) 393.87 206.06 580.66 326.30 1068.08
托管费(万元) 112.54 58.88 165.90 93.23 305.17
其它费用(万元) 22.34 11.10 22.80 12.40 26.69
费用合计(万元) 631.17 357.18 1050.32 638.13 2071.41
利润总额(万元) 5259.65 2594.74 3821.69 -51.17 3417.57
净利润(万元) 5259.65 2594.74 3821.69 -51.17 3417.57