财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1181.17 |
816.26 |
4953.95 |
2024.15 |
1781.62 |
| 本期利润(万元) |
505.94 |
-732.71 |
5074.52 |
3261.07 |
2494.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
4.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5153.73 |
0.00 |
4893.57 |
0.00 |
2193.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40938.77 |
42882.84 |
49066.50 |
52135.88 |
53771.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
4.47 |
| 累计净值增长率(%) |
18.22 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
11.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.68 |
385.56 |
212.39 |
381.74 |
185.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
39328.46 |
49602.34 |
63614.58 |
74779.27 |
89647.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
13053.47 |
15021.47 |
15794.30 |
18692.98 |
23317.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
26275.00 |
34580.87 |
47820.28 |
56086.30 |
66330.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.05 |
30.44 |
32.28 |
38.69 |
47.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
8.70 |
9.22 |
11.06 |
13.54 |
| 资产总计(万元) |
42662.32 |
51175.01 |
64447.81 |
75762.89 |
90688.60 |
| 负债合计(万元) |
571.49 |
617.94 |
8905.81 |
11646.76 |
10643.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
42090.83 |
50557.07 |
55542.00 |
64116.14 |
80045.61 |
| 未分配利润(万元) |
6482.79 |
7378.27 |
5731.78 |
4044.94 |
1011.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
18.27 |
3.00 |
13.82 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
1434.75 |
5738.63 |
2203.51 |
-600.81 |
-1574.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-699.85 |
133.91 |
745.42 |
5459.01 |
2155.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
743.03 |
5890.82 |
2951.92 |
4872.01 |
586.96 |
| 管理人报酬(万元) |
155.32 |
393.87 |
206.06 |
580.66 |
326.30 |
| 托管费(万元) |
44.38 |
112.54 |
58.88 |
165.90 |
93.23 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.34 |
11.10 |
22.80 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
225.66 |
631.17 |
357.18 |
1050.32 |
638.13 |
| 利润总额(万元) |
517.37 |
5259.65 |
2594.74 |
3821.69 |
-51.17 |
| 净利润(万元) |
517.37 |
5259.65 |
2594.74 |
3821.69 |
-51.17 |
