广发恒昌一年持有期混合A(012408)_财务情况

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-88.61	-2090.51	-1256.45	1534.60	767.84
本期利润(万元)	3273.40	-43.17	-480.46	3098.91	-579.78
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.00	-0.01	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.05	0.00	2.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	231.58	0.00	1385.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	74581.82	76485.59	89444.50	99935.39	116144.52
期末基金份额净值(元)	1.06	1.01	1.01	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	-0.12	0.00	0.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.29	0.00	1.41	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	185.34	56.27	65.39	57.58	596.25
交易性金融资产(万元)	89647.88	134079.86	138220.90	287341.68	437583.40
其中：股票投资(万元)	23317.09	31339.24	34255.27	72733.01	107785.28
其中：债券投资(万元)	66330.79	102740.62	103965.62	214608.67	305314.38
应付管理人报酬(万元)	47.38	63.64	81.89	164.31	281.93
应付托管费(万元)	13.54	18.18	23.40	46.95	80.55
资产总计(万元)	90688.60	134995.50	139627.61	288976.94	494833.77
负债合计(万元)	10643.00	29175.52	2734.79	27800.49	527.64
所有者权益合计(万元)	80045.61	105819.98	136892.82	261176.45	494306.13
未分配利润(万元)	1011.79	1452.65	4467.52	2576.80	7745.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	6.40	34.67	27.66	486.38	171.36
投资收益(万元)	-1574.47	3705.76	3301.66	7429.08	6375.92
公允价值变动收益(万元)	2155.03	1748.56	3590.98	-14463.75	-10277.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	586.96	5488.98	6920.30	-6548.29	-3730.52
管理人报酬(万元)	326.30	1068.08	643.65	2896.56	1697.80
托管费(万元)	93.23	305.17	183.90	827.59	485.09
其它费用(万元)	12.40	26.69	13.87	26.35	12.40
费用合计(万元)	638.13	2071.41	1233.40	4255.10	2641.54
利润总额(万元)	-51.17	3417.57	5686.90	-10803.39	-6372.07
净利润(万元)	-51.17	3417.57	5686.90	-10803.39	-6372.07

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