广发恒昌一年持有期混合A(012408)_财务情况

广发恒昌一年持有期混合A012408GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2024.15	1781.62	618.68	-1544.50	-88.61
本期利润(万元)	3261.07	2494.76	1264.10	3650.35	3273.40
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.05	0.02	0.05	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.38	0.00	4.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2193.99	0.00	632.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	52135.88	53771.87	56709.81	61190.26	74581.82
期末基金份额净值(元)	1.19	1.12	1.09	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	4.47	0.00	5.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.52	0.00	6.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	212.39	381.74	185.34	56.27	65.39
交易性金融资产(万元)	63614.58	74779.27	89647.88	134079.86	138220.90
其中：股票投资(万元)	15794.30	18692.98	23317.09	31339.24	34255.27
其中：债券投资(万元)	47820.28	56086.30	66330.79	102740.62	103965.62
应付管理人报酬(万元)	32.28	38.69	47.38	63.64	81.89
应付托管费(万元)	9.22	11.06	13.54	18.18	23.40
资产总计(万元)	64447.81	75762.89	90688.60	134995.50	139627.61
负债合计(万元)	8905.81	11646.76	10643.00	29175.52	2734.79
所有者权益合计(万元)	55542.00	64116.14	80045.61	105819.98	136892.82
未分配利润(万元)	5731.78	4044.94	1011.79	1452.65	4467.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.00	13.82	6.40	34.67	27.66
投资收益(万元)	2203.51	-600.81	-1574.47	3705.76	3301.66
公允价值变动收益(万元)	745.42	5459.01	2155.03	1748.56	3590.98
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2951.92	4872.01	586.96	5488.98	6920.30
管理人报酬(万元)	206.06	580.66	326.30	1068.08	643.65
托管费(万元)	58.88	165.90	93.23	305.17	183.90
其它费用(万元)	11.10	22.80	12.40	26.69	13.87
费用合计(万元)	357.18	1050.32	638.13	2071.41	1233.40
利润总额(万元)	2594.74	3821.69	-51.17	3417.57	5686.90
净利润(万元)	2594.74	3821.69	-51.17	3417.57	5686.90

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