广发恒昌一年持有期混合C(012409)_资产配置

广发恒昌一年持有期混合C012409GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11187.55	27.22%
债券	27769.92	67.57%
银行存款和结算备付金	1922.42	4.68%
其他资产	219.02	0.53%

资产总值：41098.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	28.00	1534.12	4.07%
晶泰控股	02228	155.80	1094.01	2.90%
汇川技术	300124	18.04	936.29	2.48%
国电南瑞	600406	19.95	449.27	1.19%
英矽智能	03696	8.55	441.10	1.17%
新和成	002001	16.87	437.78	1.16%
阳光电源	300274	5.00	412.45	1.09%
超纯应材	301717	1.19	402.22	1.07%
中微公司	688012	1.27	404.08	1.07%
中国平安	02318	4.75	215.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	15.11%
医疗保健	0.15	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.56%
日常消费品	0.07	1.74%
信息技术	0.04	1.16%
非日常生活消费品	0.04	1.14%
原材料	0.04	1.08%
通讯业务	0.04	1.00%
金融	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.98	2635.99	6.26%
汇川技术	300124	23.54	1561.42	3.71%
晶泰控股	02228	220.00	1461.77	3.47%
海光信息	688041	2.18	807.25	1.92%
新和成	002001	22.75	646.55	1.54%
中微公司	688012	1.38	646.53	1.54%
中国平安	601318	11.80	563.33	1.34%
中科曙光	603019	4.50	482.54	1.15%
腾讯控股	00700	1.03	384.50	0.91%
拓荆科技	688072	0.40	351.81	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	19.82%
医疗保健	0.15	3.47%
金融业	0.08	1.84%
日常消费品	0.06	1.51%
原材料	0.05	1.30%
通讯业务	0.04	0.95%
信息技术	0.04	0.86%
非日常生活消费品	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
工业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	24.54	1644.19	3.72%
腾讯控股	00700	3.23	1380.33	3.12%
中国石油股份	00857	80.00	759.34	1.72%
晶泰控股	02228	90.00	715.98	1.62%
国睿科技	600562	26.00	661.96	1.50%
新和成	002001	16.75	578.71	1.31%
药明康德	603259	5.90	578.79	1.31%
中国平安	601318	9.80	556.44	1.26%
兴业银行	601166	27.00	508.14	1.15%
杰克科技	603337	11.44	436.89	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	11.66%
通讯业务	0.14	3.17%
能源	0.11	2.46%
金融业	0.11	2.41%
医疗保健	0.07	1.68%
科学研究和技术服务业	0.06	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.92%
金融	0.04	0.92%
原材料	0.03	0.75%
工业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.36	1276.83	2.53%
汇川技术	300124	16.24	1223.37	2.42%
立讯精密	002475	14.40	816.62	1.62%
宁德时代	300750	2.23	818.99	1.62%
小鹏集团-W	09868	10.20	731.04	1.45%
紫金矿业	601899	19.00	654.93	1.30%
达梦数据	688692	2.16	565.00	1.12%
中国平安	601318	8.30	567.72	1.12%
贵州茅台	600519	0.37	509.56	1.01%
恒瑞医药	600276	8.55	509.32	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	12.33%
通讯业务	0.15	2.95%
非日常生活消费品	0.12	2.31%
金融业	0.10	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.79%
金融	0.08	1.64%
采矿业	0.07	1.44%
原材料	0.07	1.33%
医疗保健	0.05	1.04%
工业	0.05	1.04%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD159	50.00	4948.76	13.13%
24国开02	30.00	3059.84	8.12%
23济南城建MTN002(项目收益)	20.00	2089.62	5.54%
23渝高02	20.00	2070.83	5.49%
23太原国投MTN001	20.00	2068.67	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9161.69	24.31%
金融债券	3059.84	8.12%
可转债	2371.91	6.29%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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