资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13053.47 32.91%
债券 26275.00 66.25%
银行存款和结算备付金 311.18 0.78%
其他资产 22.54 0.06%
资产总值:39662.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.98 2635.99 6.26%
汇川技术 300124 23.54 1561.42 3.71%
晶泰控股 02228 220.00 1461.77 3.47%
海光信息 688041 2.18 807.25 1.92%
新和成 002001 22.75 646.55 1.54%
中微公司 688012 1.38 646.53 1.54%
中国平安 601318 11.80 563.33 1.34%
中科曙光 603019 4.50 482.54 1.15%
腾讯控股 00700 1.03 384.50 0.91%
拓荆科技 688072 0.40 351.81 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 19.82%
医疗保健 0.15 3.47%
金融业 0.08 1.84%
日常消费品 0.06 1.51%
原材料 0.05 1.30%
通讯业务 0.04 0.95%
信息技术 0.04 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
非日常生活消费品 0.02 0.50%
工业 0.01 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 24.54 1644.19 3.72%
腾讯控股 00700 3.23 1380.33 3.12%
中国石油股份 00857 80.00 759.34 1.72%
晶泰控股 02228 90.00 715.98 1.62%
国睿科技 600562 26.00 661.96 1.50%
药明康德 603259 5.90 578.79 1.31%
新和成 002001 16.75 578.71 1.31%
中国平安 601318 9.80 556.44 1.26%
兴业银行 601166 27.00 508.14 1.15%
杰克科技 603337 11.44 436.89 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 11.66%
通讯业务 0.14 3.17%
能源 0.11 2.46%
金融业 0.11 2.41%
医疗保健 0.07 1.68%
科学研究和技术服务业 0.06 1.31%
金融 0.04 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.92%
原材料 0.03 0.75%
工业 0.02 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23济南城建MTN002(项目收益) 30.00 3119.37 7.41%
26浙江债14 30.00 3070.19 7.29%
24国开02 30.00 3049.94 7.25%
26河北债30 30.00 3005.72 7.14%
25武汉水务MTN003 20.00 2043.82 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7105.43 16.88%
金融债券 3049.94 7.25%
可转债 801.69 1.90%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%