财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.78 |
66.48 |
67.71 |
28.27 |
-92.81 |
| 本期利润(万元) |
185.13 |
107.14 |
99.99 |
58.26 |
171.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142.89 |
0.00 |
65.90 |
0.00 |
20.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1490.57 |
1738.30 |
1770.13 |
1982.04 |
2925.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
9.58 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
5.23 |
| 累计净值增长率(%) |
16.65 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
6.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
385.56 |
212.39 |
381.74 |
185.34 |
56.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
49602.34 |
63614.58 |
74779.27 |
89647.88 |
134079.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
15021.47 |
15794.30 |
18692.98 |
23317.09 |
31339.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
34580.87 |
47820.28 |
56086.30 |
66330.79 |
102740.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.44 |
32.28 |
38.69 |
47.38 |
63.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
9.22 |
11.06 |
13.54 |
18.18 |
| 资产总计(万元) |
51175.01 |
64447.81 |
75762.89 |
90688.60 |
134995.50 |
| 负债合计(万元) |
617.94 |
8905.81 |
11646.76 |
10643.00 |
29175.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
50557.07 |
55542.00 |
64116.14 |
80045.61 |
105819.98 |
| 未分配利润(万元) |
7378.27 |
5731.78 |
4044.94 |
1011.79 |
1452.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.27 |
3.00 |
13.82 |
6.40 |
34.67 |
| 投资收益(万元) |
5738.63 |
2203.51 |
-600.81 |
-1574.47 |
3705.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.91 |
745.42 |
5459.01 |
2155.03 |
1748.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5890.82 |
2951.92 |
4872.01 |
586.96 |
5488.98 |
| 管理人报酬(万元) |
393.87 |
206.06 |
580.66 |
326.30 |
1068.08 |
| 托管费(万元) |
112.54 |
58.88 |
165.90 |
93.23 |
305.17 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
11.10 |
22.80 |
12.40 |
26.69 |
| 费用合计(万元) |
631.17 |
357.18 |
1050.32 |
638.13 |
2071.41 |
| 利润总额(万元) |
5259.65 |
2594.74 |
3821.69 |
-51.17 |
3417.57 |
| 净利润(万元) |
5259.65 |
2594.74 |
3821.69 |
-51.17 |
3417.57 |
