广发恒昌一年持有期混合C(012409)_财务情况

广发恒昌一年持有期混合C012409GF HENGCHANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	36.05	26.31	171.78	66.48	67.71
本期利润(万元)	11.43	-25.15	185.13	107.14	99.99
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.02	0.11	0.07	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.88	0.00	9.49	0.00	4.44
期末可供分配利润(万元)	140.11	0.00	142.89	0.00	65.90
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.11	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1152.06	1317.88	1490.57	1738.30	1770.13
期末基金份额净值(元)	1.18	1.14	1.17	1.18	1.11
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	9.58	0.00	4.42
累计净值增长率(%)	17.71	0.00	16.65	0.00	11.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	74.68	385.56	212.39	381.74	185.34
交易性金融资产(万元)	39328.46	49602.34	63614.58	74779.27	89647.88
其中：股票投资(万元)	13053.47	15021.47	15794.30	18692.98	23317.09
其中：债券投资(万元)	26275.00	34580.87	47820.28	56086.30	66330.79
应付管理人报酬(万元)	24.05	30.44	32.28	38.69	47.38
应付托管费(万元)	6.87	8.70	9.22	11.06	13.54
资产总计(万元)	42662.32	51175.01	64447.81	75762.89	90688.60
负债合计(万元)	571.49	617.94	8905.81	11646.76	10643.00
所有者权益合计(万元)	42090.83	50557.07	55542.00	64116.14	80045.61
未分配利润(万元)	6482.79	7378.27	5731.78	4044.94	1011.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.13	18.27	3.00	13.82	6.40
投资收益(万元)	1434.75	5738.63	2203.51	-600.81	-1574.47
公允价值变动收益(万元)	-699.85	133.91	745.42	5459.01	2155.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	743.03	5890.82	2951.92	4872.01	586.96
管理人报酬(万元)	155.32	393.87	206.06	580.66	326.30
托管费(万元)	44.38	112.54	58.88	165.90	93.23
其它费用(万元)	11.03	22.34	11.10	22.80	12.40
费用合计(万元)	225.66	631.17	357.18	1050.32	638.13
利润总额(万元)	517.37	5259.65	2594.74	3821.69	-51.17
净利润(万元)	517.37	5259.65	2594.74	3821.69	-51.17

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