工银景气优选混合A(011884)_资产配置

工银景气优选混合A011884ICBC CREDIT SUISSE BUSINESS OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39308.59	85.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5414.76	11.81%
其他资产	1143.39	2.49%

资产总值：45866.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	55.00	2651.00	5.05%
新易盛	300502	11.40	1481.66	2.82%
滨江集团	002244	120.00	1360.80	2.59%
保利发展	600048	123.00	1356.69	2.58%
小米集团-W	01810	65.00	1318.85	2.51%
宁德时代	300750	5.00	1259.45	2.40%
沪电股份	002463	31.00	1244.96	2.37%
贵州茅台	600519	0.70	1223.60	2.33%
皖通高速	600012	71.00	1164.40	2.22%
建设银行	00939	210.00	1113.00	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	38.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	10.10%
房地产业	0.27	5.18%
金融	0.16	3.07%
必需消费品	0.15	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.66%
信息技术	0.13	2.51%
金融业	0.08	1.61%
通信服务	0.08	1.53%
批发和零售业	0.07	1.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	76.00	2797.56	5.65%
统一企业中国	00220	210.00	1367.10	2.76%
沪电股份	002463	36.00	1314.00	2.66%
东鹏饮料	605499	6.00	1294.50	2.62%
保利发展	600048	146.00	1278.96	2.58%
新易盛	300502	11.40	1203.27	2.43%
招商公路	001965	100.00	1186.00	2.40%
中际旭创	300308	8.20	1130.62	2.28%
春秋航空	601021	18.50	1042.11	2.11%
华发股份	600325	160.00	1040.00	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	38.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	8.58%
房地产业	0.34	6.91%
金融	0.17	3.51%
必需消费品	0.14	2.76%
通信服务	0.11	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.00%
信息技术	0.09	1.82%
采矿业	0.07	1.43%
农、林、牧、渔业	0.06	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	131.00	2519.18	4.89%
老凤祥	600612	29.01	2480.64	4.81%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	2.95%
伊利股份	600887	53.00	1478.70	2.87%
三七互娱	002555	80.00	1392.80	2.70%
邮储银行	601658	260.00	1235.00	2.40%
中国移动	600941	10.80	1142.21	2.22%
东鹏饮料	605499	6.00	1120.38	2.17%
中航光电	002179	32.50	1118.33	2.17%
温氏股份	300498	57.00	1083.00	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	44.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.54%
批发和零售业	0.25	4.90%
金融业	0.23	4.43%
农、林、牧、渔业	0.17	3.39%
通信服务	0.15	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.24%
采矿业	0.06	1.10%
房地产业	0.05	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.00	2660.70	5.05%
药明康德	603259	21.80	1586.17	3.01%
伊利股份	600887	53.00	1417.75	2.69%
宁德时代	300750	8.00	1306.08	2.48%
新易盛	300502	26.00	1282.32	2.43%
中航光电	002179	32.50	1267.50	2.41%
伯特利	603596	18.00	1247.40	2.37%
温氏股份	300498	57.00	1143.42	2.17%
邮储银行	601658	260.00	1131.00	2.15%
三七互娱	002555	60.00	1128.60	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	37.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.30%
农、林、牧、渔业	0.39	7.46%
通信服务	0.37	7.00%
金融业	0.32	6.01%
科学研究和技术服务业	0.16	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.77%
非必需消费品	0.11	2.12%
采矿业	0.07	1.40%
房地产业	0.06	1.19%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	1.08	151.08	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	151.08	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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