财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5323.27 |
3476.20 |
1631.09 |
-1085.25 |
-677.14 |
| 本期利润(万元) |
9156.88 |
8303.84 |
3299.95 |
5162.89 |
3907.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
11.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22651.85 |
0.00 |
-27750.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51996.38 |
48469.25 |
44781.77 |
43000.51 |
45379.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.76 |
0.69 |
0.64 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.51 |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7498.19 |
5442.60 |
13597.30 |
5375.04 |
11384.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
61414.05 |
44162.65 |
36008.97 |
42092.26 |
51890.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
61414.05 |
44162.65 |
36008.97 |
42092.26 |
51890.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.25 |
50.55 |
49.68 |
54.37 |
79.48 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
8.42 |
8.28 |
9.06 |
13.25 |
| 资产总计(万元) |
69810.96 |
50513.37 |
50336.03 |
52895.25 |
64216.71 |
| 负债合计(万元) |
309.09 |
719.00 |
846.29 |
215.96 |
238.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
69501.87 |
49794.37 |
49489.74 |
52679.28 |
63978.50 |
| 未分配利润(万元) |
-22022.80 |
-28638.47 |
-38501.08 |
-40892.80 |
-37679.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.82 |
87.75 |
40.79 |
102.38 |
51.62 |
| 投资收益(万元) |
4684.91 |
-634.00 |
-4116.81 |
-5736.05 |
-1490.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6248.11 |
7228.04 |
4359.45 |
-638.40 |
1211.05 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.44 |
1.12 |
5.54 |
4.71 |
| 收入合计(万元) |
10957.64 |
6683.23 |
284.55 |
-6266.52 |
-222.96 |
| 管理人报酬(万元) |
328.58 |
599.29 |
302.24 |
873.20 |
514.60 |
| 托管费(万元) |
54.76 |
99.88 |
50.37 |
145.53 |
85.77 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.39 |
10.35 |
21.57 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
424.28 |
757.23 |
383.50 |
1093.55 |
639.99 |
| 利润总额(万元) |
10533.37 |
5926.01 |
-98.95 |
-7360.07 |
-862.95 |
| 净利润(万元) |
10533.37 |
5926.01 |
-98.95 |
-7360.07 |
-862.95 |
