财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5889.05 |
434.36 |
15259.64 |
5323.27 |
3476.20 |
| 本期利润(万元) |
20501.13 |
-974.66 |
18169.76 |
9156.88 |
8303.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.02 |
0.29 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.76 |
0.00 |
38.12 |
0.00 |
18.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
659.42 |
0.00 |
-8165.15 |
0.00 |
-22651.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39292.67 |
43926.98 |
49716.98 |
51996.38 |
48469.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
0.90 |
0.93 |
0.91 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
61.35 |
0.00 |
45.66 |
0.00 |
20.14 |
| 累计净值增长率(%) |
49.64 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-23.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7480.37 |
13313.62 |
7498.19 |
5442.60 |
13597.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
68742.86 |
63039.06 |
61414.05 |
44162.65 |
36008.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
68722.66 |
63039.06 |
61414.05 |
44162.65 |
36008.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.77 |
76.91 |
66.25 |
50.55 |
49.68 |
| 应付托管费(万元) |
11.80 |
12.82 |
11.04 |
8.42 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
77621.45 |
78319.22 |
69810.96 |
50513.37 |
50336.03 |
| 负债合计(万元) |
765.44 |
2393.24 |
309.09 |
719.00 |
846.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
76856.01 |
75925.98 |
69501.87 |
49794.37 |
49489.74 |
| 未分配利润(万元) |
24737.47 |
-6713.29 |
-22022.80 |
-28638.47 |
-38501.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
44.32 |
23.82 |
87.75 |
40.79 |
| 投资收益(万元) |
10588.58 |
23106.60 |
4684.91 |
-634.00 |
-4116.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24111.27 |
3134.46 |
6248.11 |
7228.04 |
4359.45 |
| 其它收入(万元) |
10.22 |
6.12 |
0.81 |
1.44 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
34721.92 |
26291.50 |
10957.64 |
6683.23 |
284.55 |
| 管理人报酬(万元) |
423.83 |
790.43 |
328.58 |
599.29 |
302.24 |
| 托管费(万元) |
70.64 |
131.74 |
54.76 |
99.88 |
50.37 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.16 |
9.15 |
17.39 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
581.74 |
1050.06 |
424.28 |
757.23 |
383.50 |
| 利润总额(万元) |
34140.18 |
25241.44 |
10533.37 |
5926.01 |
-98.95 |
| 净利润(万元) |
34140.18 |
25241.44 |
10533.37 |
5926.01 |
-98.95 |
