我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2646.50 |
-5742.91 |
-1403.68 |
-1759.64 |
-953.20 |
本期利润(万元) |
275.59 |
-6296.43 |
-2521.05 |
-721.07 |
1151.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35079.78 |
0.00 |
-32281.09 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44625.84 |
45402.43 |
50624.23 |
55054.56 |
59629.49 |
期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
0.63 |
0.65 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.59 |
0.00 |
-36.96 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
5375.04 |
11384.68 |
12333.61 |
6851.98 |
6015.11 |
交易性金融资产(万元) |
42092.26 |
51890.78 |
59190.89 |
82405.90 |
105597.14 |
其中:股票投资(万元) |
42092.26 |
51890.78 |
59097.65 |
82405.90 |
105597.14 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
93.25 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
54.37 |
79.48 |
91.16 |
104.29 |
147.63 |
应付托管费(万元) |
9.06 |
13.25 |
15.19 |
17.38 |
24.61 |
资产总计(万元) |
52895.25 |
64216.71 |
71994.61 |
89459.86 |
113865.91 |
负债合计(万元) |
215.96 |
238.20 |
812.73 |
1480.69 |
1764.70 |
所有者权益合计(万元) |
52679.28 |
63978.50 |
71181.88 |
87979.16 |
112101.22 |
未分配利润(万元) |
-40892.80 |
-37679.38 |
-40278.91 |
-31296.82 |
-14320.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
102.38 |
51.62 |
52.92 |
20.77 |
90.28 |
投资收益(万元) |
-5736.05 |
-1490.34 |
-25764.87 |
-21596.09 |
-11871.69 |
公允价值变动收益(万元) |
-638.40 |
1211.05 |
-3325.02 |
2987.47 |
691.06 |
其它收入(万元) |
5.54 |
4.71 |
26.83 |
16.10 |
133.72 |
收入合计(万元) |
-6266.52 |
-222.96 |
-29010.14 |
-18571.75 |
-10956.63 |
管理人报酬(万元) |
873.20 |
514.60 |
1259.04 |
656.87 |
875.76 |
托管费(万元) |
145.53 |
85.77 |
209.84 |
109.48 |
145.96 |
其它费用(万元) |
21.57 |
10.93 |
22.03 |
11.27 |
14.32 |
费用合计(万元) |
1093.55 |
639.99 |
1560.26 |
813.68 |
1998.64 |
利润总额(万元) |
-7360.07 |
-862.95 |
-30570.40 |
-19385.43 |
-12955.27 |
净利润(万元) |
-7360.07 |
-862.95 |
-30570.40 |
-19385.43 |
-12955.27 |