我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-677.14 |
-3831.97 |
-2646.50 |
-5742.91 |
-1403.68 |
| 本期利润(万元) |
3907.91 |
-62.05 |
275.59 |
-6296.43 |
-2521.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34063.78 |
0.00 |
-35079.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45379.54 |
42773.82 |
44625.84 |
45402.43 |
50624.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.57 |
0.56 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.62 |
0.00 |
-43.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13597.30 |
5375.04 |
11384.68 |
12333.61 |
6851.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
36008.97 |
42092.26 |
51890.78 |
59190.89 |
82405.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
36008.97 |
42092.26 |
51890.78 |
59097.65 |
82405.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.68 |
54.37 |
79.48 |
91.16 |
104.29 |
| 应付托管费(万元) |
8.28 |
9.06 |
13.25 |
15.19 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
50336.03 |
52895.25 |
64216.71 |
71994.61 |
89459.86 |
| 负债合计(万元) |
846.29 |
215.96 |
238.20 |
812.73 |
1480.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
49489.74 |
52679.28 |
63978.50 |
71181.88 |
87979.16 |
| 未分配利润(万元) |
-38501.08 |
-40892.80 |
-37679.38 |
-40278.91 |
-31296.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.79 |
102.38 |
51.62 |
52.92 |
20.77 |
| 投资收益(万元) |
-4116.81 |
-5736.05 |
-1490.34 |
-25764.87 |
-21596.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4359.45 |
-638.40 |
1211.05 |
-3325.02 |
2987.47 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
5.54 |
4.71 |
26.83 |
16.10 |
| 收入合计(万元) |
284.55 |
-6266.52 |
-222.96 |
-29010.14 |
-18571.75 |
| 管理人报酬(万元) |
302.24 |
873.20 |
514.60 |
1259.04 |
656.87 |
| 托管费(万元) |
50.37 |
145.53 |
85.77 |
209.84 |
109.48 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.57 |
10.93 |
22.03 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
383.50 |
1093.55 |
639.99 |
1560.26 |
813.68 |
| 利润总额(万元) |
-98.95 |
-7360.07 |
-862.95 |
-30570.40 |
-19385.43 |
| 净利润(万元) |
-98.95 |
-7360.07 |
-862.95 |
-30570.40 |
-19385.43 |
