资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34711.42 91.82%
债券 2425.19 6.42%
银行存款和结算备付金 640.76 1.69%
其他资产 27.27 0.07%
资产总值:37804.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 125.82 3748.18 9.66%
海信视像 600060 115.98 3183.65 8.20%
TCL电子 01070 198.90 3005.02 7.74%
宁德时代 300750 9.98 2904.70 7.49%
宇通客车 600066 94.52 2525.57 6.51%
三一重工 600031 112.62 1969.72 5.08%
云铝股份 000807 69.40 1818.28 4.69%
巨化股份 600160 53.59 1775.44 4.58%
TCL科技 000100 333.00 1595.07 4.11%
春风动力 603129 5.56 1596.05 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 62.19%
采矿业 0.45 11.49%
非日常生活消费品 0.30 7.74%
工业 0.16 4.10%
原材料 0.06 1.59%
日常消费品 0.05 1.33%
信息技术 0.04 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.07 3956.82 9.68%
宇通客车 600066 121.96 3269.75 8.00%
海信视像 600060 115.98 3232.36 7.91%
巨化股份 600160 58.09 3079.35 7.53%
紫金矿业 601899 121.04 3042.95 7.44%
TCL电子 01070 198.90 2226.81 5.45%
美的集团 000333 26.67 2014.50 4.93%
三美股份 603379 25.30 1920.02 4.70%
TCL科技 000100 278.01 1618.02 3.96%
云铝股份 000807 69.40 1536.52 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 64.68%
采矿业 0.44 10.68%
非日常生活消费品 0.31 7.58%
工业 0.15 3.62%
信息技术 0.09 2.09%
原材料 0.06 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.50 1255.15 3.23%
26国债01 11.60 1170.04 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2425.19 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%