广发睿明优质企业混合A(012260)_资产配置

广发睿明优质企业混合A012260GF RUIMING HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55295.24	77.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16186.62	22.64%
其他资产	16.39	0.02%

资产总值：71498.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	68.38	5201.10	7.29%
石头科技	688169	15.40	4280.05	6.00%
华利集团	300979	47.75	3529.11	4.95%
阳光电源	300274	35.03	3488.09	4.89%
海康威视	002415	83.28	2689.11	3.77%
海天味业	603288	53.43	2573.78	3.61%
万华化学	600309	27.71	2530.48	3.55%
青岛啤酒	600600	29.20	2287.77	3.21%
伊利股份	600887	78.41	2279.38	3.20%
菲利华	300395	53.04	2277.01	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	70.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.12%
采矿业	0.10	1.46%
工业	0.06	0.89%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	75.18	4849.21	7.31%
石头科技	688169	11.00	4318.68	6.51%
华利集团	300979	49.59	3017.47	4.55%
海康威视	002415	83.28	2574.18	3.88%
青岛啤酒	600600	33.95	2470.49	3.72%
伊利股份	600887	83.91	2168.23	3.27%
阳光电源	300274	35.03	2172.79	3.27%
鱼跃医疗	002223	54.11	2034.54	3.07%
万华化学	600309	24.44	1976.22	2.98%
伟星股份	002003	156.17	1959.89	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	69.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	4.22%
工业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	75.18	4828.16	6.80%
青岛啤酒	600600	47.53	3962.58	5.58%
石头科技	688169	11.00	3768.34	5.31%
华利集团	300979	60.09	3672.62	5.17%
中国国航	601111	474.23	3461.90	4.88%
伊利股份	600887	110.11	3072.07	4.33%
隆基绿能	601012	145.58	2840.30	4.00%
泸州老窖	000568	14.85	2741.16	3.86%
海康威视	002415	83.28	2678.28	3.77%
五粮液	000858	17.12	2628.09	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	75.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	8.74%
科学研究和技术服务业	0.07	0.92%
批发和零售业	0.05	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	75.18	4107.17	5.67%
青岛啤酒	600600	47.53	3552.87	4.90%
中国国航	601111	474.23	3480.86	4.80%
隆基绿能	601012	145.58	3333.83	4.60%
华利集团	300979	60.09	3163.07	4.37%
石头科技	688169	11.00	3112.51	4.30%
伊利股份	600887	110.11	2945.44	4.07%
海康威视	002415	83.28	2891.48	3.99%
泸州老窖	000568	14.85	2664.39	3.68%
五粮液	000858	17.12	2402.11	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	72.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	8.70%
科学研究和技术服务业	0.10	1.40%
批发和零售业	0.06	0.89%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	3.17	372.71	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	372.71	0.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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