资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50456.50 82.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10337.45 17.00%
其他资产 2.68 0.00%
资产总值:60796.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 59.64 4681.86 7.72%
阳光电源 300274 36.76 2551.37 4.21%
华利集团 300979 36.82 2305.59 3.80%
青岛啤酒 600600 29.20 2226.74 3.67%
菲利华 300395 44.87 2006.14 3.31%
紫金矿业 601899 108.96 1974.36 3.26%
伟星股份 002003 156.17 1874.00 3.09%
万华化学 600309 27.71 1862.39 3.07%
海康威视 002415 59.55 1828.18 3.02%
五粮液 000858 13.72 1802.12 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 70.44%
采矿业 0.20 3.26%
房地产业 0.18 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.71%
科学研究和技术服务业 0.06 1.06%
金融业 0.06 1.00%
工业 0.05 0.89%
医疗保健 0.04 0.59%
通讯业务 0.01 0.19%
非日常生活消费品 0.01 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 68.38 5143.66 7.97%
华利集团 300979 47.75 3755.44 5.82%
石头科技 688169 15.40 3377.13 5.23%
阳光电源 300274 35.03 2586.12 4.01%
海天味业 603288 53.43 2452.49 3.80%
海康威视 002415 79.02 2425.91 3.76%
伊利股份 600887 78.41 2366.41 3.67%
青岛啤酒 600600 29.20 2362.81 3.66%
伟星股份 002003 156.17 2212.88 3.43%
万华化学 600309 27.71 1977.11 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 71.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.83%
采矿业 0.09 1.35%
工业 0.07 1.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 3.17 372.71 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 372.71 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%