资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36823.49 86.61%
债券 2538.88 5.97%
银行存款和结算备付金 3046.08 7.16%
其他资产 110.37 0.26%
资产总值:42518.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.07 3956.82 9.68%
宇通客车 600066 121.96 3269.75 8.00%
海信视像 600060 115.98 3232.36 7.91%
巨化股份 600160 58.09 3079.35 7.53%
紫金矿业 601899 121.04 3042.95 7.44%
TCL电子 01070 198.90 2226.81 5.45%
美的集团 000333 26.67 2014.50 4.93%
三美股份 603379 25.30 1920.02 4.70%
TCL科技 000100 278.01 1618.02 3.96%
云铝股份 000807 69.40 1536.52 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 64.68%
采矿业 0.44 10.68%
非日常生活消费品 0.31 7.58%
工业 0.15 3.62%
信息技术 0.09 2.09%
原材料 0.06 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 133.39 4364.52 8.79%
美的集团 000333 55.76 4257.39 8.57%
海信视像 600060 115.98 2593.31 5.22%
腾讯控股 00700 4.60 1965.80 3.96%
阳光电源 300274 12.39 1867.61 3.76%
宁德时代 300750 4.50 1806.85 3.64%
TCL电子 01070 151.80 1710.25 3.44%
阿里巴巴-W 09988 14.79 1554.00 3.13%
万华化学 600309 17.52 1391.96 2.80%
山金国际 000975 46.53 1381.01 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 41.60%
采矿业 0.69 13.83%
非日常生活消费品 0.33 6.70%
金融业 0.30 6.01%
通讯业务 0.20 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.71%
住宿和餐饮业 0.12 2.46%
工业 0.11 2.30%
能源 0.10 2.04%
金融 0.06 1.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.50 1252.06 3.06%
26国债01 11.60 1167.52 2.86%
春风转债 1.19 119.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2419.58 5.92%
可转债 119.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%