财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9691.54 |
-681.38 |
-10752.60 |
-2939.99 |
-13623.94 |
| 本期利润(万元) |
7799.69 |
9609.99 |
-2034.32 |
-746.64 |
1724.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.35 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
2.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24653.05 |
0.00 |
-30983.60 |
0.00 |
-28025.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52603.80 |
55138.32 |
52547.93 |
56666.08 |
60247.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.66 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
16.31 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
3.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.62 |
0.00 |
-34.07 |
0.00 |
-31.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8906.14 |
11976.52 |
14904.90 |
16771.15 |
9250.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
47371.83 |
43299.88 |
49738.16 |
49735.45 |
60375.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
47371.83 |
43299.88 |
49738.16 |
49735.45 |
60375.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.58 |
55.78 |
66.59 |
68.35 |
72.84 |
| 应付托管费(万元) |
9.60 |
9.30 |
11.10 |
11.39 |
12.14 |
| 资产总计(万元) |
56310.72 |
56448.98 |
64680.71 |
66544.82 |
72645.27 |
| 负债合计(万元) |
202.78 |
201.90 |
148.99 |
196.96 |
195.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
56107.94 |
56247.08 |
64531.72 |
66347.86 |
72449.37 |
| 未分配利润(万元) |
-14653.22 |
-29150.27 |
-30105.84 |
-37004.52 |
-37019.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.96 |
22.55 |
51.81 |
22.47 |
76.37 |
| 投资收益(万元) |
-9585.46 |
-11107.86 |
-13661.27 |
-11747.90 |
-8502.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18721.18 |
9333.84 |
16430.75 |
10166.05 |
-12409.79 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.06 |
0.38 |
0.06 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
9176.56 |
-1751.41 |
2821.66 |
-1559.32 |
-20835.21 |
| 管理人报酬(万元) |
699.07 |
355.81 |
810.91 |
420.79 |
1246.44 |
| 托管费(万元) |
116.51 |
59.30 |
135.15 |
70.13 |
207.74 |
| 其它费用(万元) |
20.47 |
10.16 |
19.64 |
9.74 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
851.24 |
433.07 |
983.45 |
509.81 |
1497.09 |
| 利润总额(万元) |
8325.33 |
-2184.49 |
1838.21 |
-2069.13 |
-22332.31 |
| 净利润(万元) |
8325.33 |
-2184.49 |
1838.21 |
-2069.13 |
-22332.31 |
