我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2306.80 |
-11429.32 |
-449.00 |
-9272.44 |
-2126.78 |
| 本期利润(万元) |
6965.31 |
-1924.21 |
744.30 |
-20881.96 |
-5037.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.01 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-24.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34512.95 |
0.00 |
-34557.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66573.21 |
62013.69 |
66372.60 |
67756.43 |
75580.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.64 |
0.67 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-22.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
-33.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16771.15 |
9250.63 |
22073.09 |
37142.32 |
41975.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
49735.45 |
60375.32 |
67425.40 |
70886.36 |
84442.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
49735.45 |
60375.32 |
67425.40 |
70817.50 |
84442.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.35 |
72.84 |
109.75 |
138.37 |
149.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
12.14 |
18.29 |
23.06 |
24.97 |
| 资产总计(万元) |
66544.82 |
72645.27 |
89505.67 |
108030.89 |
126440.04 |
| 负债合计(万元) |
196.96 |
195.90 |
237.81 |
235.39 |
363.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
66347.86 |
72449.37 |
89267.86 |
107795.50 |
126076.36 |
| 未分配利润(万元) |
-37004.52 |
-37019.77 |
-28625.36 |
-18778.93 |
-9122.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.47 |
76.37 |
47.63 |
158.36 |
88.49 |
| 投资收益(万元) |
-11747.90 |
-8502.07 |
-6513.91 |
-2825.37 |
-1225.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10166.05 |
-12409.79 |
-4115.01 |
-15777.22 |
-7659.83 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.28 |
0.21 |
14.90 |
14.01 |
| 收入合计(万元) |
-1559.32 |
-20835.21 |
-10581.07 |
-18429.33 |
-8783.24 |
| 管理人报酬(万元) |
420.79 |
1246.44 |
750.47 |
1798.89 |
936.25 |
| 托管费(万元) |
70.13 |
207.74 |
125.08 |
299.82 |
156.04 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.75 |
11.00 |
22.63 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
509.81 |
1497.09 |
899.16 |
2153.83 |
1121.14 |
| 利润总额(万元) |
-2069.13 |
-22332.31 |
-11480.23 |
-20583.16 |
-9904.39 |
| 净利润(万元) |
-2069.13 |
-22332.31 |
-11480.23 |
-20583.16 |
-9904.39 |
