广发睿明优质企业混合C(012261)_资产配置

广发睿明优质企业混合C012261GF RUIMING HIGH QUALITY ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47371.83	84.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8917.24	15.84%
其他资产	21.65	0.04%

资产总值：56310.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	154.81	5336.30	9.51%
美的集团	000333	55.76	4357.76	7.77%
海信视像	600060	115.98	2815.99	5.02%
腾讯控股	00700	4.60	2488.73	4.44%
阳光电源	300274	12.39	2118.84	3.78%
阿里巴巴-W	09988	14.79	1907.61	3.40%
宁德时代	300750	4.50	1651.94	2.94%
TCL电子	01070	167.70	1572.26	2.80%
中国平安	601318	21.17	1448.03	2.58%
中国太保	601601	18.79	787.49	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	41.51%
采矿业	0.75	13.44%
非日常生活消费品	0.35	6.32%
金融业	0.33	5.94%
通讯业务	0.25	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.49%
住宿和餐饮业	0.13	2.24%
工业	0.12	2.15%
金融	0.07	1.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	154.81	4557.61	7.74%
美的集团	000333	55.76	4051.63	6.88%
阿里巴巴-W	09988	18.84	3044.50	5.17%
阳光电源	300274	17.58	2847.28	4.84%
海信视像	600060	115.98	2797.44	4.75%
腾讯控股	00700	4.60	2784.41	4.73%
科伦药业	002422	52.93	1944.12	3.30%
宁德时代	300750	4.50	1808.20	3.07%
TCL电子	01070	167.70	1607.62	2.73%
长江电力	600900	49.74	1355.41	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	42.94%
采矿业	0.65	11.11%
非日常生活消费品	0.47	8.06%
通讯业务	0.28	4.73%
金融业	0.26	4.33%
工业	0.19	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.40%
医疗保健	0.12	1.99%
住宿和餐饮业	0.11	1.90%
金融	0.06	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	59.64	4306.12	7.66%
紫金矿业	601899	154.81	3018.80	5.37%
科伦药业	002422	62.39	2241.05	3.98%
阿里巴巴-W	09988	21.95	2197.90	3.91%
阳光电源	300274	31.74	2150.88	3.82%
腾讯控股	00700	4.60	2110.07	3.75%
中国国航	601111	230.14	1815.82	3.23%
海信视像	600060	77.17	1776.45	3.16%
菲利华	300395	32.29	1650.02	2.93%
青岛啤酒	600600	21.03	1460.70	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	44.79%
采矿业	0.39	6.93%
非日常生活消费品	0.32	5.76%
金融业	0.25	4.41%
通讯业务	0.22	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.23%
租赁和商务服务业	0.12	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.96%
科学研究和技术服务业	0.07	1.20%
工业	0.06	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	59.64	4681.86	7.72%
阳光电源	300274	36.76	2551.37	4.21%
华利集团	300979	36.82	2305.59	3.80%
青岛啤酒	600600	29.20	2226.74	3.67%
菲利华	300395	44.87	2006.14	3.31%
紫金矿业	601899	108.96	1974.36	3.26%
伟星股份	002003	156.17	1874.00	3.09%
万华化学	600309	27.71	1862.39	3.07%
海康威视	002415	59.55	1828.18	3.02%
五粮液	000858	13.72	1802.12	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	70.44%
采矿业	0.20	3.26%
房地产业	0.18	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.71%
科学研究和技术服务业	0.06	1.06%
金融业	0.06	1.00%
工业	0.05	0.89%
医疗保健	0.04	0.59%
通讯业务	0.01	0.19%
非日常生活消费品	0.01	0.18%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	3.17	372.71	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	372.71	0.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。