财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.20 |
-2.13 |
-704.32 |
-53.51 |
-765.72 |
| 本期利润(万元) |
-378.60 |
-128.82 |
525.63 |
664.43 |
-150.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.10 |
0.13 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.67 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1372.65 |
0.00 |
-1715.73 |
0.00 |
-2261.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2718.77 |
3230.61 |
3504.15 |
3728.34 |
3699.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.75 |
0.78 |
0.78 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.83 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
-3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.24 |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-35.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3039.93 |
8906.14 |
11976.52 |
14904.90 |
16771.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
39362.37 |
47371.83 |
43299.88 |
49738.16 |
49735.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
36823.49 |
47371.83 |
43299.88 |
49738.16 |
49735.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2538.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.04 |
57.58 |
55.78 |
66.59 |
68.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
9.60 |
9.30 |
11.10 |
11.39 |
| 资产总计(万元) |
42518.82 |
56310.72 |
56448.98 |
64680.71 |
66544.82 |
| 负债合计(万元) |
1645.90 |
202.78 |
201.90 |
148.99 |
196.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
40872.92 |
56107.94 |
56247.08 |
64531.72 |
66347.86 |
| 未分配利润(万元) |
-17485.34 |
-14653.22 |
-29150.27 |
-30105.84 |
-37004.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.84 |
39.96 |
22.55 |
51.81 |
22.47 |
| 投资收益(万元) |
2696.88 |
-9585.46 |
-11107.86 |
-13661.27 |
-11747.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8026.51 |
18721.18 |
9333.84 |
16430.75 |
10166.05 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.87 |
0.06 |
0.38 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-5320.61 |
9176.56 |
-1751.41 |
2821.66 |
-1559.32 |
| 管理人报酬(万元) |
300.46 |
699.07 |
355.81 |
810.91 |
420.79 |
| 托管费(万元) |
50.08 |
116.51 |
59.30 |
135.15 |
70.13 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.47 |
10.16 |
19.64 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
367.28 |
851.24 |
433.07 |
983.45 |
509.81 |
| 利润总额(万元) |
-5687.89 |
8325.33 |
-2184.49 |
1838.21 |
-2069.13 |
| 净利润(万元) |
-5687.89 |
8325.33 |
-2184.49 |
1838.21 |
-2069.13 |
