资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16508.37 93.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.23 6.05%
其他资产 1.21 0.01%
资产总值:17571.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 51.34 1769.69 10.17%
美的集团 000333 19.87 1552.84 8.92%
伟星股份 002003 133.64 1416.62 8.14%
继峰股份 603997 78.26 1087.78 6.25%
海康威视 002415 35.13 1048.28 6.02%
分众传媒 002027 141.64 1043.89 6.00%
中金黄金 600489 39.49 922.49 5.30%
久立特材 002318 31.39 908.74 5.22%
杰克科技 603337 19.29 835.84 4.80%
明泰铝业 601677 52.03 769.52 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 69.22%
采矿业 0.34 19.59%
租赁和商务服务业 0.10 6.00%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 89.75 2642.24 11.05%
美的集团 000333 29.79 2164.54 9.05%
伟星股份 002003 174.28 1774.20 7.42%
海康威视 002415 54.27 1710.59 7.15%
分众传媒 002027 207.15 1669.63 6.98%
继峰股份 603997 106.89 1418.43 5.93%
杰克科技 603337 27.93 1328.63 5.55%
久立特材 002318 49.54 1207.29 5.05%
明泰铝业 601677 77.23 1112.88 4.65%
三一重能 688349 35.33 1073.56 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 68.52%
采矿业 0.46 19.28%
租赁和商务服务业 0.17 6.98%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%