广发价值驱动混合A(011427)_最新动态

广发价值驱动混合A011427GF VALUE DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0696

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

广发价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：1.04亿元

广发价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
混合型名次	6196	6911	6635	4191	5742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.80	14.40	15.31	-	6.96
混合型名次	4067	5107	4291	4822	5725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	富国天博创新混合	-1.05	2.05	13.62	27.68	16.04
6195	富国天合稳健混合	-1.05	-1.43	-1.57	13.31	7.49
6196	广发价值驱动混合A	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
6197	国投境煊混合C	-1.05	-5.06	-7.17	8.52	3.10
6198	建信弘利灵活配置混合A	-1.05	-3.55	-9.38	-11.03	-8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6911 位，低于同类基金平均水平
6909	创金合信竞争优势混合C	-1.94	-4.50	-7.20	-4.05	-4.99
6910	广发创新医疗两年持有期混合A	0.70	-4.50	-0.91	14.60	18.19
6911	广发价值驱动混合A	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
6912	华宝价值发现混合A	-1.94	-4.50	-14.55	-11.56	-15.79
6913	嘉实动力先锋混合C	-1.41	-4.50	-3.78	-0.39	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6635 位，低于同类基金平均水平
6633	前海开源成份精选混合	-1.35	-5.67	-6.07	-5.74	-3.59
6634	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.66	-3.90	-6.08	3.87	-1.65
6635	广发价值驱动混合A	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
6636	万家颐德一年持有期混合C	-1.96	-3.22	-6.08	-1.18	-0.54
6637	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.36	-4.98	-6.09	9.98	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.35	1.72	5.62	7.41	6.80
4190	鹏华弘鑫混合C	-0.72	2.07	2.62	7.40	1.59
4191	广发价值驱动混合A	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
4192	金鹰元禧混合C	0.29	0.25	1.05	7.39	4.60
4193	长信乐信混合C	0.13	2.33	5.54	7.38	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	大成策略回报混合A	-1.22	-3.06	-1.71	1.43	0.62
5741	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.04	-0.46	-1.95	2.74	0.62
5742	广发价值驱动混合A	-1.05	-4.50	-6.08	7.39	0.62
5743	华夏医疗健康混合C	0.00	-4.68	0.18	-2.69	0.62
5744	长安行业成长混合A	-4.07	-6.91	-6.19	8.38	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	海通策略优选C	20.83	31.51	0.00	-	29.82
4066	平安价值领航混合A	20.82	30.95	33.17	-	25.75
4067	广发价值驱动混合A	20.80	14.40	15.31	-	6.96
4068	工银招瑞一年持有混合C	20.78	28.85	26.50	-	23.45
4069	兴业聚源混合C	20.78	28.38	28.93	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	东方红智逸沪港深定开混合	7.28	14.41	11.90	-	50.08
5106	兴业聚盈混合C	11.76	14.41	15.85	-	14.15
5107	广发价值驱动混合A	20.80	14.40	15.31	-	6.96
5108	海富通安颐收益混合A	11.15	14.39	15.07	12.68	121.43
5109	天弘裕利A	11.30	14.39	4.71	3.80	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	易方达悦浦一年持有混合C	8.53	10.19	15.32	-	16.97
4290	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	33.39	25.34	15.32	16.00	217.60
4291	广发价值驱动混合A	20.80	14.40	15.31	-	6.96
4292	光大保德信银发商机混合	18.33	34.44	15.30	-1.87	293.41
4293	汇添富大盘核心资产混合D	18.13	28.42	15.30	-	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	18.10	31.15	73.62	-	32.00
4821	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	24.26	36.37	78.63	-	24.98
4822	广发价值驱动混合A	20.80	14.40	15.31	-	6.96
4823	广发价值驱动混合C	20.31	13.48	13.92	-	4.97
4824	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	财通稳进回报6个月持有期混合C	5.74	5.69	4.48	-	6.98
5724	淳厚时代优选混合A	40.39	39.84	16.13	-	6.98
5725	广发价值驱动混合A	20.80	14.40	15.31	-	6.96
5726	天弘永利优佳混合C	4.96	8.71	9.87	-	6.95
5727	天弘裕新C	2.09	6.69	6.69	-	6.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.54	1186.48	9.59%
紫金矿业	601899	34.61	1132.44	9.16%
伟星股份	002003	105.22	1036.45	8.38%
中国海油	600938	20.23	809.20	6.54%
久立特材	002318	23.66	716.42	5.79%
赤峰黄金	600988	14.65	632.15	5.11%
海康威视	002415	19.25	585.59	4.73%
明泰铝业	601677	36.20	551.69	4.46%
继峰股份	603997	41.02	482.36	3.90%
史丹利	002588	46.02	477.69	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	67.39%
采矿业	0.30	24.41%
租赁和商务服务业	0.04	2.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0612	1.0748	1.0728	1.0718	1.0809
累计净值(元)	1.0612	1.0748	1.0728	1.0718	1.0809

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