广发价值驱动混合A(011427)_最新动态

广发价值驱动混合A011427GF VALUE DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1219 0.0052(0.47%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：0.74亿元

广发价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
混合型名次	273	2012	542	4831	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.73	39.56	17.88	-	12.19
混合型名次	1953	3815	4202	5133	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.29	8.55	-20.08	-21.15	-20.14
272	中银优秀企业混合	2.29	10.20	-12.26	-24.61	-7.93
273	广发价值驱动混合A	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
274	广发价值驱动混合C	2.28	5.45	6.10	-3.46	5.26
275	交银趋势混合A	2.28	5.62	4.67	-6.86	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	宝盈转型动力混合C	-1.86	5.48	-19.51	20.94	36.07
2011	长盛环球行业混合(QDII)	1.18	5.48	1.02	8.45	6.45
2012	广发价值驱动混合A	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
2013	农银行业轮动混合C	-1.39	5.48	-6.77	24.39	31.98
2014	信澳匠心回报混合C	2.96	5.48	6.25	-9.78	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华泰柏瑞基本面智选A	1.43	9.98	6.22	-15.67	-12.65
541	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.33	3.91	6.21	7.29	16.41
542	广发价值驱动混合A	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
543	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
544	中信建投精选混合C	1.20	12.44	6.20	-1.85	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	长信稳健成长混合C	-0.06	-0.25	-5.31	-3.27	1.82
4830	东方红多元策略混合B	-2.96	5.08	-9.86	-3.27	3.64
4831	广发价值驱动混合A	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
4832	新沃创新领航混合A	-1.23	4.01	-10.78	-3.27	6.07
4833	银华长荣混合	1.37	1.41	3.19	-3.27	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.21	0.30	0.75	4.39	5.55
3042	建信沃信一年持有混合A	-2.60	-1.22	-6.05	4.15	5.55
3043	广发价值驱动混合A	2.28	5.48	6.20	-3.27	5.54
3044	圆信永丰致优A	-1.12	1.79	-7.44	-3.50	5.54
3045	汇安泓阳三年持有期混合	1.32	-4.05	0.29	5.46	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	东方红内需增长混合A	18.73	109.09	80.61	23.30	17.33
1952	富国新机遇灵活配置混合A	18.73	93.46	72.74	37.62	167.56
1953	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
1954	汇添富进取成长混合A	18.73	66.77	30.17	-	8.67
1955	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	18.72	81.83	46.65	22.97	622.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	大成恒享混合A	2.01	39.58	34.96	21.22	34.72
3814	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-19.65	39.58	6.13	-	-21.89
3815	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
3816	长城久惠灵活配置混合A	-2.49	39.55	31.91	5.58	80.40
3817	淳厚时代优选混合C	-1.14	39.52	2.27	-	-9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	易方达新享灵活配置混合C	5.58	12.78	17.92	24.01	93.13
4201	工银宁瑞6个月持有期混合C	4.64	17.20	17.88	18.62	19.20
4202	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
4203	大成2020生命周期混合C	7.76	14.84	17.87	-	17.10
4204	鹏华汇智优选混合C	8.45	48.12	17.87	-25.27	-25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	9.17	44.99	68.48	-	39.57
5132	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	14.40	52.26	78.56	-	33.14
5133	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
5134	广发价值驱动混合C	18.26	38.44	16.48	-	9.99
5135	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	长城成长先锋混合A	13.51	68.22	31.71	-2.46	12.20
5009	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.94	12.20
5010	广发价值驱动混合A	18.73	39.56	17.88	-	12.19
5011	中欧量化动能混合C	8.47	61.81	33.61	-	12.18
5012	工银民瑞一年持有混合C	1.37	11.91	8.07	-	12.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	106.11	893.47	9.93%
美的集团	000333	11.66	880.68	9.79%
紫金矿业	601899	30.75	773.05	8.59%
宏发股份	600885	18.05	622.41	6.92%
海康威视	002415	15.48	529.42	5.89%
久立特材	002318	21.92	523.89	5.82%
海信视像	600060	17.05	475.18	5.28%
明泰铝业	601677	28.15	467.29	5.20%
赤峰黄金	600988	13.17	346.63	3.85%
史丹利	002588	41.84	330.54	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	73.98%
采矿业	0.16	17.77%
租赁和商务服务业	0.02	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1167	1.1063	1.0971	1.0952	1.0969
累计净值(元)	1.1167	1.1063	1.0971	1.0952	1.0969

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