广发价值驱动混合A(011427)_最新动态

广发价值驱动混合A011427GF VALUE DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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最新净值：1.0049 -0.0213(-2.08%)

累计净值：1.0049

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发价值驱动混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：1.04亿元

广发价值驱动混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
混合型名次	995	5500	6623	6360	6347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.35	17.60	9.24	-	2.62
混合型名次	3979	5087	5159	4949	6025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博道盛彦混合C	0.98	-0.16	7.65	11.30	16.78
994	博时内需增长混合C	0.98	-4.39	-7.17	-5.37	-3.27
995	广发价值驱动混合A	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
996	广发主题领先混合	0.98	-2.47	-1.37	1.72	3.80
997	交银品质升级混合C	0.98	-1.66	-9.26	-16.32	-14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	工银聚利18个月定开混合C	0.23	-0.48	-0.79	-1.03	-0.52
5499	工银战略新兴产业混合C	-1.57	-0.48	44.18	56.66	61.07
5500	广发价值驱动混合A	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
5501	广发睿毅领先混合A	1.19	-0.48	-7.31	-27.03	-25.78
5502	华夏新锦升混合C	0.46	-0.48	0.72	3.17	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	江信同福灵活配置C	-0.56	-5.14	-3.87	-5.33	-3.63
6622	博时新兴消费主题混合C	1.49	0.82	-3.89	-9.94	-8.55
6623	广发价值驱动混合A	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
6624	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	0.83	1.76	-3.94	-10.16	-7.43
6625	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	中泰星元灵活配置混合C	2.11	-1.85	-5.21	-5.86	-4.38
6359	东方红远见价值混合C	-1.37	-1.88	-0.45	-5.87	-2.98
6360	广发价值驱动混合A	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
6361	前海联合先进制造混合C	-4.32	5.63	9.66	-5.88	-2.07
6362	天弘永定价值成长混合A	0.76	-0.79	-2.40	-5.88	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发价值驱动混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	招商碳中和主题混合C	-0.88	-0.69	5.22	-6.78	-3.45
6346	中融医药消费混合A	0.96	21.93	-4.96	-8.05	-3.45
6347	广发价值驱动混合A	0.98	-0.48	-3.90	-5.88	-3.46
6348	华富荣盛一年持有期混合C	0.13	-0.18	-1.86	-4.70	-3.46
6349	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	鑫元鑫动力混合C	17.38	49.88	12.10	-	-2.46
3978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	17.36	41.32	21.31	-	-22.46
3979	广发价值驱动混合A	17.35	17.60	9.24	-	2.62
3980	华泰柏瑞盛世中国混合	17.34	32.96	-17.17	-47.25	603.92
3981	添富全球医疗混合(QDII)人民币	17.33	22.80	39.55	-8.20	160.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中欧聚优港股通混合发起C	-5.58	17.63	11.44	-	4.00
5086	海富通富泽混合A	9.31	17.61	19.10	19.59	27.81
5087	广发价值驱动混合A	17.35	17.60	9.24	-	2.62
5088	易方达瑞安混合发起式C	8.16	17.60	3.64	12.55	15.15
5089	东方民丰回报赢安混合C	12.33	17.59	14.01	10.47	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中银证券优选行业龙头混合A	84.53	82.51	9.26	-36.19	-18.27
5158	大成优选升级一年持有混合C	11.85	19.89	9.24	3.84	1.22
5159	广发价值驱动混合A	17.35	17.60	9.24	-	2.62
5160	嘉实安益混合C	4.92	7.62	9.24	16.53	48.61
5161	鹏华安睿两年持有期混合C	1.65	7.60	9.24	6.42	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	19.26	31.90	59.97	-	36.41
4948	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	25.39	38.28	69.92	-	29.77
4949	广发价值驱动混合A	17.35	17.60	9.24	-	2.62
4950	广发价值驱动混合C	16.87	16.65	7.92	-	0.66
4951	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发价值驱动混合A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-13.78	2.67
6024	中融景泓一年持有混合A	1.96	5.06	4.40	-	2.66
6025	广发价值驱动混合A	17.35	17.60	9.24	-	2.62
6026	鹏华睿进一年持有期混合A	9.98	16.02	8.49	-	2.62
6027	华安生态优先混合C	37.62	51.20	14.78	-	2.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	15.54	1186.48	9.59%
紫金矿业	601899	34.61	1132.44	9.16%
伟星股份	002003	105.22	1036.45	8.38%
中国海油	600938	20.23	809.20	6.54%
久立特材	002318	23.66	716.42	5.79%
赤峰黄金	600988	14.65	632.15	5.11%
海康威视	002415	19.25	585.59	4.73%
明泰铝业	601677	36.20	551.69	4.46%
继峰股份	603997	41.02	482.36	3.90%
史丹利	002588	46.02	477.69	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	67.39%
采矿业	0.30	24.41%
租赁和商务服务业	0.04	2.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0262	1.0162	0.9919	0.9834	0.9762
累计净值(元)	1.0262	1.0162	0.9919	0.9834	0.9762

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