资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11714.19 94.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 702.03 5.65%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:12416.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.54 1186.48 9.59%
紫金矿业 601899 34.61 1132.44 9.16%
伟星股份 002003 105.22 1036.45 8.38%
中国海油 600938 20.23 809.20 6.54%
久立特材 002318 23.66 716.42 5.79%
赤峰黄金 600988 14.65 632.15 5.11%
海康威视 002415 19.25 585.59 4.73%
明泰铝业 601677 36.20 551.69 4.46%
继峰股份 603997 41.02 482.36 3.90%
史丹利 002588 46.02 477.69 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 67.39%
采矿业 0.30 24.41%
租赁和商务服务业 0.04 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 51.34 1769.69 10.17%
美的集团 000333 19.87 1552.84 8.92%
伟星股份 002003 133.64 1416.62 8.14%
继峰股份 603997 78.26 1087.78 6.25%
海康威视 002415 35.13 1048.28 6.02%
分众传媒 002027 141.64 1043.89 6.00%
中金黄金 600489 39.49 922.49 5.30%
久立特材 002318 31.39 908.74 5.22%
杰克科技 603337 19.29 835.84 4.80%
明泰铝业 601677 52.03 769.52 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 69.22%
采矿业 0.34 19.59%
租赁和商务服务业 0.10 6.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%