我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36113.07 94.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2120.01 5.54%
其他资产 15.82 0.04%
资产总值:38248.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 47.83 3637.95 9.55%
紫金矿业 601899 197.55 3583.56 9.40%
伟星股份 002003 252.76 3526.04 9.25%
万华化学 600309 38.58 3522.94 9.24%
海康威视 002415 93.53 3020.08 7.93%
继峰股份 603997 208.39 2854.94 7.49%
岱美股份 603730 243.44 2672.95 7.01%
洽洽食品 002557 76.09 2551.30 6.69%
比音勒芬 002832 86.11 2089.80 5.48%
分众传媒 002027 222.14 1570.53 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 75.77%
采矿业 0.57 14.87%
租赁和商务服务业 0.16 4.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 211.61 3717.99 10.36%
美的集团 000333 54.91 3541.70 9.87%
伟星股份 002003 279.60 3509.02 9.78%
万华化学 600309 38.58 3119.42 8.69%
海康威视 002415 93.53 2891.01 8.06%
岱美股份 603730 243.44 2419.77 6.74%
继峰股份 603997 208.39 2131.83 5.94%
洽洽食品 002557 75.45 2126.94 5.93%
比音勒芬 002832 87.52 2115.27 5.90%
分众传媒 002027 222.14 1346.17 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 72.80%
采矿业 0.57 15.89%
租赁和商务服务业 0.13 3.75%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%