资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7821.27 91.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 689.07 8.10%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:8510.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟星股份 002003 74.17 838.90 9.91%
紫金矿业 601899 26.22 781.09 9.22%
美的集团 000333 9.70 776.97 9.18%
宏发股份 600885 15.49 519.25 6.13%
赤峰黄金 600988 13.01 514.68 6.08%
海康威视 002415 15.03 487.87 5.76%
海信视像 600060 16.79 460.89 5.44%
明泰铝业 601677 27.33 441.93 5.22%
久立特材 002318 20.82 371.22 4.38%
太阳纸业 002078 23.80 326.06 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 68.46%
采矿业 0.18 21.75%
租赁和商务服务业 0.02 2.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟星股份 002003 106.11 893.47 9.93%
美的集团 000333 11.66 880.68 9.79%
紫金矿业 601899 30.75 773.05 8.59%
宏发股份 600885 18.05 622.41 6.92%
海康威视 002415 15.48 529.42 5.89%
久立特材 002318 21.92 523.89 5.82%
海信视像 600060 17.05 475.18 5.28%
明泰铝业 601677 28.15 467.29 5.20%
赤峰黄金 600988 13.17 346.63 3.85%
史丹利 002588 41.84 330.54 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 73.98%
采矿业 0.16 17.77%
租赁和商务服务业 0.02 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%