资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8492.95 93.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.35 6.01%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:9036.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟星股份 002003 106.11 893.47 9.93%
美的集团 000333 11.66 880.68 9.79%
紫金矿业 601899 30.75 773.05 8.59%
宏发股份 600885 18.05 622.41 6.92%
海康威视 002415 15.48 529.42 5.89%
久立特材 002318 21.92 523.89 5.82%
海信视像 600060 17.05 475.18 5.28%
明泰铝业 601677 28.15 467.29 5.20%
赤峰黄金 600988 13.17 346.63 3.85%
史丹利 002588 41.84 330.54 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 73.98%
采矿业 0.16 17.77%
租赁和商务服务业 0.02 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.54 1186.48 9.59%
紫金矿业 601899 34.61 1132.44 9.16%
伟星股份 002003 105.22 1036.45 8.38%
中国海油 600938 20.23 809.20 6.54%
久立特材 002318 23.66 716.42 5.79%
赤峰黄金 600988 14.65 632.15 5.11%
海康威视 002415 19.25 585.59 4.73%
明泰铝业 601677 36.20 551.69 4.46%
继峰股份 603997 41.02 482.36 3.90%
史丹利 002588 46.02 477.69 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 67.39%
采矿业 0.30 24.41%
租赁和商务服务业 0.04 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%