我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.57 |
-307.47 |
-263.16 |
-42.53 |
27.07 |
| 本期利润(万元) |
623.84 |
-99.47 |
-25.30 |
-660.63 |
-63.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-957.07 |
0.00 |
-1224.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6078.13 |
5798.11 |
6407.76 |
8201.12 |
9633.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.87 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.17 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2826.06 |
2186.43 |
2198.11 |
1803.34 |
2230.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
33164.49 |
37918.14 |
30895.35 |
30689.37 |
34303.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
33164.49 |
37918.14 |
30895.35 |
30689.24 |
34303.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.46 |
40.67 |
37.39 |
41.16 |
42.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
6.78 |
6.23 |
6.86 |
7.13 |
| 资产总计(万元) |
35998.94 |
40111.03 |
33701.93 |
32501.72 |
36549.98 |
| 负债合计(万元) |
121.90 |
98.93 |
700.57 |
81.53 |
126.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
35877.05 |
40012.10 |
33001.36 |
32420.19 |
36423.10 |
| 未分配利润(万元) |
-5532.58 |
-5641.86 |
-2041.78 |
-2741.37 |
-1927.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.50 |
7.72 |
3.23 |
7.96 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
-1398.51 |
470.01 |
398.46 |
-2212.87 |
-900.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1223.11 |
-2702.37 |
630.95 |
-3400.91 |
-3818.50 |
| 其它收入(万元) |
4.32 |
112.04 |
3.83 |
22.12 |
19.27 |
| 收入合计(万元) |
-167.58 |
-2112.61 |
1036.48 |
-5583.70 |
-4695.42 |
| 管理人报酬(万元) |
226.07 |
502.12 |
239.66 |
522.59 |
278.08 |
| 托管费(万元) |
37.68 |
83.69 |
39.94 |
87.10 |
46.35 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
17.70 |
8.80 |
18.15 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
285.91 |
629.87 |
296.69 |
647.12 |
344.03 |
| 利润总额(万元) |
-453.49 |
-2742.48 |
739.79 |
-6230.82 |
-5039.44 |
| 净利润(万元) |
-453.49 |
-2742.48 |
739.79 |
-6230.82 |
-5039.44 |
