财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.85 |
418.92 |
53.84 |
13.28 |
-192.28 |
| 本期利润(万元) |
-101.83 |
52.14 |
715.12 |
568.07 |
-31.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.15 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-71.36 |
0.00 |
-265.94 |
0.00 |
-921.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1613.05 |
2170.20 |
2838.46 |
3689.85 |
4503.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.05 |
1.04 |
0.99 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.35 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
-0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.24 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-13.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
543.35 |
1062.23 |
1491.13 |
1747.40 |
2826.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
8492.95 |
16508.37 |
23580.20 |
30178.61 |
33164.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
8492.95 |
16508.37 |
23580.20 |
30178.61 |
33164.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.56 |
18.51 |
24.74 |
33.13 |
36.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
3.08 |
4.12 |
5.52 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
9036.48 |
17571.80 |
25072.05 |
31930.53 |
35998.94 |
| 负债合计(万元) |
42.17 |
165.63 |
102.77 |
97.34 |
121.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8994.31 |
17406.17 |
24969.28 |
31833.18 |
35877.05 |
| 未分配利润(万元) |
-251.41 |
985.70 |
-3694.29 |
-4475.53 |
-5532.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
3.74 |
2.34 |
6.63 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
2837.83 |
938.74 |
-828.82 |
-1833.30 |
-1398.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3259.83 |
3732.06 |
813.92 |
2304.05 |
1223.11 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
5.01 |
1.23 |
10.38 |
4.32 |
| 收入合计(万元) |
-419.99 |
4679.55 |
-11.32 |
487.77 |
-167.58 |
| 管理人报酬(万元) |
76.71 |
295.98 |
160.75 |
429.68 |
226.07 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
49.33 |
26.79 |
71.61 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.55 |
8.76 |
17.63 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
102.62 |
379.81 |
205.77 |
542.98 |
285.91 |
| 利润总额(万元) |
-522.61 |
4299.74 |
-217.09 |
-55.21 |
-453.49 |
| 净利润(万元) |
-522.61 |
4299.74 |
-217.09 |
-55.21 |
-453.49 |
