广发盛锦混合A(012526)_资产配置

广发盛锦混合A012526GUANGFA SHENGJIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	136531.02	90.44%
债券	3693.09	2.45%
银行存款和结算备付金	10660.95	7.06%
其他资产	72.38	0.05%

资产总值：150957.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	1694.54	10150.29	6.87%
滨江集团	002244	791.12	8971.24	6.07%
金地集团	600383	1379.39	7545.26	5.11%
方盛制药	603998	571.60	6870.57	4.65%
赛特新材	688398	401.15	6346.12	4.29%
东睦股份	600114	384.50	6225.06	4.21%
中芯国际	00981	329.60	6197.25	4.19%
绿叶制药	02186	1853.25	5598.66	3.79%
冠盛股份	605088	256.92	5390.18	3.65%
华能国际	600011	664.03	5119.67	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	34.32%
房地产业	2.89	19.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.05	13.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	8.68%
金融业	0.81	5.45%
信息技术	0.62	4.19%
医疗保健	0.56	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	1694.54	11760.11	8.21%
东睦股份	600114	537.20	7730.31	5.39%
赛特新材	688398	401.15	7052.14	4.92%
正帆科技	688596	201.42	6646.92	4.64%
华能国际	600011	664.03	6387.97	4.46%
方盛制药	603998	594.80	6108.65	4.26%
冠盛股份	605088	256.92	5354.21	3.74%
中芯国际	00981	329.60	5150.03	3.59%
江铃汽车	000550	235.91	5121.52	3.57%
杭州银行	600926	365.84	4774.21	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	44.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.44	17.05%
金融业	1.32	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	7.93%
信息技术	0.52	3.59%
医疗保健	0.46	3.19%
采矿业	0.28	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	1694.54	11641.49	7.45%
赛特新材	688398	276.65	8327.23	5.33%
东睦股份	600114	537.20	7923.70	5.07%
方盛制药	603998	682.55	7678.74	4.91%
江铃汽车	000550	235.91	7122.00	4.56%
华能国际	600011	664.03	6228.60	3.99%
正帆科技	688596	161.35	6144.09	3.93%
冠盛股份	605088	256.92	5490.38	3.51%
优利德	688628	126.26	5301.51	3.39%
诺普信	002215	560.78	5187.22	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.52	48.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	15.39%
金融业	1.23	7.86%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	7.30%
医疗保健	0.46	2.93%
科学研究和技术服务业	0.46	2.92%
信息技术	0.45	2.90%
建筑业	0.23	1.50%
工业	0.03	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧林生物	688319	575.79	9097.45	5.21%
海创药业	688302	170.71	8888.82	5.09%
东睦股份	600114	564.86	8749.68	5.01%
赛特新材	688398	276.65	8742.21	5.01%
华电国际	600027	1694.54	8709.94	4.99%
科新机电	300092	596.53	7945.78	4.55%
方盛制药	603998	682.55	7480.80	4.28%
绿叶制药	02186	1853.25	6264.36	3.59%
中芯国际	00981	329.60	5931.99	3.40%
冠盛股份	605088	256.92	5909.16	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.85	56.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.16	12.36%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	6.72%
金融业	0.86	4.95%
医疗保健	0.85	4.85%
信息技术	0.59	3.40%
科学研究和技术服务业	0.48	2.73%
批发和零售业	0.08	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
永22转债	20.68	1996.68	1.35%
赛特转债	10.65	1194.04	0.81%
天23转债	3.45	295.53	0.20%
23国债24	1.90	194.22	0.13%
奕瑞转债	0.11	12.63	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3498.88	2.37%
国家债券	194.22	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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