资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72688.05 86.04%
债券 1201.25 1.42%
银行存款和结算备付金 3649.46 4.32%
其他资产 6941.21 8.22%
资产总值:84479.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 160.80 6192.20 7.36%
杰普特 688025 14.17 5944.45 7.06%
长鑫科技 688825 90.37 4718.47 5.61%
陕西煤业 601225 167.40 4357.42 5.18%
贵州茅台 600519 3.31 4170.31 4.96%
中国神华 601088 85.06 4065.96 4.83%
德科立 688205 18.84 3938.08 4.68%
美的集团 000333 48.15 3856.82 4.58%
格力电器 000651 100.52 3847.91 4.57%
兖矿能源 600188 195.26 3795.85 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 49.62%
采矿业 1.22 14.52%
医疗保健 0.97 11.58%
非日常生活消费品 0.48 5.75%
信息技术 0.24 2.87%
金融业 0.15 1.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.44 10718.80 8.12%
生益科技 600183 47.09 8165.41 6.18%
中船特气 688146 23.05 8066.04 6.11%
联特科技 301205 20.20 6748.82 5.11%
海泰新光 688677 63.75 6447.19 4.88%
东山精密 002384 24.18 6343.62 4.80%
宝鼎科技 002552 95.78 5842.58 4.42%
德科立 688205 27.70 5767.86 4.37%
兆易创新 603986 6.87 5599.05 4.24%
TCL电子 01070 486.40 5445.54 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.27 77.79%
非日常生活消费品 0.54 4.12%
原材料 0.47 3.55%
采矿业 0.45 3.38%
信息技术 0.24 1.81%
工业 0.23 1.77%
批发和零售业 0.19 1.44%
建筑业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.40 746.41 0.89%
国债2519 2.10 212.83 0.25%
26国债09 1.30 130.54 0.16%
25国债19 1.10 111.48 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1201.25 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%