财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17080.79 |
6377.21 |
6280.04 |
8767.62 |
-35058.30 |
| 本期利润(万元) |
16763.46 |
14528.85 |
8849.36 |
9313.63 |
-22249.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.69 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
-16.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-79917.98 |
0.00 |
-105588.43 |
0.00 |
-120799.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109272.70 |
122865.81 |
121759.93 |
126898.75 |
122973.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.63 |
0.56 |
0.56 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
13.93 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-13.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.38 |
0.00 |
-43.83 |
0.00 |
-47.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9261.88 |
6638.80 |
1066.55 |
18198.52 |
10796.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
107016.64 |
121787.35 |
127137.92 |
129775.35 |
165359.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
106623.76 |
116054.93 |
117692.51 |
125794.80 |
160454.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
392.88 |
5732.41 |
9445.41 |
3980.55 |
4904.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.58 |
124.82 |
136.52 |
145.56 |
177.66 |
| 应付托管费(万元) |
19.76 |
20.80 |
22.75 |
24.26 |
29.61 |
| 资产总计(万元) |
118748.49 |
129503.71 |
129592.84 |
148063.21 |
176331.72 |
| 负债合计(万元) |
4693.01 |
2306.44 |
528.99 |
4760.72 |
1712.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
114055.48 |
127197.26 |
129063.85 |
143302.48 |
174619.44 |
| 未分配利润(万元) |
-77386.12 |
-99403.51 |
-117707.89 |
-125223.77 |
-113362.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.21 |
11.30 |
51.52 |
21.68 |
76.72 |
| 投资收益(万元) |
19703.24 |
7528.24 |
-34874.71 |
-19577.24 |
-43753.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-384.60 |
2623.44 |
13387.56 |
0.86 |
2063.89 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
0.62 |
0.98 |
0.44 |
10.16 |
| 收入合计(万元) |
19347.86 |
10163.60 |
-21434.66 |
-19554.27 |
-41602.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1537.49 |
778.17 |
1739.08 |
920.95 |
2946.30 |
| 托管费(万元) |
256.25 |
129.69 |
289.85 |
153.49 |
491.05 |
| 其它费用(万元) |
23.53 |
12.40 |
22.82 |
11.22 |
23.32 |
| 费用合计(万元) |
1839.91 |
932.01 |
2080.29 |
1101.12 |
3506.92 |
| 利润总额(万元) |
17507.95 |
9231.58 |
-23514.94 |
-20655.39 |
-45109.16 |
| 净利润(万元) |
17507.95 |
9231.58 |
-23514.94 |
-20655.39 |
-45109.16 |
