资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106623.76 89.79%
债券 392.88 0.33%
银行存款和结算备付金 10433.02 8.79%
其他资产 1298.83 1.09%
资产总值:118748.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 341.61 6832.20 5.99%
极兔速递-W 01519 665.62 6282.55 5.51%
拓荆科技 688072 18.91 6239.18 5.47%
中微公司 688012 21.52 6105.53 5.35%
巨人网络 002558 137.09 5934.63 5.20%
鹏辉能源 300438 110.97 5905.82 5.18%
德科立 688205 40.61 5583.37 4.90%
多氟多 002407 163.36 5539.67 4.86%
阳光电源 300274 32.01 5474.99 4.80%
中国太平 00966 312.36 5273.01 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 56.70%
采矿业 1.69 14.82%
工业 0.82 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 5.21%
金融 0.53 4.63%
非日常生活消费品 0.47 4.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.50 10697.52 8.33%
新易盛 300502 23.61 8637.29 6.73%
万辰集团 300972 37.05 6724.57 5.24%
兴业银锡 000426 198.25 6520.44 5.08%
金风科技 002202 423.49 6339.65 4.94%
凯莱英 002821 55.18 6273.97 4.89%
春风动力 603129 23.25 6236.71 4.86%
极兔速递-W 01519 665.62 5943.28 4.63%
朗新科技 300682 304.22 5923.24 4.61%
四方精创 300468 142.50 5426.40 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 46.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 10.12%
金融 1.09 8.45%
工业 0.88 6.88%
非日常生活消费品 0.72 5.62%
批发和零售业 0.67 5.24%
采矿业 0.65 5.08%
信息技术 0.35 2.69%
原材料 0.28 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 261.57 0.23%
25国债08 1.30 131.31 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.88 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%