资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124267.35 93.55%
债券 2231.28 1.68%
银行存款和结算备付金 5424.28 4.08%
其他资产 912.03 0.69%
资产总值:132834.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.44 10718.80 8.12%
生益科技 600183 47.09 8165.41 6.18%
中船特气 688146 23.05 8066.04 6.11%
联特科技 301205 20.20 6748.82 5.11%
海泰新光 688677 63.75 6447.19 4.88%
东山精密 002384 24.18 6343.62 4.80%
宝鼎科技 002552 95.78 5842.58 4.42%
德科立 688205 27.70 5767.86 4.37%
兆易创新 603986 6.87 5599.05 4.24%
TCL电子 01070 486.40 5445.54 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.27 77.79%
非日常生活消费品 0.54 4.12%
原材料 0.47 3.55%
采矿业 0.45 3.38%
信息技术 0.24 1.81%
工业 0.23 1.77%
批发和零售业 0.19 1.44%
建筑业 0.02 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 40.61 7472.64 7.78%
拓荆科技 688072 18.91 6995.44 7.28%
中微公司 688012 21.52 6592.47 6.86%
中国太平 00966 312.36 5648.35 5.88%
TCL电子 01070 486.40 5480.00 5.71%
新易盛 300502 11.60 5136.94 5.35%
中际旭创 300308 8.44 4805.82 5.00%
招商轮船 601872 277.74 4543.86 4.73%
中远海能 01138 284.40 4502.42 4.69%
极兔速递-W 01519 488.88 4364.05 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.08 52.92%
非日常生活消费品 0.90 9.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 6.86%
金融 0.57 5.88%
能源 0.45 4.69%
工业 0.44 4.54%
采矿业 0.43 4.52%
金融业 0.14 1.42%
科学研究和技术服务业 0.10 1.06%
农、林、牧、渔业 0.08 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.20 1032.88 0.78%
26国债01 7.40 744.80 0.56%
国债2519 2.10 212.22 0.16%
26国债09 1.30 130.21 0.10%
25国债19 1.10 111.17 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2231.28 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%