我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-732.19 |
-2649.10 |
-97.68 |
-2383.17 |
-1044.65 |
| 本期利润(万元) |
-689.80 |
-2714.16 |
-922.04 |
-1719.12 |
-730.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6109.42 |
0.00 |
-6455.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7920.43 |
9202.14 |
9526.42 |
11693.04 |
13179.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.60 |
0.61 |
0.66 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.87 |
0.00 |
-10.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.90 |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10796.97 |
22826.84 |
9728.71 |
21816.33 |
25909.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
165359.43 |
188182.47 |
242313.45 |
292498.93 |
359447.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
160454.63 |
184653.98 |
234145.14 |
288226.41 |
341933.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
4904.80 |
3528.49 |
8168.31 |
4272.52 |
17513.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.66 |
259.78 |
328.90 |
362.88 |
490.66 |
| 应付托管费(万元) |
29.61 |
43.30 |
54.82 |
60.48 |
81.78 |
| 资产总计(万元) |
176331.72 |
212351.25 |
252245.72 |
314464.20 |
388933.10 |
| 负债合计(万元) |
1712.27 |
1264.03 |
816.89 |
697.00 |
2385.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
174619.44 |
211087.22 |
251428.83 |
313767.20 |
386547.75 |
| 未分配利润(万元) |
-113362.78 |
-106764.29 |
-86244.92 |
-37230.95 |
12190.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.72 |
41.74 |
74.35 |
39.96 |
362.20 |
| 投资收益(万元) |
-43753.02 |
-40401.50 |
-73617.77 |
-25003.50 |
160.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2063.89 |
15514.09 |
-24595.01 |
-24652.99 |
16546.71 |
| 其它收入(万元) |
10.16 |
9.55 |
53.94 |
44.27 |
163.23 |
| 收入合计(万元) |
-41602.24 |
-24836.13 |
-98084.50 |
-49572.26 |
17233.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2946.30 |
1812.49 |
4456.41 |
2282.86 |
2101.88 |
| 托管费(万元) |
491.05 |
302.08 |
742.74 |
380.48 |
350.31 |
| 其它费用(万元) |
23.32 |
11.25 |
22.78 |
11.56 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
3506.92 |
2152.34 |
5274.92 |
2702.04 |
3495.14 |
| 利润总额(万元) |
-45109.16 |
-26988.46 |
-103359.42 |
-52274.30 |
13737.86 |
| 净利润(万元) |
-45109.16 |
-26988.46 |
-103359.42 |
-52274.30 |
13737.86 |
