国联安核心优势混合A(011994)_资产配置

国联安核心优势混合A011994GUOLIAN'AN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1840.28	87.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	253.94	12.11%
其他资产	1.92	0.09%

资产总值：2096.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先声药业	02096	18.42	187.33	9.18%
海康威视	002415	5.37	174.31	8.54%
金界控股	03918	51.43	140.62	6.89%
紫光国微	002049	1.97	114.02	5.59%
山高环能	000803	13.88	100.49	4.92%
迈普医学	301033	1.51	81.03	3.97%
海正药业	600267	6.77	79.55	3.90%
中孚实业	600595	13.26	78.90	3.87%
中广核矿业	01164	39.50	71.71	3.51%
春立医疗	01858	10.50	70.60	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	42.74%
医疗保健	0.03	14.91%
消费者非必需品	0.02	9.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.92%
信息技术	0.01	4.19%
能源	0.01	3.51%
消费者常用品	0.01	2.86%
卫生和社会工作	0.00	2.16%
批发和零售业	0.00	2.02%
房地产业	0.00	1.96%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金界控股	03918	58.23	178.54	8.72%
科达制造	600499	10.89	150.28	7.34%
先声药业	02096	13.50	115.50	5.64%
招金矿业	01818	8.00	113.88	5.56%
山推股份	000680	11.18	112.36	5.49%
紫光国微	002049	1.26	111.83	5.46%
海螺创业	00586	10.85	102.53	5.01%
小商品城	600415	8.56	86.97	4.25%
山高环能	000803	12.14	82.31	4.02%
春立医疗	01858	10.50	77.77	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	36.26%
医疗保健	0.03	13.37%
消费者非必需品	0.02	8.72%
基础材料	0.01	5.56%
公用事业	0.01	5.01%
采矿业	0.01	4.65%
租赁和商务服务业	0.01	4.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.02%
消费者常用品	0.00	2.29%
卫生和社会工作	0.00	2.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金界控股	03918	73.20	249.48	9.75%
紫光国微	002049	2.99	197.46	7.72%
科达制造	600499	11.63	184.80	7.22%
山推股份	000680	13.31	154.66	6.04%
浙江龙盛	600352	10.98	142.85	5.58%
皖维高新	600063	20.16	135.88	5.31%
东岳集团	00189	14.00	133.75	5.23%
微创医疗	00853	15.60	130.60	5.10%
海螺创业	00586	10.85	109.40	4.28%
春立医疗	01858	9.47	109.64	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	41.10%
医疗保健	0.03	13.26%
消费者非必需品	0.02	9.75%
基础材料	0.01	5.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.97%
公用事业	0.01	4.28%
消费者常用品	0.01	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.76%
工业	0.00	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	7.48	589.50	8.32%
微创医疗	00853	43.81	428.15	6.05%
山推股份	000680	32.43	388.19	5.48%
分众传媒	002027	49.80	367.03	5.18%
春立医疗	01858	25.60	343.56	4.85%
金界控股	03918	77.20	324.94	4.59%
诺力股份	603611	12.58	307.58	4.34%
腾讯控股	00700	0.55	300.22	4.24%
中孚实业	600595	36.91	289.74	4.09%
山高环能	000803	39.73	284.07	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	39.48%
医疗保健	0.10	13.62%
消费者非必需品	0.05	7.51%
消费者常用品	0.05	7.10%
租赁和商务服务业	0.04	5.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	5.01%
电信服务	0.03	4.24%
基础材料	0.03	3.99%
卫生和社会工作	0.01	1.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
海顺转债	0.49	66.10	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	66.10	3.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。