资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1843.96 86.43%
债券 66.10 3.10%
银行存款和结算备付金 194.09 9.10%
其他资产 29.32 1.37%
资产总值:2133.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金界控股 03918 58.23 178.54 8.72%
科达制造 600499 10.89 150.28 7.34%
先声药业 02096 13.50 115.50 5.64%
招金矿业 01818 8.00 113.88 5.56%
山推股份 000680 11.18 112.36 5.49%
紫光国微 002049 1.26 111.83 5.46%
海螺创业 00586 10.85 102.53 5.01%
小商品城 600415 8.56 86.97 4.25%
山高环能 000803 12.14 82.31 4.02%
春立医疗 01858 10.50 77.77 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 36.26%
医疗保健 0.03 13.37%
消费者非必需品 0.02 8.72%
基础材料 0.01 5.56%
公用事业 0.01 5.01%
采矿业 0.01 4.65%
租赁和商务服务业 0.01 4.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.02%
消费者常用品 0.00 2.29%
卫生和社会工作 0.00 2.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金界控股 03918 73.20 249.48 9.75%
紫光国微 002049 2.99 197.46 7.72%
科达制造 600499 11.63 184.80 7.22%
山推股份 000680 13.31 154.66 6.04%
浙江龙盛 600352 10.98 142.85 5.58%
皖维高新 600063 20.16 135.88 5.31%
东岳集团 00189 14.00 133.75 5.23%
微创医疗 00853 15.60 130.60 5.10%
海螺创业 00586 10.85 109.40 4.28%
春立医疗 01858 9.47 109.64 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 41.10%
医疗保健 0.03 13.26%
消费者非必需品 0.02 9.75%
基础材料 0.01 5.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.97%
公用事业 0.01 4.28%
消费者常用品 0.01 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.87%
采矿业 0.00 1.76%
工业 0.00 1.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海顺转债 0.49 66.10 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.10 3.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%