财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.88 |
442.80 |
1888.05 |
1070.40 |
454.40 |
| 本期利润(万元) |
-589.54 |
-279.24 |
2625.56 |
1735.41 |
1093.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.04 |
0.31 |
0.21 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.75 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
14.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-389.14 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-1624.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2019.51 |
2492.65 |
7072.98 |
7897.04 |
7708.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.97 |
1.04 |
1.07 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.32 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
16.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.16 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-13.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.88 |
900.36 |
538.12 |
504.19 |
1102.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1910.06 |
6171.33 |
6739.92 |
6599.59 |
7334.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1843.96 |
6171.33 |
6739.92 |
6599.59 |
7334.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
66.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
7.25 |
7.48 |
7.44 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
1.21 |
1.25 |
1.24 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
2133.46 |
7232.82 |
7795.65 |
7117.51 |
8459.50 |
| 负债合计(万元) |
86.87 |
151.44 |
87.48 |
37.30 |
41.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
2046.59 |
7081.39 |
7708.17 |
7080.22 |
8418.03 |
| 未分配利润(万元) |
-394.27 |
267.01 |
-1230.96 |
-2458.43 |
-2842.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.16 |
1.42 |
3.92 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
243.66 |
2001.70 |
509.59 |
-1716.11 |
-795.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-808.68 |
737.28 |
639.36 |
461.08 |
-464.46 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
0.69 |
0.14 |
1.10 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
-561.63 |
2742.83 |
1150.51 |
-1250.00 |
-1256.37 |
| 管理人报酬(万元) |
28.60 |
90.36 |
43.44 |
100.54 |
54.56 |
| 托管费(万元) |
4.77 |
15.06 |
7.24 |
16.76 |
9.09 |
| 其它费用(万元) |
5.78 |
11.73 |
6.06 |
12.21 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
39.34 |
117.15 |
56.74 |
129.64 |
72.85 |
| 利润总额(万元) |
-600.97 |
2625.67 |
1093.77 |
-1379.65 |
-1329.22 |
| 净利润(万元) |
-600.97 |
2625.67 |
1093.77 |
-1379.65 |
-1329.22 |
