资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549800.81 94.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34417.77 5.89%
其他资产 174.25 0.03%
资产总值:584392.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 304.68 52112.81 8.95%
东山精密 002384 487.10 41232.90 7.08%
华虹半导体 01347 438.20 29407.27 5.05%
亿纬锂能 300014 443.85 29187.89 5.02%
中芯国际 00981 450.10 29047.23 4.99%
中际旭创 300308 45.61 27822.10 4.78%
工业富联 601138 437.24 27131.03 4.66%
新易盛 300502 60.36 26008.35 4.47%
长盈精密 300115 488.52 22716.18 3.90%
寒武纪 688256 16.11 21841.43 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.48 74.71%
信息技术 5.85 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.03 6.92%
采矿业 0.60 1.03%
非日常生活消费品 0.57 0.98%
建筑业 0.46 0.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 458.66 74294.07 11.09%
香港交易所 00388 145.31 58637.98 8.75%
小米集团-W 01810 979.44 48287.29 7.21%
腾讯控股 00700 78.43 47474.31 7.09%
亿纬锂能 300014 443.85 40390.78 6.03%
分众传媒 002027 3141.27 25318.63 3.78%
东山精密 002384 339.65 24285.00 3.62%
东方财富 300059 851.85 23102.17 3.45%
寒武纪 688256 16.11 21349.19 3.19%
华虹半导体 01347 288.00 21035.06 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.15 40.53%
信息技术 7.22 10.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.96 8.89%
金融 5.86 8.75%
通讯业务 4.75 7.09%
金融业 4.02 6.00%
租赁和商务服务业 2.53 3.78%
医疗保健 1.76 2.63%
非日常生活消费品 1.42 2.12%
日常消费品 0.46 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.04 1320.33 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1320.33 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%