资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328013.71 78.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31267.65 7.53%
其他资产 56117.75 13.51%
资产总值:415399.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 207.64 34758.52 8.39%
中材科技 002080 540.42 29263.76 7.06%
圣邦股份 300661 264.55 29156.03 7.03%
东阳光 600673 645.80 19613.07 4.73%
长鑫科技 688825 338.56 18549.55 4.48%
亨通光电 600487 320.06 17558.28 4.24%
浪潮信息 000977 249.52 16450.97 3.97%
芯原股份 688521 93.07 15978.52 3.86%
寒武纪 688256 14.70 14834.67 3.58%
阳光电源 300274 164.86 13598.94 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.43 66.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 7.46%
综合 1.96 4.73%
非日常生活消费品 0.25 0.59%
医疗保健 0.06 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 233.18 61174.12 9.36%
阳光电源 300274 262.89 41805.09 6.40%
信维通信 300136 323.80 38613.05 5.91%
华虹宏力 01347 204.70 38260.88 5.86%
圣邦股份 300661 264.55 37957.61 5.81%
亨通光电 600487 320.06 34994.93 5.36%
寒武纪 688256 21.97 35048.97 5.36%
芯原股份 688521 93.07 34542.56 5.29%
中国巨石 600176 296.36 21598.72 3.31%
君正股份 300223 84.25 20969.83 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.04 76.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.96 10.65%
信息技术 3.83 5.86%
综合 0.29 0.45%
医疗保健 0.07 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 13.04 1320.33 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1320.33 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%