我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95105.57 |
-28728.92 |
-24111.01 |
-234948.04 |
-8229.22 |
| 本期利润(万元) |
99499.05 |
-58674.71 |
-9215.33 |
-375525.30 |
-144607.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.29 |
0.00 |
-42.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-829258.23 |
0.00 |
-767937.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681842.55 |
680970.86 |
729660.77 |
737355.39 |
751559.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.45 |
0.48 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-33.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.91 |
0.00 |
-51.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39913.26 |
42065.80 |
57219.72 |
73582.09 |
59773.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
710025.77 |
771177.18 |
928839.36 |
1129005.96 |
1369046.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
705198.13 |
765370.06 |
917428.74 |
1120714.83 |
1352955.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
4827.64 |
5807.13 |
11410.63 |
8291.13 |
16091.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
777.00 |
795.43 |
1153.81 |
1529.32 |
1691.77 |
| 应付托管费(万元) |
129.50 |
132.57 |
192.30 |
254.89 |
281.96 |
| 资产总计(万元) |
750471.75 |
813647.24 |
986876.44 |
1202964.85 |
1429281.44 |
| 负债合计(万元) |
1058.30 |
2986.95 |
6523.63 |
1892.71 |
2151.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
749413.45 |
810660.29 |
980352.80 |
1201072.14 |
1427129.60 |
| 未分配利润(万元) |
-914342.58 |
-845694.84 |
-663172.12 |
-418870.90 |
-178702.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.91 |
198.48 |
113.28 |
266.24 |
125.89 |
| 投资收益(万元) |
-26262.74 |
-242545.97 |
-114319.62 |
-105374.05 |
-43469.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32922.03 |
-153862.78 |
-111998.16 |
-277374.01 |
-113456.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-59113.86 |
-396210.27 |
-226204.51 |
-382481.82 |
-156799.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4631.57 |
13350.30 |
8134.14 |
19608.04 |
9637.95 |
| 托管费(万元) |
771.93 |
2225.05 |
1355.69 |
3268.01 |
1606.32 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.01 |
10.53 |
22.07 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
5554.51 |
15939.82 |
9689.84 |
23339.57 |
11469.80 |
| 利润总额(万元) |
-64668.37 |
-412150.09 |
-235894.34 |
-405821.39 |
-168269.57 |
| 净利润(万元) |
-64668.37 |
-412150.09 |
-235894.34 |
-405821.39 |
-168269.57 |
