资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33388.86 20.38%
债券 126910.26 77.47%
银行存款和结算备付金 1935.20 1.18%
其他资产 1589.28 0.97%
资产总值:163823.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 362.33 5134.24 4.38%
新集能源 601918 526.43 4522.03 3.85%
中国移动 00941 61.69 4080.41 3.48%
腾讯控股 00700 9.41 3512.78 2.99%
中国石油股份 00857 446.40 3287.87 2.80%
国投电力 600886 197.74 2631.92 2.24%
新和成 002001 91.84 2610.18 2.22%
安踏体育 02020 39.28 2423.99 2.07%
中广核电力 01816 931.20 2167.57 1.85%
长江电力 600900 37.96 1004.80 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 7.52%
通讯业务 0.82 6.99%
采矿业 0.45 3.85%
能源 0.36 3.07%
制造业 0.26 2.25%
非日常生活消费品 0.26 2.22%
公用事业 0.22 1.85%
科学研究和技术服务业 0.08 0.68%
金融 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 431.76 6428.96 3.93%
国投电力 600886 452.89 6412.92 3.92%
中国移动 00941 72.99 5101.19 3.12%
中国石油股份 00857 446.40 4237.10 2.59%
腾讯控股 00700 9.41 4021.34 2.46%
中广核电力 01816 931.20 2894.15 1.77%
安踏体育 02020 39.28 2625.45 1.60%
长江电力 600900 88.14 2383.31 1.46%
新和成 002001 67.77 2341.56 1.43%
新天然气 603393 65.14 2344.51 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76 10.73%
通讯业务 0.99 6.05%
能源 0.47 2.85%
制造业 0.40 2.43%
公用事业 0.29 1.77%
非日常生活消费品 0.29 1.75%
科学研究和技术服务业 0.08 0.49%
金融 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 400.00 42088.04 35.87%
25附息国债16 300.00 30464.09 25.96%
23国债18 200.00 21495.98 18.32%
25国债16 100.00 10154.17 8.65%
23国开07 60.00 6134.35 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 104202.29 88.81%
金融债券 17655.54 15.05%
企业债 3013.42 2.57%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%