资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30006.21 20.78%
债券 112779.50 78.09%
银行存款和结算备付金 1212.95 0.84%
其他资产 424.13 0.29%
资产总值:144422.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 362.33 6021.95 5.80%
新集能源 601918 526.43 5943.39 5.72%
中国移动 00941 51.39 3505.11 3.38%
中国石油股份 00857 406.40 3371.75 3.25%
腾讯控股 00700 7.11 2630.55 2.53%
新和成 002001 96.07 2493.10 2.40%
国投电力 600886 118.68 1808.68 1.74%
中广核电力 01816 636.80 1686.39 1.62%
安踏体育 02020 23.56 1491.55 1.44%
中国海洋石油 00883 17.60 361.99 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 7.87%
通讯业务 0.61 5.91%
采矿业 0.59 5.72%
能源 0.37 3.60%
制造业 0.25 2.42%
公用事业 0.17 1.62%
非日常生活消费品 0.15 1.44%
科学研究和技术服务业 0.03 0.29%
金融 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 362.33 5134.24 4.38%
新集能源 601918 526.43 4522.03 3.85%
中国移动 00941 61.69 4080.41 3.48%
腾讯控股 00700 9.41 3512.78 2.99%
中国石油股份 00857 446.40 3287.87 2.80%
国投电力 600886 197.74 2631.92 2.24%
新和成 002001 91.84 2610.18 2.22%
安踏体育 02020 39.28 2423.99 2.07%
中广核电力 01816 931.20 2167.57 1.85%
长江电力 600900 37.96 1004.80 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 7.52%
通讯业务 0.82 6.99%
采矿业 0.45 3.85%
能源 0.36 3.07%
制造业 0.26 2.25%
非日常生活消费品 0.26 2.22%
公用事业 0.22 1.85%
科学研究和技术服务业 0.08 0.68%
金融 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 370.00 37634.18 36.24%
24国债11 310.00 32950.60 31.73%
23国债18 200.00 21431.09 20.64%
24附息国债11 90.00 9565.72 9.21%
22国开03 50.00 5106.50 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101581.59 97.82%
金融债券 6126.45 5.90%
企业债 3022.13 2.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%