我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21433.56 19.33%
债券 83041.73 74.91%
银行存款和结算备付金 1994.42 1.80%
其他资产 4388.69 3.96%
资产总值:110858.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 452.09 5040.80 5.94%
华润电力 00836 155.20 2953.11 3.48%
中国移动 00941 40.15 2659.39 3.13%
腾讯控股 00700 5.74 2301.37 2.71%
国投电力 600886 117.92 1998.74 2.35%
华测检测 300012 74.49 1120.33 1.32%
中广核电力 01816 349.30 944.99 1.11%
分众传媒 002027 129.31 914.22 1.08%
汇川技术 300124 14.55 908.65 1.07%
新奥股份 600803 41.37 851.39 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 9.29%
通讯业务 0.50 5.84%
公用事业 0.45 5.32%
制造业 0.14 1.61%
科学研究和技术服务业 0.11 1.32%
租赁和商务服务业 0.09 1.08%
非日常生活消费品 0.06 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 452.09 4819.28 5.77%
华润电力 00836 171.00 3737.84 4.48%
中国移动 00941 40.15 2821.60 3.38%
国投电力 600886 117.92 2150.86 2.58%
腾讯控股 00700 5.74 1950.92 2.34%
新奥股份 600803 69.46 1444.77 1.73%
中信证券 600030 70.76 1289.92 1.55%
华泰证券 601688 100.26 1242.22 1.49%
分众传媒 002027 129.31 783.62 0.94%
中信证券 06030 72.55 761.47 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 10.08%
公用事业 0.50 6.02%
通讯业务 0.48 5.72%
金融业 0.25 3.03%
制造业 0.08 0.96%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
金融 0.08 0.93%
科学研究和技术服务业 0.07 0.90%
医疗保健 0.07 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.49%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债03 260.00 27200.95 32.04%
21附息国债17 190.00 20204.23 23.80%
22附息国债03 150.00 15692.44 18.48%
23浙江19 60.00 6387.35 7.52%
23广东54 60.00 6297.35 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 63370.23 74.63%
金融债券 5980.94 7.04%
企业债 1005.86 1.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%