资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50358.00 14.24%
债券 279066.86 78.90%
银行存款和结算备付金 12260.50 3.47%
其他资产 12013.16 3.40%
资产总值:353698.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 627.38 8720.58 3.46%
国投电力 600886 655.33 8597.93 3.41%
长江电力 600900 201.75 5485.58 2.17%
腾讯控股 00700 9.41 5091.08 2.02%
中国石油股份 00857 670.60 5075.76 2.01%
中国移动 00941 68.39 5046.97 2.00%
安踏体育 02020 59.62 4337.62 1.72%
新天然气 603393 94.87 2522.68 1.00%
中广核电力 01816 931.20 2464.36 0.98%
网易云音乐 09899 8.23 1383.47 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.55 10.10%
通讯业务 1.15 4.57%
能源 0.54 2.15%
非日常生活消费品 0.46 1.84%
公用事业 0.25 0.98%
科学研究和技术服务业 0.08 0.31%
金融 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 15.61 9448.82 2.92%
华能水电 600025 754.59 7130.88 2.21%
中国核电 601985 775.86 6757.74 2.09%
长江电力 600900 246.74 6723.66 2.08%
中广核电力 01816 2533.70 6685.20 2.07%
中国移动 00941 85.64 6607.12 2.05%
川投能源 600674 439.63 6277.92 1.94%
藏格矿业 000408 62.81 3663.71 1.13%
安踏体育 02020 29.72 2537.01 0.79%
国投电力 600886 162.23 2118.72 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91 9.02%
通讯业务 1.61 4.97%
公用事业 0.67 2.07%
非日常生活消费品 0.48 1.49%
制造业 0.37 1.14%
科学研究和技术服务业 0.07 0.23%
能源 0.06 0.18%
金融 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 660.00 71102.22 28.19%
24国债11 400.00 41488.04 16.45%
25国债16 400.00 40186.71 15.93%
22国债03 330.00 35350.32 14.01%
23国债18 200.00 21218.13 8.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 158664.09 62.90%
金融债券 103433.03 41.00%
企业债 3028.64 1.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%